아론 컴퍼니, The Aaron's Company, Inc. (AAN) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(B), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.9%
순이익 성장률153.5%
EPS 성장률152.9%
FCF 성장률37.7%
영업이익 성장률-91.9%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.1%
영업이익률0.6%
발생액 비율63.91x
안정성
B점수75
유동비율2.08x
부채비율0.62x
순부채US$5.2억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.0%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률37.7%
영업현금흐름 성장률5.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.8억 | US$17.3억 | US$18.5억 | US$22.5억 | US$21.4억 |
| 매출총이익 | US$11.1억 | US$10.8억 | US$11.6억 | US$11.6억 | US$11.2억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$1.5억 | US$1255만 |
| 순이익 | US$2809.9만 | -US$2.7억 | US$1.1억 | -US$528만 | US$282.3만 |
| EPS | 0.82 | -7.85 | 3.33 | -0.17 | 0.09 |
| 매출총이익률 | 62.3% | 62.5% | 62.8% | 51.6% | 52.3% |
| 영업이익률 | 10.6% | 11.0% | 12.5% | 6.9% | 0.6% |
| 순이익률 | 1.6% | -15.3% | 6.0% | -0.2% | 0.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.4억 | US$13.5억 | US$14.4억 | US$18.6억 | US$18.3억 |
| 총부채 | US$11억 | US$6.4억 | US$7.2억 | US$11.6억 | US$11.4억 |
| 순부채 | US$6.3억 | US$2억 | US$3억 | US$7.1억 | US$5.2억 |
| 현금 | US$4877.3만 | US$7612.3만 | US$2283.2만 | US$2771.6만 | US$5903.5만 |
| 자본 | US$8.4억 | US$7.1억 | US$7.2억 | US$7억 | US$6.9억 |
| 유동비율 | 3.08 | 3.72 | 3.44 | 3.15 | 2.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | US$3.6억 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.8억 |
| CapEx | -US$7993.2만 | -US$6903.7만 | -US$9270.4만 | -US$1.1억 | -US$9441.5만 |
| FCF | US$1.1억 | US$2.9억 | US$4333.6만 | US$6245.2만 | US$8599.9만 |
| FCF마진 | 5.9% | 16.5% | 2.3% | 2.8% | 4.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.6% | -2.8% | 6.4% | 21.9% | -4.9% |
| 순이익성장 | -44.5% | -1046.3% | 141.3% | -104.8% | 153.5% |
| EPS성장 | 9.3% | -1057.3% | 142.4% | -105.1% | 152.9% |
| FCF성장 | -11.2% | 170.4% | -84.9% | 44.1% | 37.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 162.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 135.7% |
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