시스코, Cisco Systems Inc. (CSCO) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.8%
순이익 성장률30.3%
EPS 성장률31.2%
FCF 성장률-3.9%
영업이익 성장률30.7%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률21.0%
영업이익률24.3%
발생액 비율1.07x
안정성
D점수43
유동비율0.93x
부채비율0.61x
순부채US$223.2억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.2%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-3.9%
영업현금흐름 성장률-0.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$515.6억 | US$570억 | US$538억 | US$566.5억 | US$633.3억 |
| 매출총이익 | US$322.5억 | US$357.5억 | US$348.3억 | US$367.9억 | US$408.6억 |
| 영업이익 | US$139.7억 | US$150.3억 | US$121.8억 | US$117.6억 | US$153.7억 |
| 순이익 | US$118.1억 | US$126.1억 | US$103.2억 | US$101.8억 | US$132.7억 |
| EPS | 2.83 | 3.08 | 2.55 | 2.56 | 3.36 |
| 매출총이익률 | 62.5% | 62.7% | 64.7% | 64.9% | 64.5% |
| 영업이익률 | 27.1% | 26.4% | 22.6% | 20.8% | 24.3% |
| 순이익률 | 22.9% | 22.1% | 19.2% | 18.0% | 21.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$940억 | US$1018.5억 | US$1244.1억 | US$1222.9억 | US$1296.4억 |
| 총부채 | US$542.3억 | US$575억 | US$789.6억 | US$754.5억 | US$793.5억 |
| 순부채 | US$34.8억 | -US$17.3억 | US$234.7억 | US$197.5억 | US$223.2억 |
| 현금 | US$192.7억 | US$261.5억 | US$178.5억 | US$161.1억 | US$159.2억 |
| 자본 | US$397.7억 | US$443.5억 | US$454.6억 | US$468.4억 | US$502.9억 |
| 유동비율 | 1.43 | 1.38 | 0.91 | 1.00 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$132.3억 | US$198.9억 | US$108.8억 | US$141.9억 | US$141.8억 |
| CapEx | -US$4.8억 | -US$8.5억 | -US$6.7억 | -US$9.1억 | -US$14.1억 |
| FCF | US$127.5억 | US$190.4억 | US$102.1억 | US$132.9억 | US$127.7억 |
| FCF마진 | 24.7% | 33.4% | 19.0% | 23.5% | 20.2% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.5% | 10.6% | -5.6% | 5.3% | 11.8% |
| 순이익성장 | 11.5% | 6.8% | -18.2% | -1.4% | 30.3% |
| EPS성장 | 12.7% | 8.8% | -17.2% | 0.4% | 31.2% |
| FCF성장 | -13.6% | 49.3% | -46.4% | 30.1% | -3.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.4% |
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