벤타스, Ventas, Inc. (VTR) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.5%
순이익 성장률209.8%
EPS 성장률175.0%
FCF 성장률24.6%
영업이익 성장률21.4%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.3%
영업이익률14.2%
발생액 비율6.68x
안정성
C점수55
유동비율0.96x
부채비율0.54x
순부채US$124.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.6%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률24.6%
영업현금흐름 성장률25.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$38.3억 | US$41.3억 | US$45억 | US$49.2억 | US$58.3억 |
| 매출총이익 | US$17.4억 | US$18.5억 | US$19.4억 | US$21억 | -US$3.4억 |
| 영업이익 | US$4.2억 | US$4.8억 | US$4.2억 | US$6.8억 | US$8.3억 |
| 순이익 | US$4900.8만 | -US$4744.7만 | -US$4097.3만 | US$8115.3만 | US$2.5억 |
| EPS | 0.13 | -0.13 | -0.10 | 0.20 | 0.55 |
| 매출총이익률 | 45.4% | 44.7% | 43.1% | 42.6% | -5.9% |
| 영업이익률 | 11.0% | 11.7% | 9.2% | 13.8% | 14.2% |
| 순이익률 | 1.3% | -1.1% | -0.9% | 1.6% | 4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$247.2억 | US$241.6억 | US$247.3억 | US$261.9억 | US$275.9억 |
| 총부채 | US$137.7억 | US$139.4억 | US$151.8억 | US$153.6억 | US$150.1억 |
| 순부채 | US$120.8억 | US$123.6억 | US$131.8억 | US$128.4억 | US$124.8억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$5.1억 | US$9억 | US$7.4억 |
| 자본 | US$108.5억 | US$101.5억 | US$94.9억 | US$107.7억 | US$125.3억 |
| 유동비율 | 0.62 | 0.61 | 0.73 | 1.04 | 0.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.4억 | US$11.5억 | US$11.9억 | US$13.4억 | US$16.8억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$2.2억 | -US$2.6억 | -US$2.8억 | -US$3.6억 |
| FCF | US$8.6억 | US$9.3억 | US$9.4억 | US$10.6억 | US$13.2억 |
| FCF마진 | 22.4% | 22.4% | 20.8% | 21.5% | 22.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.9% | 7.9% | 8.9% | 9.5% | 18.5% |
| 순이익성장 | -88.8% | -196.8% | 13.6% | 298.1% | 209.8% |
| EPS성장 | -89.0% | -200.0% | 23.1% | 300.0% | 175.0% |
| FCF성장 | -34.0% | 7.9% | 0.9% | 13.0% | 24.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 28.8% |
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