WD-40 컴퍼니, WD-40 Company (WDFC) 재무제표
WD-40 컴퍼니, WD-40 Company (WDFC) 재무제표 분석 개요
WD-40 컴퍼니, WD-40 Company (WDFC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수74
영업 레버리지
매출 성장률5.0%
순이익 성장률30.7%
EPS 성장률30.9%
FCF 성장률-5.0%
영업이익 성장률7.7%
수익성·질
A점수90
마진 개선
순이익률14.7%
영업이익률16.7%
발생액 비율0.97x
안정성
A점수88
유동비율2.79x
부채비율0.44x
순부채$39.6M
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.5%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-5.0%
영업현금흐름 성장률-4.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $488.1M | $518.8M | $537.3M | $590.6M | $620.0M |
| 매출총이익 | $263.7M | $254.8M | $274.2M | $315.2M | $341.3M |
| 영업이익 | $88.8M | $87.3M | $89.7M | $96.4M | $103.8M |
| 순이익 | $70.2M | $67.3M | $66.0M | $69.6M | $91.0M |
| EPS | 5.11 | 4.91 | 4.84 | 5.12 | 6.70 |
| 매출총이익률 | 54.0% | 49.1% | 51.0% | 53.4% | 55.1% |
| 영업이익률 | 18.2% | 16.8% | 16.7% | 16.3% | 16.7% |
| 순이익률 | 14.4% | 13.0% | 12.3% | 11.8% | 14.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $430.2M | $434.3M | $438.0M | $449.0M | $475.8M |
| 총부채 | $229.8M | $245.7M | $227.8M | $218.5M | $207.7M |
| 순부채 | $45.8M | $116.2M | $80.4M | $56.1M | $39.6M |
| 현금 | $86.0M | $37.8M | $48.1M | $46.7M | $58.1M |
| 자본 | $200.4M | $188.6M | $210.2M | $230.5M | $268.2M |
| 유동비율 | 2.81 | 2.25 | 2.80 | 2.47 | 2.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $84.7M | $2.6M | $98.4M | $92.0M | $87.9M |
| CapEx | -$15.1M | -$8.3M | -$6.9M | -$4.2M | -$4.5M |
| FCF | $69.7M | -$5.7M | $91.5M | $87.8M | $83.4M |
| FCF마진 | 14.3% | -1.1% | 17.0% | 14.9% | 13.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.5% | 6.3% | 3.6% | 9.9% | 5.0% |
| 순이익성장 | 15.7% | -4.1% | -2.0% | 5.5% | 30.7% |
| EPS성장 | 15.9% | -3.9% | -1.4% | 5.8% | 30.9% |
| FCF성장 | 30.5% | -108.2% | 1705.9% | -4.0% | -5.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 20.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 76.5% |
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