AST스페이스모바일, AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)(Communication Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
AST스페이스모바일, AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) · 2026년 8월 20일 미국 장마감 기준
ASTS 펀더멘털 종합 평가: 중립
AST SpaceMobile은 위성 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 통해 원격지 및 미서비스 지역에 모바일 인터넷 접속을 제공하는 통신 서비스 기업입니다. 현재 시가총액은 270억 달러로, 매출 대비 주가 배수(P/S 234배)가 매우 높은 상황입니다. 수익성은 적자 상태이며, 영업이익률과 순이익률이 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있습니다. 다만 매출 성장률이 1505%로 급격히 증가하고 있고, EPS 성장률도 30.9%로 개선되고 있습니다. 재무 건전성 측면에서 유동비율이 13.05로 매우 우수하고, Altman Z-Score도 4.47로 안전한 수준입니다. 애널리스트들은 향후 매출과 EPS가 급증할 것으로 전망하며, 목표주가 컨센서스는 95.50달러로 현재 주가 대비 상승 여력이 있다고 봅니다. 그러나 현재 수익성과 현금흐름이 매우 부정적이고, 높은 밸류에이션은 향후 실적 개선이 이미 상당 부분 반영된 것으로 보입니다. 따라서 전반적으로 중립적인 시각을 유지하되, 성장성과 재무 건전성은 긍정적, 수익성과 밸류에이션은 부정적으로 평가합니다.
현재 PER은 -30.75로 적자 상태이며, P/S는 234.43으로 동종 업계 및 비교 기업들과 비교해도 매우 높은 수준입니다. P/B는 10.49로 자산 가치 대비 프리미엄이 큽니다. PEG는 0.88로 성장 대비 저평가로 보일 수 있으나, 이는 애널리스트의 미래 EPS 추정치에 기반한 것으로 현재의 적자 상태를 고려할 때 신중한 해석이 필요합니다. EV/EBITDA도 -40.86으로 수익 창출 능력이 부족함을 나타냅니다. 따라서 현재 밸류에이션은 향후 실적 개선을 과도하게 선반영하고 있어 부정적으로 평가합니다.
ROE는 -35.08%, ROA는 -10.57%로 자본과 자산을 효율적으로 활용하지 못하고 있습니다. 영업이익률은 -519.47%, 순이익률은 -536.66%로 대규모 적자를 기록 중입니다. 이는 아직 상업화 초기 단계로 수익 창출이 미미하기 때문으로 보이나, 현재의 수익성 지표는 매우 부정적입니다. 향후 매출 성장이 수익성 개선으로 이어질 가능성은 있으나, 현재 시점에서는 수익성 측면에서 부정적으로 평가합니다.
매출 성장률이 전년 대비 1505.21%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다. EPS 성장률도 30.93%로 개선되고 있어, 적자 폭이 줄어들고 있음을 시사합니다. 이는 위성 통신 서비스의 상업화가 본격화되면서 매출이 급증하고 있는 것으로 판단됩니다. 애널리스트들도 향후 매출과 EPS가 큰 폭으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 성장성 측면에서는 긍정적으로 평가합니다.
유동비율이 13.05로 매우 높아 단기 지급 능력이 우수합니다. 부채비율은 51.13으로 다소 높은 편이나, Altman Z-Score가 4.47로 파산 위험이 낮은 안전한 수준입니다. 다만 영업현금흐름이 -0.1B로 마이너스이며, Piotroski Score가 3/9로 재무 건전성 측면에서 개선 여지가 있습니다. 전반적으로 재무 건전성은 양호한 편으로 평가합니다.
애널리스트들의 의견은 Buy 4, Hold 3, Sell 1로 긍정적인 편입니다. 목표주가 컨센서스는 95.50달러로, 1개월 평균 89.75달러보다 상향 조정되었습니다. 차기 실적 발표는 2026년 11월 9일로 예정되어 있으며, 애널리스트들은 EPS 4.02달러, 매출 41억 달러를 전망하고 있습니다. 이는 현재의 적자 상태에서 큰 폭의 실적 개선을 기대하는 것으로, 향후 성장 가능성에 대한 시장의 기대가 반영된 것입니다. 따라서 미래 방향성은 긍정적으로 평가합니다.
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
지금 보는 페이지예요
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오
Communication Services / Telecommunications Services
US$279.3억
AST SpaceMobile, Inc.는 휴대폰을 위한 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 운영합니다. SpaceMobile 서비스는 육지, 바다 또는 항공편에서 지상 이동 통신 서비스가 없는 지역을 이동하는 사용자에게 모바일 광대역 서비스를 제공합니다. 이 회사의 본사는 텍사스 미들랜드에 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| CDW | CDW Corporation | US$175.3억 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | US$133.3억 |
| COHR | Coherent, Inc. | US$566.4억 |
| FIG | Figma, Inc. | US$132.1억 |
| ON | ON Semiconductor Corporation | US$288.9억 |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | US$59.5억 |
| SATS | EchoStar Corporation | US$250.7억 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | US$194.6억 |
| STM | STMicroelectronics N.V. | US$451.3억 |
| TOST | Toast, Inc. | US$212.5억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
