웨이스트 매니지먼트, Waste Management, Inc. (WM) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률14.2%
순이익 성장률-1.4%
EPS 성장률-1.8%
FCF 성장률30.4%
영업이익 성장률11.0%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.7%
영업이익률18.3%
발생액 비율2.23x
안정성
F점수33
유동비율0.89x
부채비율0.78x
순부채US$227.1억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.2%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률30.4%
영업현금흐름 성장률12.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$179.3억 | US$197억 | US$204.3억 | US$220.6억 | US$252억 |
| 매출총이익 | US$48.2억 | US$53.7억 | US$57.5억 | US$64.1억 | US$73.3억 |
| 영업이익 | US$30.1억 | US$34.4억 | US$38.2억 | US$41.5억 | US$46.1억 |
| 순이익 | US$18.2억 | US$22.4억 | US$23억 | US$27.5억 | US$27.1억 |
| EPS | 4.32 | 5.42 | 5.69 | 6.84 | 6.72 |
| 매출총이익률 | 26.9% | 27.2% | 28.1% | 29.1% | 29.1% |
| 영업이익률 | 16.8% | 17.5% | 18.7% | 18.8% | 18.3% |
| 순이익률 | 10.1% | 11.4% | 11.3% | 12.4% | 10.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$291억 | US$313.7억 | US$328.2억 | US$445.7억 | US$458.4억 |
| 총부채 | US$219.7억 | US$245억 | US$259.3억 | US$363.1억 | US$358.4억 |
| 순부채 | US$132.9억 | US$146.3억 | US$157.7억 | US$234.9억 | US$227.1억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$3.5억 | US$4.6억 | US$4.1억 | US$2억 |
| 자본 | US$71.2억 | US$68.5억 | US$69억 | US$82.5억 | US$99.9억 |
| 유동비율 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.76 | 0.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$43.4억 | US$45.4억 | US$47.2억 | US$53.9억 | US$60.4억 |
| CapEx | -US$19억 | -US$25.9억 | -US$29억 | -US$32.3억 | -US$32.3억 |
| FCF | US$24.3억 | US$19.5억 | US$18.2억 | US$21.6억 | US$28.2억 |
| FCF마진 | 13.6% | 9.9% | 8.9% | 9.8% | 11.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.8% | 9.9% | 3.7% | 8.0% | 14.2% |
| 순이익성장 | 21.4% | 23.2% | 2.9% | 19.2% | -1.4% |
| EPS성장 | 22.0% | 25.5% | 5.0% | 20.2% | -1.8% |
| FCF성장 | 37.4% | -19.9% | -6.4% | 18.4% | 30.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 74.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 118.6% |
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