VSE 코퍼레이션, VSE Corporation (VSEC) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수84
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.0%
순이익 성장률75.3%
EPS 성장률47.4%
FCF 성장률111.0%
영업이익 성장률21.7%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률4.8%
영업이익률11.2%
발생액 비율0.50x
안정성
A점수100
유동비율3.76x
부채비율0.29x
순부채US$2.7억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.5%
FCF 전환율0.21x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률111.0%
영업현금흐름 성장률187.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.5억 | US$6.7억 | US$8.6억 | US$10.8억 | US$11.1억 |
| 매출총이익 | US$2514.5만 | US$5723.9만 | US$9561.5만 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$2152만 | US$5360.4만 | US$9169.6만 | US$1억 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$796.6만 | US$2805.9만 | US$3913.4만 | US$3052.3만 | US$5349.3만 |
| EPS | 0.63 | 2.20 | 2.77 | 1.71 | 2.52 |
| 매출총이익률 | 3.3% | 8.6% | 11.1% | 10.0% | 11.9% |
| 영업이익률 | 2.9% | 8.0% | 10.7% | 9.5% | 11.2% |
| 순이익률 | 1.1% | 4.2% | 4.5% | 2.8% | 4.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.2억 | US$10억 | US$13.5억 | US$17.3억 | US$20.3억 |
| 총부채 | US$5억 | US$5.5억 | US$7.3억 | US$7.5억 | US$5.9억 |
| 순부채 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$2.7억 |
| 현금 | US$51.8만 | US$30.5만 | US$776.8만 | US$2903만 | US$6935.8만 |
| 자본 | US$4.2억 | US$4.5억 | US$6.2억 | US$9.9억 | US$14.4억 |
| 유동비율 | 2.58 | 2.44 | 2.70 | 3.10 | 3.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1760.2만 | US$805.1만 | -US$2182.9만 | -US$3103.7만 | US$2699만 |
| CapEx | -US$1052만 | -US$1121.2만 | -US$1866.6만 | -US$2070.4만 | -US$2128.1만 |
| FCF | -US$2812.2만 | -US$316.1만 | -US$4049.5만 | -US$5174.1만 | US$570.9만 |
| FCF마진 | -3.7% | -0.5% | -4.7% | -4.8% | 0.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.5% | -10.8% | 28.5% | 25.5% | 3.0% |
| 순이익성장 | 254.1% | 252.2% | 39.5% | -22.0% | 75.3% |
| EPS성장 | 234.0% | 249.2% | 25.9% | -38.3% | 47.4% |
| FCF성장 | -189.7% | 88.8% | -1181.1% | -27.8% | 111.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -12.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 5.5% |
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