펜브라, Penumbra, Inc. (PEN) 차트 분석 개요
펜브라, Penumbra, Inc. (PEN)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
펜브라, Penumbra, Inc. (PEN) 차트 분석
PEN 기술적 지표 요약
- 현재가
- $323.05 ▼ 0.41%
- RSI
- 48.9 (중립)
- MACD 모멘텀
- 하락
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -10.9%, 저점 대비 +46.0%
PEN은 최근 종가 $323.05 기준으로 직전 봉 대비 0.41% 하락했습니다.
RSI 48.9로 중립 구간이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -10.9%, 저점 대비 +46.0% 위치에 있습니다.
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석펜브라, Penumbra, Inc. (PEN) · 2026년 8월 26일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
PEN 기술적 방향성: 보합
펜움브라(PEN) 주식은 일봉 기준으로 중기 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 단기적으로 횡보·조정 국면에 진입한 모습입니다. 분석 시점 가격은 323.05달러로, 장기 이동평균(MA200 322.92)과 중기 이동평균(MA60 320.29) 위에 위치하여 상승 추세의 지지대 위에 있습니다. 그러나 RSI(48.86)가 중립권에서 하락하고, MACD 히스토그램이 마이너스로 전환되는 등 단기 모멘텀이 약화되고 있습니다. 시장 국면은 평균회귀 성향(Hurst 0.49)을 보이며, ADX(18.50)가 20 미만으로 추세 강도가 약해 횡보 가능성이 높습니다.
기술적 지표를 종합하면, 볼린저 밴드 하단(320.78)과 켈트너 채널 하단(319.54) 부근이 단기 지지선으로 작용할 수 있으며, 스토캐스틱(20.35)과 스토캐스틱 RSI(0.03)가 과매도 권에 근접하여 단기 반등 가능성도 있습니다. 그러나 CCI(-73.28)가 하락하고, Williams %R(-82.71)이 과매도 권에 있어 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 일목구름에서는 가격이 구름 위에 있으나, 구름이 얇아 돌파의 신뢰도가 낮은 상태입니다.
캔들 패턴으로는 최근 1개 봉 전에 관통형(피어싱 라인)이 감지되어 단기 상승 신호로 해석됩니다. 이는 하락 추세 후 반등 가능성을 시사하지만, 현재 횡보 국면에서는 신뢰도가 낮을 수 있습니다. 스마트 머니 컨셉(SMC)에서는 21개 봉 전에 상승 전환(CHoCH)이 발생하여 중기적으로 매수 세력이 우세함을 보여줍니다. 그러나 6개 봉 전 고점(328.60)과 329.13의 이중 고점(매도 유동성)이 저항으로 작용할 수 있습니다.
주요 지지선은 322.84(VWAP), 322.24(구름 하단), 321.34(슈퍼트렌드), 320.78(볼린저 하단)이며, 저항선은 323.51(피봇 S1), 324.52(EMA9), 325.05(피봇 R1), 328.60(최근 고점)입니다. 분석 시점 가격은 지지선과 저항선 사이의 좁은 범위에 위치하여 방향성 결정이 임박한 상태입니다.
리스크 측면에서는 ADX가 낮아 추세 신뢰도가 낮고, 평균회귀 성향이 강해 돌파 매매 시 주의가 필요합니다. 또한 거래량이 감소 추세여서 상승 동력이 약할 수 있습니다. 투자자 관점에서는 현재 횡보 국면에서 방향성을 확인하기 전까지는 신규 매수보다는 지지선 부근에서의 반등 확인 후 진입하는 것이 바람직합니다. 중기적으로는 상승 추세가 유지되고 있으므로, 조정 시 매수 기회를 모색할 수 있습니다.
전략 시그널
- 다중 시간대 분석 (보합)
상위 시간대 추세: 일봉 기준 중기 상승 추세 — 가격이 MA60(320.29)과 MA200(322.92) 위에 위치, 스윙 고점·저점 상승(HH/HL) 패턴. 중간 시간대 셋업: 4시간봉 기준 횡보·조정 — 가격이 MA20(324.62) 아래, RSI 중립권 하락, MACD 히스토그램 마이너스. 하위 시간대 타이밍: 1시간봉 기준 과매도 권(스토캐스틱 20.35)에서 반등 신호 확인 필요. 시간대 정렬도: 2/3 보통 — 상위 시간대 상승, 중간 시간대 중립, 하위 시간대 미확인. 방향성 판단: NEUTRAL — 상위 시간대 상승 추세가 유지되나 중간 시간대가 횡보하여 방향성 결정 전까지 신규 진입 보류. 매매 신호: 현재 실행 가능 신호 없음 — 지지선(320.78~322.84) 부근에서 반등 확인 시 매수 기회. 상세 분석: 상위 시간대(일봉)는 상승 추세가 유지되고 있으나, 중간 시간대(4시간봉)는 조정 국면으로 하위 시간대(1시간봉)의 반등 신호가 필요합니다. 주요 지지선은 322.84(VWAP), 320.78(볼린저 하단)이며, 저항선은 324.52(EMA9), 328.60(최근 고점)입니다. 하위 시간대에서 과매도 권 반등이 확인되면 매수 진입을 고려할 수 있습니다.
- 엘리어트 파동 (보합)
현재 파동 위치: 조정 파동 진행 중 (4파 또는 B파 추정) 파동 진행: 1파(184.80→362.41) → 2파(362.41→314.80) → 3파(314.80→329.67) → 4파 진행 중 (현재 323.05) 파동 유형: 지그재그 또는 플랫 조정 추정 목표가: 4파 저점은 315.03~317.81 구간 (피보나치 38.2% 되돌림 315.03, 50% 되돌림 314.80) 절단 여부: 절단 감지 없음 상세 분석: 최근 스윙 고점(329.67)과 저점(314.80)을 기준으로 조정 파동이 진행 중으로 판단됩니다. 2파가 1파의 61.8% 되돌림(314.80)에서 지지된 후 3파가 상승했으나, 현재 4파 조정이 진행 중일 가능성이 있습니다. 4파는 3파의 38.2% 되돌림(315.03) 부근에서 지지될 가능성이 높습니다. 만약 315.03을 하향 돌파하면 5파 상승 가능성이 약화될 수 있습니다.