블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트, BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) 차트 분석
블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트(BCAT) 기술적 지표 요약
블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트(BCAT)의 최근 종가는 $13.81이고, 직전 봉 대비 1.84% 상승했습니다.
RSI는 53.0(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -14.8%, 저점 대비 +6.9% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $13.81 ▲ +1.84%
- RSI
- 53.0 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -14.8%, 저점 대비 +6.9%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 블랙록 캐피탈 알로케이션 트러스트, BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 13.81달러입니다. 이 가격은 기간 고점이었던 16.54달러보다 16.51% 낮고, 기간 저점이었던 12.91달러보다는 6.97% 높습니다. 10월 16일 12.92달러까지 내려간 뒤 9거래일 연속 저점을 조금씩 높이며 13.81달러까지 올라왔고, 마지막 거래일에는 13.60달러에서 시작해 13.81달러로 마감했습니다. 다만 60일과 200일 동안의 평균 가격인 14.65달러와 15.03달러를 모두 밑돌고 있어서, 길게 보면 여전히 내려가는 흐름 안에 있습니다.
최근 흐름을 재는 지표들은 대체로 나쁘지 않습니다. 가격이 오르는 힘과 내리는 힘을 견줘 보면 오르는 쪽이 조금 앞서고 있고, 그 힘의 세기도 상당합니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이는 힘도 강한 편입니다. 다만 이런 지표들은 짧은 기간의 움직임을 재는 것이라, 몇 달째 이어지는 큰 흐름이 내려가는 것과는 별개로 봐야 합니다.
위쪽으로는 13.96달러, 14.06달러, 14.15달러가 나란히 가격을 막는 자리로 겹쳐 있습니다. 이 셋을 뚫고 올라서는지가 이번 반등이 힘을 받는지를 가늠하는 첫 관문입니다. 아래쪽으로는 13.68달러, 13.56달러, 13.51달러, 13.43달러가 단계적으로 가격을 받쳐 주는 자리입니다. 이 중 13.68달러는 그동안 여러 번 하락을 멈춘 지지선입니다. 14.80달러 부근은 과거에 거래가 가장 많이 몰렸던 가격대라, 반등이 이어지면 가격이 그쪽으로 끌려갈 수 있습니다.
반등이 계속될지를 판단할 때 걸리는 점도 있습니다. 최근 30거래일 동안 사려는 쪽과 팔려는 쪽이 거의 반반이었고, 마지막 거래일에는 사려는 쪽이 62.50%로 늘었습니다. 하지만 그날 거래량은 최근 20거래일 평균의 0.68배로 적었습니다. 거래가 얇은 가운데 오른 가격은 힘을 받았다고 보기 어렵습니다. 위쪽 14.75~15.85달러 구간에는 이전에 가격이 막혔던 흔적이 남아 있어서, 반등이 이 구간에 닿으면 다시 밀릴 수 있습니다. 시장 심리도 위축된 상태입니다.
정리하면, 최근 며칠은 저점을 높이며 오르는 흐름이지만 몇 달째 이어지는 하락 안에서의 반등이라는 점이 핵심입니다. 13.96달러를 넘어서는지, 그리고 그때 거래량이 함께 늘어나는지가 이 반등이 흐름의 전환으로 이어질지를 가르는 기준이 됩니다. 12.92달러 아래로 종가가 내려가면 이번 반등을 설명하던 흐름 자체가 무효가 됩니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
BCAT 기술적 방향성: 약세
추세 개요
BCAT는 장기 하락 구조 안에서 단기 반등이 진행되는 국면입니다. 분석 시점 가격 13.81달러는 기간 고점 16.54달러보다 16.51% 낮고 기간 저점 12.91달러보다 6.97% 위에 있습니다. 10월 16일 12.92달러 저점 이후 9거래일 연속 저점을 높이며 13.81달러까지 올라왔고, 마지막 봉은 시가 13.60달러에서 13.81달러로 마감한 양봉입니다. 다만 MA(60) 14.65달러, MA(200) 15.03달러를 모두 밑돌고 있어 중기·장기 이동평균 배열은 여전히 역배열(EMA 기준 EMA9<EMA20<EMA21<EMA60)입니다.
지표 신호
RSI(14) 53.02는 중립권이며 상승 중입니다.
MACD는 -0.221로 0선 아래이나 시그널선 위에 있고 히스토그램이 +0.104로 상승 중입니다.
확률스토캐스틱 %K 73.92가 %D 58.75 위에 있어 단기 모멘텀이 살아 있습니다.
DMI는 +DI 26.96이 -DI 24.39를 앞서고 ADX 45.67로 추세 강도가 큽니다.
스퀴즈 모멘텀이 0선을 상향 돌파했고 수퍼트렌드와 파라볼릭 SAR 모두 가격 아래(13.01~13.02달러)에 있습니다.
지표 계열 집계로는 상승 3개 대 하락 0개가 일치합니다.
차트·캔들 패턴
마지막 봉은 상승 벨트홀드(양봉)로, 하루 전 13.42달러에서 13.81달러까지 밀어 올렸습니다.
5봉 전인 10월 22일에는 트위저스 상단(이중 천장형)이 나왔으나 이후 가격이 이를 넘어서면서 약화됐습니다.
10월 16일 12.92달러와 9월 29일 13.67달러 부근의 저점 구조는 아직 완성된 이중바닥이 아니며, 넥라인 상당 수준(14.20달러 부근)을 종가로 돌파해야 확인됩니다.
주요 가격대
위쪽으로는 13.96달러(돈치안 상단), 14.06달러(켈트너 상단), 14.15달러(피보나치 38.2%)가 겹쳐 있습니다.
아래쪽으로는 13.68달러(캐마릴라 R4·피보나치 23.6%), 13.56달러(EMA20), 13.51달러(피봇 PP), 13.43달러(피봇 S1)가 단계적으로 지지 역할을 합니다.
거래량 프로파일 POC는 14.80달러로 현재가보다 7% 위에 있어, 반등이 이어질 경우 강한 자석 역할을 할 수 있습니다.
위험 요인
최근 30봉 누적 매수 비중은 50.24%로 중립인 반면, 당일 봉은 매수 62.50%로 개선됐습니다.
다만 당일 거래량이 20봉 평균의 0.68배로 얇아 돌파의 신뢰도를 떨어뜨립니다.
변동성(Yang-Zhang 1.25%, EWMA 1.27%)은 낮아지고 있지만 ATR은 0.248달러로 상승 중입니다.
약세 주문블록(15.85~16.04달러)과 약세 FVG(14.75~15.85달러)가 위쪽에 남아 있어 반등이 이 구간에서 막힐 수 있습니다.
공포탐욕지수는 39(공포)로 심리는 위축돼 있습니다.
투자자 관점
단기적으로는 저점을 높이며 반등하는 흐름이지만, 중기 이동평균을 모두 밑도는 하락 추세 안의 반등이라는 점이 핵심입니다. 13.96달러 돌파 여부와 거래량 동반 여부가 이 반등이 추세 전환으로 이어질지를 가르는 기준이 됩니다.
차트 패턴
- 이중바닥 (강세)
구조: 9월 29일 13.67달러 저점과 10월 16일 12.92달러 저점은 가격 차이가 5.5%로 크고 간격도 13봉이라, 전형적인 이중바닥의 동일 저점 조건을 충족하지 못합니다. 판정: 현재는 첫 번째 저점 이후 반등이 진행 중인 단계이며, 두 저점 사이의 넥라인 상당 수준(10월 초 13.86달러 부근)을 종가로 돌파해야 패턴이 확인됩니다. 아직 완성되지 않았습니다. 거래량: 두 번째 저점 부근에서 거래량이 늘었으나 넥라인 돌파 거래량은 아직 확인되지 않았습니다. 해석: 구조가 확인되기 전까지는 하락 추세 내 기술적 반등으로 보는 것이 타당합니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (보합)
현재 파동 위치: 하락 추세 내 조정파의 반등 구간으로 판단됩니다. 파동 진행: 16.13달러(9월 9일)→12.92달러(10월 16일)까지 하락 충격 후, 12.92달러→13.96달러(10월 29일 장중)까지 반등이 진행 중입니다. 현재 반등은 아직 초기 국면입니다. 파동 유형: 지그재그 조정의 가능성이 높습니다. 목표가: 피보나치 38.2% 되돌림인 14.15달러가 다음으로 볼 가격이며, 더 위로는 50% 되돌림 14.52달러가 있습니다. 무효화 가격: 12.92달러 아래로 종가가 내려가면 현재 반등 카운트가 무효화됩니다. 대안 카운트: 12.92달러를 저점으로 한 새로운 상승 임펄스의 1파가 진행 중일 가능성도 있으나, 중기 이동평균이 모두 위에 있어 아직 확증되지 않았습니다. 절단 여부: 감지되지 않았습니다. 상세 분석: 16.13달러 이후의 하락은 명확한 5파 구조로 세분화되나, 반등은 아직 3파 구조로 보기 어렵습니다. ADX가 45를 넘는 강한 추세장이므로 되돌림보다 추세 지속 가능성에 무게를 둡니다.