ZTO 익스프레스, ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
매출 성장률7.9%
순이익 성장률0.2%
EPS 성장률0.9%
FCF 성장률6.6%
영업이익 성장률-20.4%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.5%
영업이익률19.6%
발생액 비율1.35x
안정성
B점수78
유동비율1.49x
부채비율0.26x
순부채US$14.3억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.3%
FCF 전환율0.49x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률6.6%
영업현금흐름 성장률4.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$304.1억 | US$353.8억 | US$384.2억 | US$442.8억 | US$477.6억 |
| 매출총이익 | US$65.9억 | US$90.4억 | US$116.6억 | US$137.2억 | US$119.4억 |
| 영업이익 | US$55억 | US$77.4억 | US$100.1억 | US$117.8억 | US$93.7억 |
| 순이익 | US$47.5억 | US$68.1억 | US$87.5억 | US$88.2억 | US$88.3억 |
| EPS | 5.80 | 8.41 | 10.83 | 10.95 | 11.05 |
| 매출총이익률 | 21.7% | 25.6% | 30.4% | 31.0% | 25.0% |
| 영업이익률 | 18.1% | 21.9% | 26.0% | 26.6% | 19.6% |
| 순이익률 | 15.6% | 19.2% | 22.8% | 19.9% | 18.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$627.7억 | US$785.2억 | US$884.7억 | US$923.4억 | US$910.8억 |
| 총부채 | US$138.4억 | US$240.5억 | US$281.8억 | US$296.7억 | US$239억 |
| 순부채 | -US$52.8억 | US$14.3억 | US$31억 | US$38.8억 | US$14.3억 |
| 현금 | US$125.7억 | US$174.5억 | US$197.9억 | US$223.1억 | US$256.8억 |
| 자본 | US$486.4억 | US$540.3억 | US$598억 | US$620.6억 | US$664.3억 |
| 유동비율 | 1.44 | 1.49 | 1.34 | 1.07 | 1.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$72.2억 | US$114.8억 | US$133.6억 | US$114.3억 | US$119.7억 |
| CapEx | -US$93.3억 | -US$74.1억 | -US$66.7억 | -US$59억 | -US$60.7억 |
| FCF | -US$21.1억 | US$40.7억 | US$66.9억 | US$55.3억 | US$58.9억 |
| FCF마진 | -6.9% | 11.5% | 17.4% | 12.5% | 12.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.6% | 16.3% | 8.6% | 15.3% | 7.9% |
| 순이익성장 | 10.3% | 43.2% | 28.5% | 0.8% | 0.2% |
| EPS성장 | 7.0% | 45.0% | 28.8% | 1.1% | 0.9% |
| FCF성장 | 50.5% | 293.0% | 64.5% | -17.4% | 6.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 37.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 89.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 670.4% |
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