다이버전스

어떻게 생겼나

가격과 지표의 방향이 어긋나는 모양이에요. 여기서 지표는 주로 오실레이터, 즉 가격이 오르내리는 힘(모멘텀)을 일정 범위 안의 숫자로 보여 주는 지표예요. 크게 두 종류가 있어요.

• 일반(정규) 다이버전스: 추세가 약해졌다는 반전 신호예요.
  • 상승형: 가격은 더 낮은 저점, 지표는 더 높은 저점
  • 하락형: 가격은 더 높은 고점, 지표는 더 낮은 고점
• 히든 다이버전스: 추세가 이어진다는 신호예요.
  • 상승형: 가격은 더 높은 저점, 지표는 더 낮은 저점
  • 하락형: 가격은 더 낮은 고점, 지표는 더 높은 고점

RSI를 가장 많이 쓰고, MACD 히스토그램과 스토캐스틱으로도 봐요.

무엇을 말해 주나

아래는 전통적인 해석이에요. 시그렌즈는 다이버전스를 다른 근거와 함께 읽는 경고 신호로 써요.

가격이 새 저점을 찍었는데 RSI는 이전보다 덜 내려갔다면, 내리는 힘이 전보다 약해졌다는 뜻이에요. 가격은 새 고점인데 RSI의 고점이 더 낮다면 오르는 힘이 약해진 거예요.

다만 다이버전스는 사고팔 시점을 알려 주는 신호가 아니라 경고예요. 강한 추세에서는 다이버전스가 여러 번 연달아 나와도 추세가 이어질 수 있어요. 그래서 RSI가 30선(과매도)이나 70선(과매수)을 벗어나는지, 가격이 지지·저항선에서 반응하는지, 반전 캔들이 나오는지를 함께 보는 경우가 많아요. 일봉이나 주봉처럼 큰 시간대에서 나온 다이버전스가 짧은 분봉에서 나온 것보다 잡음이 적다고 봐요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 최근 20봉 안에서 RSI의 일반 다이버전스를 자동으로 찾아 차트에 그려요. 눈에 띄는 저점(또는 고점) 두 개를 골라 가격과 RSI의 방향을 비교하는 방식이에요.

• 저점은 양옆 2봉보다 저가가 낮은 봉, 고점은 양옆 2봉보다 고가가 높은 봉이에요.
• 상승형: 가장 최근 두 저점을 비교해서, 가격의 저점은 더 낮아지고 RSI의 저점은 더 높아졌으면 해당돼요.
• 하락형: 가장 최근 두 고점을 비교해서, 가격의 고점은 더 높아지고 RSI의 고점은 더 낮아졌으면 해당돼요.
• 두 번째 점이 최근 5봉 안에 있어야 해요. 오래된 다이버전스는 잡지 않아요.

MACD 히스토그램은 따로 봐요. 음수 막대가 5봉 연속 매 봉 짧아지면 하락 힘이 약해지는 조짐이라 상승 쪽 전환 가능성으로, 양수 막대가 5봉 연속 짧아지면 상승 힘이 약해지는 조짐이라 하락 쪽 전환 가능성으로 읽어요.

여러 지표가 같은 스윙(눈에 띄게 꺾인 고점·저점)에서 같은 다이버전스를 보이면 지표 하나일 때보다 근거로 더 쳐요. 같은 가격에서 나온 지표들이라 독립적인 확인은 아니에요. 지지·저항선 근처에서 나왔거나, 가격이 극단에 이를 때 거래량이 줄었다면 더 무게를 둬요. 반대로 지표 하나에서만 보이거나 1분·5분봉처럼 짧은 봉에서 나온 것은 덜 믿을 만하다고 봐요.

이럴 땐 조심하세요

• 확인 신호 없이 나온 다이버전스는 경고일 뿐이에요.
• 강한 추세에서는 일반 다이버전스가 연달아 나오고도 추세가 이어질 수 있어요. 그래서 큰 시간대의 방향을 먼저 확인하는 해석이 많아요.
• 히든 다이버전스를 반전 신호로 읽으면 안 돼요.
• 아직 마감되지 않은 봉에서는 다이버전스가 보였다가 봉이 마감되면 사라질 수 있어요.
• 다이버전스와 그 확인 신호는 같은 시간대 차트에서 봐야 해요.