펜브라, Penumbra, Inc. (PEN) 차트 분석
펜브라(PEN) 기술적 지표 요약
펜브라(PEN)의 최근 종가는 $318.31이고, 직전 봉 대비 1.77% 하락했습니다.
RSI는 41.3(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -12.2%, 저점 대비 +43.9% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $318.31 ▼ 1.77%
- RSI
- 41.3 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -12.2%, 저점 대비 +43.9%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 펜브라, Penumbra, Inc. (PEN) | 2026년 10월 28일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 28일 종가 기준 주가는 318.31달러입니다. 이 가격은 최근 한 달 사이 오르내린 폭의 아래쪽에 가까운 자리이고, 그동안 여러 번 하락을 멈췄던 316.32달러 선 위에 겨우 걸쳐 있습니다. 위로는 325.58달러 부근에서 번번이 막혔습니다.
길게 보면 이 종목은 여전히 예전 저점보다 54% 넘게 높은 수준이지만, 최근 흐름은 좋지 않습니다. 한 달 전 고점이었던 362.41달러에서는 12% 넘게 내려왔고, 200일 동안의 평균 가격인 327.36달러보다도 2.76% 낮습니다. 지난 한 달 동안 316달러에서 325달러 사이를 벗어나지 못한 채 방향을 잡지 못하고 있는데, 마지막 거래일에는 전날보다 낮은 가격에서 시작해 더 내려간 채로 끝났습니다. 거래량은 평소의 두 배가 넘었습니다.
여러 지표를 종합하면 약해지는 쪽으로 기울어 있습니다. 가격이 오르는 힘이 꺾였고, 최근에는 짧은 기간의 흐름이 중간 기간의 흐름을 아래로 뚫었습니다. 다만 아직 바닥을 확인할 만큼 많이 떨어진 상태는 아닙니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이지 못하고 있고, 단기적으로 과열됐던 부분은 식은 상태입니다. 낙폭이 여기서 멈출 근거는 아직 뚜렷하지 않습니다.
최근에는 고점도 낮아지고 저점도 낮아지는 흐름이 이어졌습니다. 최근 며칠 사이에는 앞 봉 안에 뒷 봉이 들어가는 형태가 나왔고, 그보다 앞서서는 위쪽으로 길게 튀었다가 되돌아온 봉이 나왔는데, 둘 다 추세가 바뀐다고 단정하기에는 약한 신호입니다. 318.31달러 바로 위인 321.15~323.88달러에는 당일 생긴 가격 공백이 저항으로 남아 있고, 아래로는 316.32~317.74달러가 가장 가까운 지지입니다.
위쪽으로는 320.00달러, 320.61달러, 321.20달러, 322.14달러가 차례로 막히는 자리입니다. 아래쪽으로는 316.64달러, 316.32달러, 315.25달러, 314.86달러가 지지 후보입니다. 319.99달러 부근은 그동안 거래가 가장 많이 몰렸던 가격대라, 반등할 때 첫 번째로 부딪히는 자리가 될 수 있습니다.
가까운 저항까지는 0.53%, 가까운 지지까지는 0.52%로 거리가 거의 같아, 위로 갈 때 얻는 것과 아래로 갈 때 잃는 것의 비율이 중립적입니다. 지난 10월 27일 분석에서 짚었던 319.02달러는 이번 하락으로 이미 아래로 내려갔고, 그때 제시했던 위쪽 가격에는 닿지 못했습니다. 200일 평균 가격 아래에 있다는 점과, 좋은 소식이 있었는데도 가격이 이를 되돌린 점은 경계할 부분입니다. 다만 시장 분위기는 두려움 쪽에 가 있고 가격 변동 폭은 커지고 있어, 하루의 움직임만으로 방향을 단정하기는 이릅니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
PEN 기술적 방향성: 약세
추세 개요
PEN은 장기 상승 흐름(기간 저점 대비 54.67% 높은 수준)을 유지하고 있으나, 분석 시점 가격 318.31달러는 기간 고점(362.41달러)에서 12.17% 낮은 자리이며 200일 이동평균(327.36달러)을 2.76% 밑돌고 있습니다. 최근 한 달간 316~325달러 박스 안에서 방향을 정하지 못한 채 지지선 쪽으로 다시 내려왔고, 마지막 봉은 전일 저점(323.89달러)을 밑도는 하락 갭으로 시작해 거래량 85만 주(20일 평균의 2.42배)를 동반한 음봉으로 마감했습니다.
지표 해석
자동 지표 집계는 상승 신호 없이 하락 신호 6개로 집계되었습니다. CCI와 DMI의 하락 교차, 일목 구름대 하향 이탈, 파라볼릭 SAR과 슈퍼트렌드의 하락 전환, MACD 히스토그램의 수축이 같은 방향을 가리킵니다. 다만 MACD 본선과 시그널은 여전히 0선 위에 있고, RSI 41.32는 중립 구간이며, 확률지표 %K(66.78)가 %D(82.83)보다 낮아 단기 과열이 식은 상태입니다. 볼린저 밴드 안에서 가격은 하단 절반에 위치합니다. 즉 지표는 약세 쪽으로 기울었으나 과매도는 아니어서 낙폭이 멈춘 근거가 아직 뚜렷하지 않습니다.
패턴과 구조
10월 중순 이후 고점이 낮아지고 저점도 낮아지는 흐름이 이어져 316.32~320.27달러의 좁은 박스가 형성되었고, 이 박스는 직사각형으로 보기에는 폭이 좁아 뚜렷한 상승 지속 신호로 보기 어렵습니다. 최근 봉에서는 세 개의 봉이 겹치는 내부형 하락 조합이 나타났고, 열 봉 전에는 위꼬리가 긴 교수형 봉이 출현했습니다. 이 두 형태 모두 단기 되돌림 성격이 강해 추세 전환의 단독 근거로 쓰기에는 신뢰도가 낮습니다. 스마트머니 구조에서는 318.31달러 바로 위 321.15~323.88달러에 당일 생긴 하락 갭이 저항으로 남아 있고, 아래로는 316.32~317.74달러의 상승 오더블록이 가장 가까운 지지입니다.
지지와 저항
위쪽으로는 320.00달러(라운드 넘버), 320.61달러(구름대 상단), 321.20달러(스윙 저점 기준 AVWAP), 322.14달러(구름대 하단)가 순차 저항입니다.
아래쪽으로는 316.64달러(켈트너 하단), 316.32달러(돈치안 하단), 314.86달러(볼린저 하단), 315.25달러(피보나치 확장 127.2%)가 지지 후보입니다.
피봇 기준 중심값(PP)은 324.28달러로 현재 가격보다 높아, 세션 균형선 아래에 있는 상태로 해석됩니다.
거래량 프로파일 POC(319.99달러)는 바로 위에 있어 반등 시 첫 저항이 될 수 있습니다.
투자 판단 포인트
가까운 저항(320.00달러, 0.53%)과 가까운 지지(316.64달러, -0.52%)의 거리가 거의 같아 위험 대비 보상 구조가 1.01로 중립적입니다. 직전 분석(10월 27일)에서 제시한 손절 기준 319.02달러는 이번 하락 갭으로 이미 이탈되었고, 목표가에도 도달하지 못했습니다. 상승 쪽 지표 합의가 확인되지 않고 200일선 아래에 있다는 점, 직전 호재 이벤트 이후에도 가격이 이를 되돌린 점이 구조적 경계 요인입니다. 다만 시장 심리는 공포(40/100) 구간에 있고, 변동성(Yang-Zhang 0.52%)이 상승 중이므로 한 번의 봉으로 방향을 단정하기는 이릅니다.
차트 패턴
- 직사각형 (보합)
최근 한 달 구간에서 고점은 10월 13일 320.99달러, 10월 19일 322.87달러, 10월 22일 325.50달러로 오히려 높아졌고 저점은 316.32~317.74달러 부근에서 반복되었습니다. 수평 저항선이 뚜렷하게 형성되지 않았고 상단과 하단의 폭이 좁아 전형적인 직사각형의 조건(수평 경계 양쪽 2회 이상 접촉, 폭 3% 이상)을 충족하지 못합니다. 형성 중인 구조로 보면 316.32달러가 하단, 325.58달러 부근이 상단에 해당하나 경계가 수평으로 정리되지 않아 방향성 판단은 중립입니다. 이 구조가 유효해지려면 325.58달러를 거래량 동반 종가로 돌파하거나 316.32달러를 종가로 이탈해야 합니다.
기술적 신호 요약
- 다이버전스 전략 (보합)
감지된 다이버전스: 감지 없음 관련 오실레이터: RSI(41.32), MACD 히스토그램(0.10), 확률지표 %K 66.78 / %D 82.83 가격 패턴: 10월 22일 고점 325.50달러 이후 10월 28일 316.35달러까지 저점이 낮아졌으나, RSI는 같은 기간 뚜렷한 저점 하락을 만들지 않고 중립 구간에 머물렀습니다. 확인 상태: 미확인 매매 신호: 명확한 신호 없음 가격은 고점과 저점이 모두 낮아지는 하락 구조로 전환되었고 확률지표 %K가 %D를 밑돌아 단기 모멘텀이 식고 있습니다. 다만 RSI 41.32와 MACD 본선의 0선 위 유지, MACD-V 41.97의 상승은 가격 저점과 오실레이터 저점이 어긋나는 전형적인 상승 다이버전스를 아직 만들지 못했습니다. 현재는 오실레이터가 가격의 하락을 뒤늦게 따라가는 동행 국면에 가깝습니다. 가격이 316.32달러 아래로 한 번 더 저점을 낮추는데 RSI가 이전 저점보다 높아지는 형태가 나타나면 하락 모멘텀 약화의 첫 신호로 볼 수 있고, 반대로 320.61달러 위로 반등할 때 MACD 히스토그램이 확대되지 않으면 상승 다이버전스 성립 여부를 확인해야 합니다.