삼성바이오로직스 (207940.KS) 차트 분석 개요
삼성바이오로직스 (207940.KS)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
삼성바이오로직스 (207940.KS) 차트 분석
207940.KS 기술적 지표 요약
- 현재가(20분 지연)
- ₩1,585,000 ▲ +0.76%
- RSI
- 59.3 (중립)
- MACD 모멘텀
- 하락
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -20.2%, 저점 대비 +0.0%
207940.KS은 최근 종가 ₩1,585,000 기준으로 직전 봉 대비 0.76% 상승했습니다.
RSI 59.3로 중립 구간이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -20.2%, 저점 대비 +0.0% 위치에 있습니다.
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석삼성바이오로직스 (207940.KS) · 2026년 8월 25일 국내 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
207940.KS 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 1,585,000원 기준으로 삼성바이오로직스는 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 주가는 단기 이동평균선(MA5, MA20) 위에 위치하며, 볼린저 밴드 중간선(1,534,850원) 위에서 거래되고 있습니다. RSI(14)는 59.28로 상승 추세를 보이나 과매수권(70)에는 아직 도달하지 않아 추가 상승 여력이 있는 것으로 판단됩니다. 다만 MACD 히스토그램이 -681.95로 하락 전환하여 단기 모멘텀이 다소 약화된 모습입니다.
최근 차트에서는 4개 봉 전에 발생한 '상승 관통형(불리시 엔벨로핑)' 패턴이 확인되었으며, 이는 단기 상승 신호로 해석됩니다. 또한 12개 봉 전의 '망치형' 패턴도 상승 반전을 시사합니다. 다만 ADX가 16.76으로 낮아 추세 강도가 약한 횡보 국면에 가깝다는 점을 감안하면, 이러한 캔들 패턴의 신뢰도는 다소 낮을 수 있습니다.
주요 저항선은 1,585,010원(라운드 넘버), 1,590,600원(카마릴라 R4), 1,595,666.67원(피봇 R2) 부근에 형성되어 있습니다. 특히 1,585,010원은 분석 시점 가격과 거의 동일하여 즉각적인 저항으로 작용할 가능성이 높습니다. 반면 지지선은 1,575,000원(스윙 고점), 1,572,666.67원(VWAP), 1,559,323.13원(EMA9) 등이 있습니다. 거래량 프로파일상 POC(1,591,687.50원)가 저항으로, VAL(1,433,562.50원)이 강한 지지로 작용할 것입니다.
리스크 요인으로는 MACD 히스토그램 하락, ADX 낮은 수치로 인한 추세 불확실성, 그리고 공포·탐욕 지수가 61로 '탐욕' 단계에 있어 단기 조정 가능성이 있습니다. 또한 볼린저 밴드 상단(1,622,479.39원)에 근접해 있어 추가 상승 시 저항에 부딪힐 수 있습니다.
종합적으로, 주가는 중기 상승 추세 내에서 단기 조정 또는 횡보 가능성이 있는 구간입니다. 투자자에게는 현재 가격이 저항선(1,585,010원)에 근접해 있어 돌파 여부를 확인한 후 진입하는 것이 바람직하며, 지지선(1,575,000원) 부근에서의 매수 기회를 기다리는 전략이 유효해 보입니다.
전략 시그널
- 다중 시간대 분석 (강세)
상위 시간대 추세: 일봉 기준 상승 추세 — 주가가 MA60(1,425,100원) 위에 위치하고, EMA 정렬이 상승(EMA9 > EMA20 > EMA60)이며, 스윙 고점(1,575,000원)을 돌파한 BOS가 확인되었습니다. 중간 시간대 셋업: 4시간봉 기준 MA20(1,534,850원) 지지 테스트 — 최근 가격이 MA20 위에서 거래되며 풀백 매수 셋업이 형성되고 있습니다. 하위 시간대 타이밍: 1시간봉 기준 RSI(59.28)가 50선 위에 있고, 최근 상승 관통형 패턴이 발생하여 트리거가 발생했습니다. 시간대 정렬도: 3/3 강한 정렬 — 상위·중간·하위 시간대 모두 상승 신호를 보이고 있습니다. 방향성 판단: LONG ONLY — 상위 시간대 상승 추세가 확인되어 하위 시간대 매수 진입만 허용됩니다. 매매 신호: 현재 실행 가능 신호 — 상승 관통형 패턴과 RSI 상승이 동반되어 매수 진입이 가능합니다. 상세 분석: 상위 시간대(일봉)는 MA60 위, EMA 정렬 상승, BOS 발생으로 상승 추세가 확인됩니다. 중간 시간대(4시간봉)는 MA20 지지 테스트 중이며, 하위 시간대(1시간봉)는 RSI 50선 위와 상승 관통형 패턴으로 매수 트리거가 발생했습니다. 주요 지지선은 1,575,000원(스윙 고점), 1,572,666.67원(VWAP)이며, 저항선은 1,585,010원(라운드 넘버), 1,590,600원(카마릴라 R4)입니다. 진입은 1,575,000원~1,585,000원 구간에서, 손절은 1,559,323.13원(EMA9) 아래로 설정할 수 있습니다. 목표가는 1,595,666.67원(피봇 R2)과 1,622,479.39원(볼린저 상단)입니다. 주의사항으로 ADX(16.76)가 낮아 추세 강도가 약할 수 있으므로, 돌파 시 거래량을 확인하는 것이 중요합니다.
- 피보나치 전략 (강세)
스윙 구간: 스윙 저점 1,228,000원(54개 봉 전) → 고점 1,575,000원(19개 봉 전) (상승 스윙) 주요 되돌림 레벨: 38.2% = 1,442,000원, 50% = 1,401,500원, 61.8% = 1,361,000원 (근사치) 현재 가격 위치: 현재 가격 1,585,000원은 스윙 고점(1,575,000원)을 돌파한 상태로, 되돌림 레벨 위에 위치합니다. 클러스터 존: 1,575,000원~1,585,000원 구간에 스윙 고점, VWAP(1,572,666.67원), 라운드 넘버(1,585,010원)가 수렴하여 강한 저항 클러스터를 형성하고 있습니다. 확장 목표가: 127.2% = 1,669,000원, 161.8% = 1,789,000원 (근사치) 매매 신호: 현재 명확한 신호 없음 — 가격이 저항 클러스터에 근접하여 돌파 여부를 확인해야 합니다. 상세 분석: 상승 스윙(1,228,000원 → 1,575,000원) 기준으로 현재 가격은 스윙 고점을 돌파하여 확장 목표가(127.2% = 1,669,000원)를 향해 진행 중입니다. 다만 1,575,000원~1,585,000원 구간에 스윙 고점, VWAP, 라운드 넘버가 수렴하여 강한 저항 클러스터가 형성되어 있어, 이 구간을 돌파하지 못하면 조정이 올 수 있습니다. 되돌림 깊이를 보면 38.2% 되돌림(1,442,000원)이 주요 지지선이며, 61.8% 되돌림(1,361,000원)을 하회하면 상승 추세가 약화될 수 있습니다. 엘리어트 파동 관점에서 현재 3파 진행 중일 가능성이 있으며, 161.8% 확장 목표가(1,789,000원)가 주요 이익 실현 구간입니다. 주의사항으로 ADX(16.76)가 낮아 추세 강도가 약하므로, 돌파 시 거래량을 확인하는 것이 중요합니다.