블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트, BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) 재무제표
블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트, BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) 재무제표 분석 개요
블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트, BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
81/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.8%
순이익 성장률14.2%
EPS 성장률14.2%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률14.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률98.7%
영업이익률98.7%
발생액 비율1.60x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율0.02x
부채비율0.19x
순부채-$6.8M
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진179.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률95.7%
영업현금흐름 성장률95.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $124M | -$320.4M | $206.9M | $197.7M | $225M |
| 매출총이익 | $124M | -$320.4M | $206.9M | $197.7M | $223.6M |
| 영업이익 | $121.3M | -$319.6M | $204.7M | $194.4M | $222M |
| 순이익 | $121.3M | -$322.5M | $204.7M | $194.4M | $222M |
| EPS | 1.10 | -2.81 | 1.78 | 1.83 | 2.09 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.4% |
| 영업이익률 | 97.8% | 99.8% | 98.9% | 98.4% | 98.7% |
| 순이익률 | 97.8% | 100.7% | 98.9% | 98.4% | 98.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $767.3M | $2.3B | $2B | $1.9B | $2B |
| 총부채 | $767.3M | $432M | $194.6M | $203M | $370.4M |
| 순부채 | $689.9M | -$2.3M | -$6.9M | -$6.3M | -$6.8M |
| 현금 | $696.4K | $4.1M | $6.9M | $6.3M | $6.8M |
| 자본 | $0 | $1.8B | $1.9B | $1.7B | $1.6B |
| 유동비율 | 0.34 | 0.59 | 0.21 | 0.03 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$2.1B | -$591.2M | $867.9M | $181.3M | $354.9M |
| CapEx | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FCF | -$2.1B | -$591.2M | $867.9M | $181.3M | $354.9M |
| FCF마진 | — | -476.8% | -270.9% | 87.6% | 179.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.5% | -358.4% | 164.6% | -4.5% | 13.8% |
| 순이익성장 | -5.6% | -365.9% | 163.5% | -5.0% | 14.2% |
| EPS성장 | -4.3% | -355.5% | 163.3% | 2.8% | 14.2% |
| FCF성장 | 72.4% | 246.8% | -79.1% | 95.7% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 175.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.0% |
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