진덱스 홀딩스, GeneDx Holdings Corp. (WGS) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률40.0%
순이익 성장률59.8%
EPS 성장률62.4%
FCF 성장률142.0%
영업이익 성장률49.2%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-4.9%
영업이익률-2.8%
발생액 비율-1.58x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.46x
부채비율0.46x
순부채US$4694.9만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.3%
FCF 전환율0.43x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률142.0%
영업현금흐름 성장률216.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2억 | US$3.1억 | US$4.3억 |
| 매출총이익 | -US$1660.2만 | -US$2675만 | US$9000.6만 | US$1.9억 | US$3억 |
| 영업이익 | -US$4.5억 | -US$6.7억 | -US$1.8억 | -US$2321.3만 | -US$1180.2만 |
| 순이익 | -US$2.5억 | -US$5.5억 | -US$1.8억 | -US$5228.6만 | -US$2102.1만 |
| EPS | -74.93 | -53.63 | -7.23 | -1.94 | -0.73 |
| 매출총이익률 | -7.8% | -11.4% | 44.4% | 63.6% | 69.7% |
| 영업이익률 | -210.3% | -284.5% | -89.2% | -7.6% | -2.8% |
| 순이익률 | -115.6% | -233.9% | -86.8% | -17.1% | -4.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.5억 | US$5.5억 | US$4.2억 | US$4.2억 | US$5.7억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$2.9억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$2.6억 |
| 순부채 | -US$3.7억 | -US$6026.9만 | US$2008.9만 | US$3095.6만 | US$4694.9만 |
| 현금 | US$4억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.7억 |
| 자본 | US$3.9억 | US$2.5억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$3.1억 |
| 유동비율 | 4.77 | 1.47 | 3.10 | 3.61 | 2.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.9억 | -US$3.2억 | -US$1.8억 | -US$2849.6만 | US$3327.9만 |
| CapEx | -US$2078.6만 | -US$1432.2만 | -US$571.1만 | -US$549.1만 | -US$1901.7만 |
| FCF | -US$2.1억 | -US$3.3억 | -US$1.9억 | -US$3398.7만 | US$1426.2만 |
| FCF마진 | -99.5% | -142.1% | -91.8% | -11.1% | 3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.3% | 10.6% | -13.7% | 50.8% | 40.0% |
| 순이익성장 | -1.7% | -123.7% | 68.0% | 70.3% | 59.8% |
| EPS성장 | -126.0% | 28.4% | 86.5% | 73.2% | 62.4% |
| FCF성장 | -68.8% | -57.9% | 44.3% | 81.7% | 142.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -50.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -54.4% |
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