LG화학 (051910.KS)(Basic Materials 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
LG화학 (051910.KS) · 2026년 8월 21일 국내 장마감 기준
051910.KS 펀더멘털 종합 평가: 중립
LG화학은 현재 P/S 0.43배, P/B 0.57배로 자산가치 대비 저평가된 모습을 보이나, EPS가 큰 폭의 적자를 기록하며 ROE -5.93%, 영업이익률 -0.41% 등 수익성이 크게 악화되었습니다. 매출은 소폭 감소했고 EPS는 급감하여 성장성도 부정적입니다. 재무 건전성은 부채비율 33.77%, 유동비율 1.07로 양호한 편이나, 영업현금흐름은 양호합니다. 애널리스트들은 대부분 매수 의견을 유지하며 목표주가가 현재 주가 대비 높은 수준을 제시하고 있습니다. 종합적으로 수익성과 성장성 악화가 두드러지나, 밸류에이션 매력과 재무 안정성, 긍정적 애널리스트 전망을 고려할 때 중립적인 시각이 적절합니다.
P/S 0.43배, P/B 0.57배로 자산가치 대비 저평가된 수준이며, EV/EBITDA 13.09배는 화학 업종에서 합리적인 범위로 판단됩니다. PEG 1.13배는 성장 대비 적정 수준이나, EPS가 적자이므로 PER은 평가에서 제외하였습니다. 현재 수익성 악화를 감안하더라도 자산가치 대비 할인율이 높아 가치 투자 관점에서 매력적인 구간으로 판단됩니다.
ROE -5.93%, ROA -0.59%로 자본과 자산의 수익성이 크게 악화되었으며, 영업이익률 -0.41%, 순이익률 -4.52%로 수익성 지표가 모두 적자 전환되었습니다. 이는 화학 업종의 업황 부진과 일회성 비용 등이 반영된 것으로 보이나, 현재 수익성은 매우 부진한 상태입니다.
매출 성장률이 -5.68%로 역성장하고 있으며, EPS 성장률은 -163.36%로 급감하여 수익성 악화가 두드러집니다. 매출 감소와 수익 급감은 성장주로서의 매력을 크게 훼손하며, 향후 실적 턴어라운드가 확인되기 전까지 성장성은 부정적으로 평가됩니다.
부채비율 33.77%로 재무 레버리지가 낮고, 유동비율 1.07로 단기 지급능력이 양호합니다. 영업현금흐름이 8233.9B로 풍부하여 영업활동을 통한 현금 창출력이 유지되고 있습니다. Altman Z-Score와 Piotroski Score는 데이터 부족으로 평가에서 제외하였으나, 현재 재무 건전성은 안정적입니다.
애널리스트들의 매수 이상 의견이 20명(Strong Buy 8, Buy 12)으로 시장의 기대가 높으며, 컨센서스 목표주가 406,200원은 현재 주가 대비 상승 여력이 있음을 시사합니다. 차기 실적 발표는 2026년 10월 29일로 예정되어 있으며, EPS 추정치는 여전히 적자이나 매출 추정치는 15,106.3B로 회복 가능성이 점쳐집니다. 업종 지수는 소폭 하락했으나, 중장기적으로 실적 개선 기대가 존재합니다.
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Basic Materials / Chemicals
₩19.8조
LG화학(주)은 자회사들과 함께 한국, 중국, 아시아/오세아니아, 미국, 유럽 및 기타 국제 지역에서 화학 기업으로 사업을 운영하고 있다. 에틸렌계 합성수지 제품(에틸렌비닐아세테이트, 고밀도폴리에틸렌, 저밀도폴리에틸렌, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리올레핀 엘라스토머, 폴리염화비닐, 메탈로센 PE, 재활용 가능한 올-PE 포장 솔루션인 UNIQABLE)과 스티렌계 합성수지(아크릴로니트릴부타디엔스티렌, 아크릴로니트릴스티렌아크릴레이트, 발포성폴리스티렌, 폴리스티렌, 스티렌아크릴로니트릴 공중합체)를 제공한다. 또한 벤젠계 합성수지 제품인 폴리카보네이트, 프로필렌계 합성수지인 폴리프로필렌, 고흡수성 수지, 부타디엔 고무, 니트릴부타디엔 고무, 니트릴부타디엔 고무 라텍스, 스티렌부타디엔 라텍스, 용액중합스티렌부타디엔 고무, 가성소다, 가소제, 기유도 제공한다. 이외에도 비스페놀A, 아크릴레이트, 알코올, 이소프로필알코올, 메타크릴레이트부타디엔스티렌, 네오펜틸글리콜, 스티렌부타디엔스티렌, 에어로겔, 음극재 바인더 및 탄소나노튜브, KEYFLEX BT, KEYFLEX TO, LUCEL, LUCON, LUMID/LUXY, LUMILOY, LUMIPLAS, LUPOL, LUPOS, LUPOX/LUMAX, LUPOY, LUSEP 고성능 플라스틱, 디스플레이 소재, 자동차 차체 수리용 접착제 및 양극재 도장용 접착제, 양극재, 도전재 분산제, 난연 배리어 소재, 분리막을 제공한다. 또한 반도체 소재와 자동차 소재, 관절염, 당뇨병, 성장호르몬, 불임, 빈혈, 유착방지제, 항균제, 소성체성장호르몬, 백신, 농작물 보호제 관련 생명과학 제품도 제공한다. LG화학(주)은 1947년에 설립되었으며 본사는 대한민국 서울에 있다.
전년 동기 대비(YoY) 성장률
