하락 장악형

어떻게 생겼나

두 개의 봉으로 만들어져요. 첫 번째는 양봉이고, 두 번째는 첫 봉의 종가 위나 같은 가격에서 시작해 첫 봉의 시가 아래나 같은 가격에서 마감하는 음봉이에요. 두 번째 몸통이 첫 번째 몸통을 완전히 감싸요.

무엇을 말해 주나

앞선 상승을 한 봉으로 지웠다는 뜻이라서 매수 쪽에서 매도 쪽으로 힘이 넘어갔다는 단서로 읽어요. 교과서에서는 상승 추세 끝에서 나올 때 의미를 둬요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 두 봉의 몸통만 비교해요. 꼬리는 보지 않고, 앞서 상승이 있었는지도 확인하지 않아요. 그래서 앞선 흐름은 차트에서 직접 봐야 해요.

• 첫 봉은 양봉, 두 번째 봉은 음봉이에요.
• 두 번째 음봉의 시가가 첫 양봉의 종가와 같거나 더 높아야 해요.
• 두 번째 음봉의 종가가 첫 양봉의 시가와 같거나 더 낮아야 해요.

수십 년치 미국 주식 차트에서 패턴 뒤 실제 움직임을 세어 책으로 낸 토머스 불코우스키의 집계에서, 하락 장악형의 반전 비율(패턴 뒤 예상대로 아래로 방향을 바꾼 비율)은 79%였어요. 103개 캔들 가운데 5번째로 높은 비율이에요. 이후 종가가 패턴의 저가 아래로 내려간 경우(아래로 돌파), 10일 동안 평균 하락폭은 상승장에서 3.56%, 하락장에서 5.92%였어요.

그런데 성과 순위(그 뒤 얼마나 멀리 갔는지로 매긴 순위)는 103개 중 91위로 낮아요. 방향은 잘 맞혔는데 순위가 낮은 이유는 틀린 경우에 있어요. 아래로 돌파했을 때의 성과는 괜찮았지만(상승장 25위, 하락장 21위), 패턴과 반대로 위로 돌파한 경우에는 그 뒤 거의 오르지 못해 모든 캔들 가운데 꼴찌권(103위, 100위)이었어요. 이 실패 사례들이 전체 순위를 끌어내렸어요.

다음과 같을 때는 더 의미 있게 봐요.

• 뚜렷한 상승 추세 뒤이고 저항선 근처일 때
• 두 번째 몸통이 최근 봉보다 눈에 띄게 클 때
• 두 번째 봉의 거래량이 평소보다 많을 때
• RSI가 과매수(짧은 기간에 많이 올라 되밀릴 여지가 있다고 보는 구간)이거나 볼린저 밴드 상단을 건드렸을 때

이럴 땐 조심하세요

패턴의 저가를 깨는 종가가 나오기 전까지는 반전 단서일 뿐이에요. 반대로 종가가 패턴의 고가 위로 올라가면 하락 해석을 접어요. 그렇다고 그 실패에서 강한 상승을 기대하지도 않아요.

횡보 구간(추세의 세기를 재는 ADX가 20 미만인, 방향이 뚜렷하지 않은 구간)에서 나온 하락 장악형은 믿기 어려워요. 24시간 거래되는 시장(암호화폐)은 시가가 직전 종가에 붙어 있어서 이 모양이 쉽게 생기니 확인을 더 엄격하게 해요.