이타우 유니방코 홀딩, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) 차트 분석
이타우 유니방코 홀딩(ITUB) 기술적 지표 요약
이타우 유니방코 홀딩(ITUB)의 최근 종가는 $7.37이고, 직전 봉 대비 0.41% 하락했습니다.
RSI는 30.1(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -27.7%, 저점 대비 +8.1% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $7.37 ▼ 0.41%
- RSI
- 30.1 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -27.7%, 저점 대비 +8.1%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 이타우 유니방코 홀딩, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 이타우 우니방쿠의 주가는 7.37달러입니다. 이 회사 주가는 장기 고점이었던 10.20달러에서 27.75% 내려온 자리에 있습니다. 10월 23일까지 9.5~9.7달러대에 머물던 주가가 10월 26일 하루 만에 9.67달러에서 7.70달러로 급하게 떨어졌고, 그때 거래량은 1억 3,732만 주로 평소 20일 평균의 두세 배에 달했습니다. 이후에도 7.40달러, 7.37달러로 밀리면서 반등이 이어지지 못하고 있습니다.
가격 흐름을 보면 단기 방향을 재는 5일 평균 가격이 20일 평균 가격보다 13.97% 낮아 엉킨 상태이고, 주가는 5일 평균보다 7.44%, 200일 평균보다 12.00% 아래에 있습니다. 자동으로 신호를 세는 집계에서는 상승 신호 없이 하락 신호 하나만 잡혔고, 매수 조건을 채운 항목도 없었습니다.
지금은 단기 과열이 풀리는 국면입니다. 가격이 오르내린 폭을 재는 지표는 30.07로 중립 구간이지만 내려가는 중이고, 최근 가격이 일정 기간 범위의 어디쯤인지 보는 값은 8.49로 바닥 쪽에 몰려 있습니다. 하루 이틀 움직임을 보는 값들은 극단적으로 가라앉은 상태를 가리킵니다. 가격은 최근 변동 폭의 아래쪽 경계인 7.41달러를 밑돌고 있습니다. 다만 아직 완전히 바닥까지 내려간 것은 아니고, 추세의 방향과 세기를 함께 보는 값에서는 하락 쪽이 상승 쪽을 크게 앞서며 뚜렷한 하락 방향을 가리키고 있습니다. 급하게 떨어진 뒤 반등할 가능성과 하락이 이어질 가능성이 함께 있는 그림입니다.
종가 7.37달러가 200일 평균 8.38달러를 밑돈 상태에서 최근 가격이 범위의 바닥 쪽으로 크게 치우친 구간입니다. 2000년 이후 여러 종목을 돌려본 결과 이런 급락은 평균적으로 반등했지만, 열흘 안에 10% 넘게 손실이 난 경우가 상승 흐름일 때보다 더 자주 나왔습니다. 위험한 반등 후보라는 뜻입니다. 5일 평균인 7.96달러를 넘어서는 첫 종가가 나오거나 열흘 정도 지나야 급락이 진정됐다고 볼 수 있습니다. 이런 방식으로 거래를 마쳤을 때 이익으로 끝난 비율은 66~75%였는데, 이는 여러 종목을 돌린 결과이며 이 회사 자체의 기록은 아닙니다.
위아래로 가까운 가격대가 모두 있습니다. 위로는 7.50달러와 7.55달러, 7.64~7.79달러의 이전 저점들이 막는 자리로 작용할 수 있고, 그 위 7.92달러는 여러 신호가 겹치는 자리입니다. 아래로는 7.28달러와 7.25달러, 7.23달러가 버티는 후보이고, 7.16달러가 그다음입니다. 7.92달러에서 10.20달러까지 오른 만큼을 모두 반납한 상태이며, 8.41달러는 그 오름폭을 거의 다 되돌린 자리로 먼저 회복해야 할 저항입니다. 거래가 가장 많이 몰렸던 가격대는 6.71달러로 주가보다 8~9% 아래에 있습니다.
위험 요인도 있습니다. 가까운 저항 7.50달러까지는 1.76%, 가까운 지지 7.25달러까지는 1.63%로 위아래 여지가 비슷합니다. 하루 변동 폭은 5.80%로 커지는 중이고, 10월 27일 다른 회사의 실적 관련 소식이 최근 거래에 반영되었습니다. 시장 심리를 재는 값은 18로 극단적 공포를 가리키고, 7.48~7.66달러의 약세 구간도 반등을 제한할 수 있습니다. 5일 전 9.5달러대 매수 구간을 제시했던 이전 분석은 급락으로 무효가 되었고, 이후 제시한 7.25~7.55달러 구간은 아직 버티는 상태입니다.
정리하면 이 회사 주가는 급락 뒤 낮은 가격대에서 7.28~7.23달러의 지지를 시험하는 국면입니다. 반등이 확인되려면 7.50달러를 회복한 뒤 7.96달러 쪽으로 다가서야 합니다. 7.23달러 아래로 종가가 내려가면 이 하단 구조가 무너지고 7.16달러, 7.01달러가 다음에 살펴볼 자리가 됩니다.
파동으로 보면 하락 조정의 후반부로 판단됩니다. 7.92달러에서 시작해 10.20달러까지 오른 뒤 9.39달러까지 내려갔고, 9.70달러에서 반등을 시도하다 7.23달러까지 밀리는 흐름입니다. 10월 26일 급락으로 9.39달러의 지지가 무너지며 하락이 이어졌고, 이후 7.23~7.48달러에서 옆으로 움직이며 하락의 마무리 구간에 들어선 것으로 보입니다. 다만 파동의 개수는 나중에야 확정하기 어렵고, 7.92달러를 회복하지 못하는 한 하락 흐름으로 보는 해석이 우세합니다. 7.23달러를 조정의 끝으로 보고 8.41달러 쪽으로 반등이 시작되는 해석도 가능합니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
ITUB 기술적 방향성: 약세
이타우 우니방쿠(ITUB)는 장기 고점 10.20달러에서 27.75% 내려온 7.37달러에서 분석되었습니다. 10월 23일까지 9.5~9.7달러대에 머물던 주가가 10월 26일 하루에 9.67달러에서 7.70달러로 급락했고, 당시 거래량이 1억3,732만주로 20일 평균의 2~3배에 달했습니다. 이후에도 7.40달러, 7.37달러로 밀리며 반등이 이어지지 못하고 있습니다. 이동평균 배열은 5일선이 20일선을 13.97% 밑도는 혼조 상태이며, 주가는 5일선보다 7.44%, 200일선보다 12.00% 낮습니다. 자동 지표 집계는 상승 신호 없이 하락 신호 1개(스퀴즈 모멘텀)만 기록했고, 매수 규칙 조건은 충족되지 않았습니다.
지표 흐름은 단기 과열 해소 국면입니다. RSI 30.07은 중립 구간이지만 하락 중이고, 스토캐스틱 %K 8.49는 과매도, 윌리엄스 %R -95.21과 RSI(2) 3.05는 극단적 단기 침체를 보여줍니다. 볼린저 밴드 하단 7.41달러를 밑돌고 있어 밴드 아래 이탈 상태입니다. 다만 RSI가 아직 30 위에 있어 완전한 과매도 진입은 아니며, MACD는 신호선 아래에서 하락 중입니다. 방향성 지수는 -DI 46.75가 +DI 17.83을 크게 앞서고 ADX 28.21로 추세가 뚜렷한 하락 방향을 가리킵니다. 단기 급락 후 반등 가능성과 하락 추세 지속이 동시에 존재하는 혼재된 그림입니다.
단기 급락 진정 검토: 종가 7.37달러가 200일선 8.38달러를 밑돈 상태에서 윌리엄스 %R이 -90 이하로 내려간 구간으로, 과거 2000년 이후 다수 종목을 백테스트한 결과 이 같은 급락은 평균적으로 반등했지만 10일 손실이 -10%를 넘는 사례가 상승 추세 국면보다 더 잦았습니다(통합 8.8% 대 3.3%). 이는 고위험 반등 후보라는 의미이며, 5일선 7.96달러를 넘어서는 첫 종가 또는 약 10거래일 경과가 진정 기준으로 제시됩니다. 이 수익으로 끝난 비율은 66~75%로, 5일선 위 첫 종가 또는 약 10일 내 청산한 거래 기준이며 이 종목 자체의 이력이 아닙니다.
주요 가격대는 위아래 모두 가깝습니다. 위로는 7.50달러(라운드 넘버)와 7.55달러(카마릴라 R4), 7.64~7.79달러의 이전 스윙 저점들이 저항으로 작용할 수 있고, 그 위 7.92달러는 구름 하단과 단기 구조 저점이 겹치는 자리입니다. 아래로는 7.28달러(피봇 S1)와 7.25달러(라운드 넘버·카마릴라 S4), 7.23달러(돈치안 하단)가 지지 후보이며, 7.16달러(피봇 S2)가 그다음입니다. 피보나치 되돌림 기준으로는 7.92달러에서 10.20달러 상승분을 모두 반납한 상태이며, 78.6% 되돌림 8.41달러가 먼저 회복해야 할 되돌림 저항입니다. 거래량 프로파일 POC는 6.71달러로 현재가보다 8~9% 아래에 있습니다.
위험 요인으로는 상승 여력 대비 하락 위험이 비슷한 구조(가까운 저항 7.50달러까지 1.76%, 가까운 지지 7.25달러까지 1.63%)라는 점, 변동성이 커지는 중(일간 변동성 5.80%, ATR 0.428)이라는 점, 10월 27일 다른 회사의 실적 관련 뉴스가 최근 세션에 반영되었다는 점이 있습니다. 공포·탐욕 지수 18(극단적 공포)과 약세 FVG 7.48~7.66달러도 반등을 제한할 수 있습니다. 5일 전 9.5달러대 매수 구간을 제시했던 이전 분석은 급락으로 무효가 되었으며, 이후 제시한 7.25~7.55달러 구간은 손절 미이탈 상태로 유지되고 있습니다.
종합하면 ITUB는 급락 뒤 저가권에서 지지선 7.28~7.23달러를 시험하는 국면이며, 반등이 확인되려면 7.50달러 회복과 함께 7.96달러(5일선) 접근이 필요합니다. 7.23달러 아래로 종가가 내려가면 이 하단 구조가 무너지고 7.16달러, 7.01달러가 다음 관찰 지점이 됩니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (약세)
현재 파동 위치: 하락 조정 구간의 후반부로 판단됩니다 파동 진행: 7.92달러(1파 시작)→10.20달러(1파 고점)→9.39달러(2파 저점, 불확실)→9.70달러(3파 반등 시도)→7.23달러(하락 5파 진행 중) 파동 유형: 지그재그 조정 목표가: 7.16달러(피봇 S2) / 하회 시 7.01달러(피봇 S3) 무효화 가격: 7.92달러 회복 시 조정 카운트 무효 대안 카운트: 7.23달러를 조정의 끝으로 보고 8.41달러(78.6% 되돌림) 방향 반등이 시작되는 해석 절단 여부: 감지 없음 상세 분석: 10월 26일 급락으로 9.39달러 지지가 무너지며 하락 임펄스가 이어졌고, 이후 7.23~7.48달러에서 횡보하며 하락 5파의 마무리 구간에 진입한 것으로 보입니다. 다만 파동 개수는 사후 확정이 어렵고, 7.92달러를 회복하지 못하는 한 하락 추세 해석이 우세합니다.