제타, Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수100
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률29.7%
순이익 성장률54.8%
EPS 성장률63.2%
FCF 성장률101.0%
영업이익 성장률109.0%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.4%
영업이익률0.4%
발생액 비율-6.31x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.60x
부채비율0.46x
순부채-US$1.2억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.2%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률101.0%
영업현금흐름 성장률48.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.6억 | US$5.9억 | US$7.3억 | US$10.1억 | US$13억 |
| 매출총이익 | US$2.4억 | US$3.2억 | US$4억 | US$5.5억 | US$7.9억 |
| 영업이익 | -US$2.5억 | -US$2.6억 | -US$1.6억 | -US$5968.6만 | US$537.2만 |
| 순이익 | -US$2.5억 | -US$2.8억 | -US$1.9억 | -US$6977.1만 | -US$3150.9만 |
| EPS | -1.96 | -2.01 | -1.20 | -0.38 | -0.14 |
| 매출총이익률 | 51.9% | 54.8% | 55.3% | 54.7% | 60.6% |
| 영업이익률 | -53.6% | -43.8% | -22.6% | -5.9% | 0.4% |
| 순이익률 | -54.4% | -47.3% | -25.7% | -6.9% | -2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4억 | US$4.8억 | US$5.6억 | US$11.3억 | US$15억 |
| 총부채 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$3.8억 | US$4.5억 | US$7억 |
| 순부채 | US$7975.4만 | US$6284.3만 | US$5241.5만 | -US$1.7억 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$3.7억 | US$3.2억 |
| 자본 | US$9048.8만 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$6.8억 | US$8억 |
| 유동비율 | 1.85 | 1.84 | 1.76 | 3.09 | 1.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4429.2만 | US$7848.6만 | US$9052.3만 | US$1.3억 | US$2억 |
| CapEx | -US$2675.6만 | -US$3923.6만 | -US$3597만 | -US$4176.7만 | -US$1381.5만 |
| FCF | US$1753.6만 | US$3925만 | US$5455.3만 | US$9209.4만 | US$1.9억 |
| FCF마진 | 3.8% | 6.6% | 7.5% | 9.2% | 14.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.5% | 28.9% | 23.3% | 38.0% | 29.7% |
| 순이익성장 | -368.9% | -11.9% | 32.9% | 62.8% | 54.8% |
| EPS성장 | -19.5% | -2.6% | 40.3% | 68.3% | 63.2% |
| FCF성장 | 69.7% | 123.8% | 39.0% | 68.8% | 101.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 37.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -48.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -37.5% |
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