존슨앤존슨, Johnson & Johnson (JNJ) 차트 분석
존슨앤존슨(JNJ) 기술적 지표 요약
존슨앤존슨(JNJ)의 최근 종가는 $271.04이고, 직전 봉 대비 0.86% 상승했습니다.
RSI는 59.6(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -3.6%, 저점 대비 +46.8% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $271.04 ▲ +0.86%
- RSI
- 59.6 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -3.6%, 저점 대비 +46.8%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 존슨앤존슨, Johnson & Johnson (JNJ) | 2026년 10월 28일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 28일 종가 기준 존슨앤드존슨 주가는 271.04달러입니다. 이 회사 주식은 최근 고점이었던 281.07달러에서 3.57% 내려와 있고, 기간 최저점보다는 92.66% 높은 자리에 있습니다. 200일 평균 가격보다 10.00%, 120일 평균 가격보다 6.75% 위에 있어서, 오랜 기간에 걸친 상승 흐름 자체는 아직 유지되고 있습니다. 다만 최근 몇 달간은 고점과 저점이 함께 낮아지는 흐름이 나타나 상승 탄력이 약해졌고, 단기·중기 가격 흐름이 한 방향으로 가지러지고 있어서 뚜렷한 방향을 잡지 못하는 구간입니다. 시장 전체도 강하게 한쪽으로 밀리는 장세라기보다는 제자리에서 오르내리는 성격이 강합니다.
최근에는 상승 쪽으로 기울었다고 볼 만한 움직임이 하락 쪽보다 조금 더 많이 나타났습니다. 가격이 오르는 힘을 재는 지표들은 과열되지 않은 상태이고, 최근 흐름을 이어가는 힘도 위쪽을 가리키고 있습니다. 반면 단기적으로는 가격이 너무 빠르게 올라 있는 상태여서, 조만간 숨 고르기가 나올 수 있는 자리이기도 합니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이는 힘 자체는 약해서, 어느 한쪽으로 크게 걸기보다는 오르내리는 구간 안에서 상황을 보는 편이 맞는 국면입니다.
최근 마지막 거래일에는 매수세가 뚜렷하게 우세했습니다. 다만 최근 20일 전체로 보면 사는 쪽과 파는 쪽이 거의 비슷해서, 하루의 강한 매수세가 전체 흐름의 매집으로 이어졌다고 보기는 어렵습니다. 최근 가격 변동 폭이 커지고 있는 점도 함께 나타나고 있습니다.
가격이 오를 때 위쪽에서는 274.53달러와 275.23~276.47달러 부근, 그리고 280달러 선에서 막힐 수 있습니다. 271.07~271.81달러는 현재가 바로 위에 붙어 있는 좁은 구간입니다. 반대로 내려갈 때는 267.56달러, 266.01달러, 264.39달러 부근(60일 평균 가격대인 264.74달러와 겹치는 자리), 262.46달러가 지지선 후보입니다. 위쪽 저항까지의 거리와 아래쪽 지지까지의 거리가 비슷해서, 지금 자리에서는 위로 가는 여지와 아래로 밀릴 위험이 비슷한 크기입니다.
정리하면, 주가는 최고점 부근에서 완만하게 오르고 있지만 단기 과열 신호와 약한 흐름이 겹쳐 방향이 엇갈리는 자리입니다. 10~11거래일 전 실적 발표와 관련해 급락했던 자리에서 반등이 진행된 만큼, 그 충격에서 벗어나는지가 관건이고, 264달러대 지지가 유지되는지가 이 흐름이 이어질지를 가르는 기준이 됩니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
JNJ 기술적 방향성: 보합
추세 개요
JNJ는 분석 시점 가격 271.04달러로, 기간 고점(281.07달러)에서 3.57% 아래, 기간 저점 대비 92.66% 위에 있습니다. 장기 이동평균 대비로는 MA200을 10.00%, MA120을 6.75% 웃돌아 장기 상승 구조는 유지되고 있으나, 단기 이동평균 배열은 MA5>MA60>MA20으로 완전한 정배열이 아니고 중기 스윙은 고점과 저점이 함께 낮아지는 흐름이어서 방향성 확신이 낮은 구간입니다. 시장 체제도 허스트 지수 0.58, 효율성 0.17로 추세보다 횡보 성격이 강합니다.
지표 신호
자동 집계에서는 상승 신호 4개(CCI 상승 교차, CMF 상승 전환, 스퀴즈 모멘텀 상승, 수퍼트렌드 상승 전환)와 하락 신호 2개(볼린저 상단 이탈, CMF 하락 전환)로 상승 쪽 지표군이 더 많습니다. 다만 MACD는 신호선과 0선 위에 있고 히스토그램이 늘고 있으며, RSI 59.56은 과매수 구간이 아닙니다. 반면 스토캐스틱 %K 86.05는 과매수 구간이고, 볼린저 %B가 1.01로 상단 밴드를 넘어서 단기 되돌림 가능성을 시사합니다. DMI의 ADX 17.23은 추세 강도가 약함을 뜻해 방향성 베팅보다 구간 대응이 필요한 국면입니다.
패턴과 수급
최근 마지막 봉에서 상승형 삼외봉(three outside up)이 확인되어 단기 상승 전환 신호로 읽힙니다. 다만 8봉 전 도지는 방향성 중립 신호였습니다. 원형천장은 뚜렷한 돔 형태가 확인되지 않아 감지되지 않았습니다. 마지막 봉 매수 비율은 80.00%로 강한 매수 우위이나 20일 누적 매수 비율은 52.11%로 균형에 가까워, 하루짜리 매수세가 추세 전체의 매집으로 이어졌다고 보기는 어렵습니다. 볼린저 스퀴즈가 4봉째 켜져 있고 ATR이 상승 중이어서 변동성 확대 국면에 진입하고 있습니다.
주요 레벨
위쪽으로는 274.53달러(피봇 R3)와 275.23~276.47달러(스윙 고점), 280달러선이 저항이며, 271.07~271.81달러는 현재가 바로 위의 잡음 구간입니다. 아래쪽으로는 267.56달러(카마릴라 S3), 266.01달러(피봇 S1), 264.39달러(스윙 고점 겸 MA60 264.74달러 부근), 262.46달러(EMA20)가 지지 후보입니다. 볼륨 프로파일 POC는 155.30달러로 현재가와 거리가 멀어 이번 구간의 지지선으로는 기능하지 않습니다. 현재가 기준 구조적 위험 대비 보상은 1.00으로, 위 저항과 아래 지지까지의 거리가 비슷합니다.
투자자 관점 정리
주가는 사상 최고 부근에서 완만한 상승을 이어가지만, 단기 과열 신호와 약한 추세 강도가 겹쳐 방향성이 엇갈리는 구간입니다. 10~11봉 전 실적 이벤트로 급락이 나왔던 자리에서 반등이 진행된 만큼 그 뉴스 충격에서 벗어나는지가 관건이며, 264달러대 지지 유지 여부가 이 구조의 지속성을 가르는 기준입니다.
차트 패턴
- 원형천장 (약세)
두 개의 확정 스윙 저점 사이에서 완만한 돔 형태가 형성되고 리ム(양쪽 가장자리)이 같은 가격대에 모이는 구조가 확인되지 않았습니다. 현재 흐름은 10월 중순 급락 이후 반등이 이어지는 V자 회복에 가까워, 서서히 오르고 천장을 만든 뒤 완만히 꺾이는 원형천장의 형태와 다릅니다. 최근 고점 281.07달러(9월 2일) 이후 저점과 고점이 함께 낮아진 흐름이 있어 상승 탄력은 둔화되었으나, 원형천장으로 단정하려면 리ム 역할을 하는 같은 가격대의 저점 두 곳과 그 사이의 뚜렷한 돔이 필요합니다. 그런 구조가 없으므로 이 패턴은 채택하지 않으며, 하방 구조는 264.39달러 아래 종가가 나올 때 별도로 판단할 사안입니다.
기술적 신호 요약
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 271.04달러가 MA(200) 246.41달러를 10.00% 웃돌아 장기 상승 추세 안에 있습니다. 단기 과매도: Williams %R(14) -6.20으로 과매도 구간과 거리가 멀고, Connors RSI 78.02도 과열 쪽에 있습니다. 최근 단기 급락이 진행 중이 아닙니다. 셋업 판정: 미충족 — %R이 -90 이하 조건에 크게 못 미쳐 단기 매도 과열이 해소된 상태입니다. 되돌림 기준: MA(5) 267.50달러 — 종가가 이 위에 있으므로 단기 조정은 이미 마무리된 것으로 볼 수 있습니다. 지표 합의와의 관계: 현재 약세 신호(볼린저 상단 이탈, CMF 하락 전환)는 이 셋업에서 요구하는 조건과 무관한 일반 지표 신호이며, 셋업 자체가 성립하지 않아 합의 여부는 판단에 영향을 주지 않습니다. 상세 분석: 이 전략은 장기 상승 추세 안에서 단기 급락이 나왔을 때 평균 회귀를 노리는 접근으로, 지금은 그 진입 조건이 아닙니다. 10월 13일 실적 관련 급락은 이미 반등으로 소화되었고, 이후 3~4봉에 걸친 상승으로 단기 과열 쪽으로 넘어갔습니다. 측정된 우위는 상대적이며 수일 호흡에 그치는 성격이므로, 현재 위치에서는 되돌림보다 단기 과열 해소 리스크가 더 크게 작용할 수 있습니다.