코노코필립스, ConocoPhillips (COP) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속
매출 성장률7.7%
순이익 성장률-13.6%
EPS 성장률-18.7%
FCF 성장률-9.5%
영업이익 성장률-11.3%
수익성과 질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.6%
영업이익률19.2%
발생액 비율2.48x
안정성
B점수65
유동비율1.30x
부채비율0.47x
순부채US$169.5억
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.3%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-9.5%
영업현금흐름 성장률-1.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$458.3억 | US$784.9억 | US$561.4억 | US$547.5억 | US$589.4억 |
| 매출총이익 | US$147.7억 | US$300.1억 | US$182억 | US$163.8억 | US$147.9억 |
| 영업이익 | US$120.7억 | US$254.6억 | US$150.3억 | US$127.8억 | US$113.4억 |
| 순이익 | US$80.8억 | US$186.8억 | US$109.6억 | US$92.5억 | US$79.9억 |
| EPS | 6.10 | 14.62 | 9.08 | 7.82 | 6.36 |
| 매출총이익률 | 32.2% | 38.2% | 32.4% | 29.9% | 25.1% |
| 영업이익률 | 26.3% | 32.4% | 26.8% | 23.4% | 19.2% |
| 순이익률 | 17.6% | 23.8% | 19.5% | 16.9% | 13.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$906.6억 | US$938.3억 | US$959.2억 | US$1227.8억 | US$1219.4억 |
| 총부채 | US$452.6억 | US$458.3억 | US$466.5억 | US$579.8억 | US$574.5억 |
| 순부채 | US$149.1억 | US$107.3억 | US$140억 | US$197.4억 | US$169.5억 |
| 현금 | US$65.9억 | US$92.4억 | US$66.1억 | US$61.1억 | US$69.8억 |
| 자본 | US$454.1억 | US$480억 | US$492.8억 | US$648억 | US$644.9억 |
| 유동비율 | 1.34 | 1.46 | 1.43 | 1.29 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$170억 | US$283.1억 | US$199.7억 | US$201.2억 | US$198억 |
| CapEx | -US$53.2억 | -US$101.6억 | -US$112.5억 | -US$121.2억 | -US$125.5억 |
| FCF | US$116.7억 | US$181.6억 | US$87.2억 | US$80.1억 | US$72.4억 |
| FCF마진 | 25.5% | 23.1% | 15.5% | 14.6% | 12.3% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 144.0% | 71.3% | -28.5% | -2.5% | 7.7% |
| 순이익성장 | 399.1% | 131.2% | -41.3% | -15.6% | -13.6% |
| EPS성장 | 343.0% | 139.7% | -37.9% | -13.9% | -18.7% |
| FCF성장 | 13316.1% | 55.5% | -52.0% | -8.2% | -9.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 170.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 97.0% |
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