캐터필러, Caterpillar Inc. (CAT) 차트 분석

CAT 기술적 방향성: 약세

추세 개요: 캐터필러는 장기 고점(2026-06-30, 1073.46달러)에서 33.54% 내려온 상태이며, 분석 시점 가격 713.38달러는 200일 이동평균(809.93달러)과 60일 이동평균(801.12달러) 모두 아래에 있습니다. 이동평균 배열은 120일선이 가장 위에 있는 혼합 배열이고, 단기 지수이동평균은 9일<20일<21일<60일의 완전한 역배열이라 중기 방향은 여전히 아래쪽입니다. 다만 최근 3거래일은 679.50달러 저점에서 732.26달러까지 반등해 5일선(701.97달러)을 웃돌고 있어, 하락 흐름 속의 단기 반등 국면으로 읽힙니다.

지표 신호: 모멘텀 지표는 엇갈립니다.

상승 쪽: CCI가 상승 반전했고, 확률지표 %K(18.97)가 %D(11.83)를 웃도는 과매도 구간이며, RSI(36.35)와 MACD 히스토그램, OBV, MFI가 모두 상승 중입니다.

하락 쪽: MACD는 신호선과 0선 아래에 있고, 방향성 지표는 -DI(36.70)가 +DI(20.77)를 크게 앞서며 ADX 29.47로 추세 강도가 살아 있습니다. 가격은 슈퍼트렌드(767.83달러)와 일목 구름 아래이며, 볼린저 밴드 폭 28.47%는 변동성이 크다는 뜻입니다.

독립 지표군 기준으로는 상승 신호가 하나(CCI)뿐이고 나머지 추세 지표는 하락 쪽에 서 있어, 단기 반등과 중기 하락이 공존하는 혼재 국면입니다. 자동 지표 집계도 상승 1개 대 하락 0개로 측정됐으나, 이는 서술적 참고일 뿐 방향의 근거로 쓰이지 않습니다. 단기 급락 판정은 '없음'으로 나왔습니다.

패턴과 수급: 뚜렷한 대형 차트 패턴은 확인되지 않았습니다. 최근 캔들에서는 10월 22일 하락 벨트홀드(음봉)가 나왔고, 10월 20일에는 중립 성격의 인넥(양봉)이 잡혔습니다. 10월 28일 음봉은 거래량 308만주로 20일 평균의 1.16배였고 매도 비중이 76.65%로, 반등을 되돌리려는 매물이 나온 하루였습니다. 그럼에도 30일 누적 매수 비중은 52.86%로 매수 우위가 유지됩니다.

스마트머니 구조에서는 10월 28일 기준 가장 가까운 아래쪽에 696.22~707.63달러의 상승 미충족 갭이, 가장 가까운 위쪽에 770.35~795.76달러의 하락 미충족 갭이 있습니다. 794.20달러에서 상승 전환 신호가, 그 뒤 794.20달러 이탈로 하락 전환 신호가 나온 상태라 구조 자체가 흔들려 있습니다.

핵심 레벨과 위험: 가까운 저항은 725.00달러(라운드 넘버)와 피봇 R2 726.15달러, 그 위는 736.29달러(피봇 R3), 747.85달러(20일 지수이동평균), 754.36달러(거래량 프로파일 상단)입니다. 가까운 지지는 700.00달러(라운드 넘버)와 695.44달러(켈트너 하단), 그 아래는 686.60달러(피봇 S3), 679.50달러(돈치안 하단)입니다.

분석 시점 가격에서 위 저항까지의 거리가 아래 지지까지보다 가까워 구조적 위험 대비 보상 비율은 0.87로 나왔습니다. 공포·탐욕 지수는 21(극단적 공포)로 심리도 위축돼 있습니다. 변동성(ATR 26.29달러, 가격의 3.69%)이 크고 시장 체제는 평균 회귀 성격(허스트 0.39)이라 추세 추종보다 되돌림이 잦은 환경입니다.

투자자 관점 정리: 이 종목은 장기 상승분을 크게 반납하며 중기 하락 추세에 있고, 최근 며칠 반등으로 5일선 위까지 올라왔습니다. 다만 반등의 첫 저항대(725달러)가 지지대보다 가까워, 이 구간을 거래량과 함께 돌파해 20일선(764.12달러) 방향으로 올라서는지, 아니면 다시 700달러 아래로 밀리는지가 다음 방향을 가르는 조건입니다.