블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트, BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.8%
순이익 성장률14.2%
EPS 성장률14.2%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률14.2%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률98.7%
영업이익률98.7%
발생액 비율1.60x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율0.02x
부채비율0.19x
순부채-US$675.4만
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진179.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률95.7%
영업현금흐름 성장률95.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.2억 | -US$3.2억 | US$2.1억 | US$2억 | US$2.3억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | -US$3.2억 | US$2.1억 | US$2억 | US$2.2억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | -US$3.2억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2.2억 |
| 순이익 | US$1.2억 | -US$3.2억 | US$2억 | US$1.9억 | US$2.2억 |
| EPS | 1.10 | -2.81 | 1.78 | 1.83 | 2.09 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.4% |
| 영업이익률 | 97.8% | 99.8% | 98.9% | 98.4% | 98.7% |
| 순이익률 | 97.8% | 100.7% | 98.9% | 98.4% | 98.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.7억 | US$22.5억 | US$20.5억 | US$19.2억 | US$19.7억 |
| 총부채 | US$7.7억 | US$4.3억 | US$1.9억 | US$2억 | US$3.7억 |
| 순부채 | US$6.9억 | -US$230만 | -US$692.7만 | -US$629.8만 | -US$675.4만 |
| 현금 | US$69.6만 | US$410.4만 | US$692.7만 | US$629.8만 | US$675.4만 |
| 자본 | US$0 | US$18.2억 | US$18.5억 | US$17.2억 | US$16억 |
| 유동비율 | 0.34 | 0.59 | 0.21 | 0.03 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$21.5억 | -US$5.9억 | US$8.7억 | US$1.8억 | US$3.5억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$21.5억 | -US$5.9억 | US$8.7억 | US$1.8억 | US$3.5억 |
| FCF마진 | - | -476.8% | -270.9% | 87.6% | 179.5% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.5% | -358.4% | 164.6% | -4.5% | 13.8% |
| 순이익성장 | -5.6% | -365.9% | 163.5% | -5.0% | 14.2% |
| EPS성장 | -4.3% | -355.5% | 163.3% | 2.8% | 14.2% |
| FCF성장 | 72.4% | 246.8% | -79.1% | 95.7% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 175.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.0% |
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