코어위브, CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) 재무지표와 애널리스트 의견

현재 P/E는 -29.58로 적자 상태이며, P/S는 7.76으로 동종 업계(중앙값 약 6.3) 대비 높은 편입니다. EV/EBITDA는 40.83으로 매우 높아 수익 창출 능력 대비 과대 평가된 측면이 있습니다. PEG는 0.56으로 성장성을 고려하면 저평가로 볼 수 있으나, 이는 애널리스트의 미래 EPS 추정에 기반한 것으로 실제 수익성 개선이 확인되어야 합니다. 현재 수익성 부진을 감안할 때 밸류에이션은 부담스럽습니다.

ROE는 -45.37%, ROA는 -2.50%로 수익성이 크게 악화되어 있습니다. 영업이익률은 -3.04%, 순이익률은 -25.40%로 적자 구조입니다. FCF 전환율은 제공되지 않았으나, 영업현금흐름이 3.1B로 양호한 점은 긍정적입니다. 그러나 전반적인 수익성 지표는 매우 부진하여 퀄리티 투자 기준에 미달합니다.

매출 성장률이 167.88%로 매우 높은 고성장을 보이고 있습니다. EPS 성장률은 -18.03%로 수익성 개선이 동반되지 않았지만, AI 인프라 수요 증가와 대규모 시장 기회를 고려할 때 성장성은 긍정적입니다. 애널리스트의 매출 추정치가 79.7B로 향후 성장 지속이 기대됩니다.

부채비율이 66.96%로 높고, 유동비율이 0.46으로 단기 유동성 위험이 큽니다. Altman Z-Score는 0.33으로 파산 위험이 높은 구간에 속하며, Piotroski Score는 2/9로 재무 건전성이 매우 취약합니다. 영업현금흐름이 3.1B로 양호하지만, 전반적인 재무 건전성은 심각한 수준입니다.

애널리스트들은 17명의 Buy 등급과 10명의 Hold 등급을 부여하며 긍정적인 시각을 보이고 있습니다. 컨센서스 목표주가는 138.06달러로 현재 주가 대비 상승 여지가 있으며, 매출 추정치도 79.7B로 높은 성장을 반영하고 있습니다. 그러나 차기 실적 발표가 2026년으로 예정되어 있어 단기 실적 확인이 어렵고, 높은 기대에 대한 리스크가 존재합니다.