이타우 유니방코, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) 차트 분석 개요
이타우 유니방코, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석이타우 유니방코, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) · 2026년 8월 29일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
ITUB 기술적 방향성: 보합
전반적 추세 및 지표 해석
분석 시점 가격 7.50은 단기·중기·장기 이동평균선(MA5 7.56, MA20 7.65, MA60 7.97, MA120 8.17, MA200 8.09) 아래에 위치하며, EMA(9) 7.52, EMA(20) 7.65, EMA(60) 7.93이 하락 정렬을 보여 약세 추세가 이어지고 있습니다. ADX 27.15로 추세 강도가 비교적 뚜렷하지만, Hurst 지수 0.48과 분산비 1.00은 방향성 확신이 낮은 구간임을 시사합니다. RSI 42.16, 스토캐스틱 44.78 등 모멘텀 지표는 중립~약세를 나타내며, MACD는 -0.17로 여전히 0선 아래에 있으나 히스토그램이 +0.02로 상승 전환하여 단기 반등 시도가 진행 중입니다.
패턴 및 전략 결론
최근 캔들에서 5거래일 전 샛별형(모닝스타)이 확인되어 단기 반등 신호가 있었으나, 마지막 거래일(0거래일 전) 교수형(행잉맨)이 출현하여 반등이 약화될 가능성을 경고합니다. 엘리어트 파동 분석에서는 하락 임펄스의 5파 진행 중으로 해석되며, 목표가는 7.16 부근으로 산출됩니다. 피보나치 전략에서는 최근 하락 스윙(8.57→7.16) 기준 23.6% 되돌림(7.49) 부근에 가격이 위치하여, 이 레벨이 단기 지지선으로 작용할 수 있습니다.
주요 지지·저항
가격은 할인 구간(7.16~7.77)에 위치하며, 즉각적인 저항은 EMA9(7.52), 피봇 PP(7.55), MA20(7.65) 순으로 나타납니다. 지지선은 카마릴라 S3(7.49), VWAP(7.48), 피봇 S1(7.46), 피봇 S2(7.40) 등이 밀집해 있습니다. 특히 7.48~7.49 구간은 VWAP, 피보나치 23.6%, 카마릴라 S3가 수렴하여 강한 지지대로 작용할 가능성이 높습니다.
리스크 평가
주요 리스크는 가격이 모든 이동평균선 아래에 있어 추세가 약세라는 점입니다. OBV가 하락하고 있어 매도 압력이 지속되고 있으며, CMF -0.48로 자금 유출이 이어지고 있습니다. 또한 7.55~7.60 구간에 신규 하락 FVG가 형성되어 있어 반등 시 저항으로 작용할 수 있습니다. 만약 7.16 지지선이 붕괴된다면 추가 하락 가능성이 있습니다.
투자자 관점
현재 주가는 단기 반등 시도 중이나 전반적인 추세는 약세입니다. 지표 간 신호가 혼재되어 있어(모멘텀 반등 vs 추세 약세) 진입을 결정하기보다는, 7.48~7.49 지지대에서의 반등 확인 또는 7.55~7.65 저항 돌파 여부를 기다리는 것이 바람직합니다. 손절 관리는 7.16 이하로 설정하고, 목표는 7.65, 7.87, 8.17 순으로 접근하는 전략이 합리적입니다.
전략 시그널
- 엘리어트 파동 (약세)
현재 파동 위치: 하락 임펄스 5파 진행 중 (완성 직전 가능성) 파동 진행: 1파(9.57→8.22) → 2파(8.22→8.67) → 3파(8.67→7.16) → 4파(7.16→7.68) → 5파 진행 중 파동 유형: 임펄스 목표가: 5파 목표는 3파의 61.8% 되돌림 기준 7.16 부근, 100% 연장 시 7.16 이하 가능 절단 여부: 절단 감지 없음 상세 분석: 3파가 1파보다 길고 4파가 1파 고점(8.22)을 침범하지 않아 임펄스 조건을 충족합니다. 5파는 3파와 비슷한 길이로 예상되며, 7.16 저점이 주요 지지선입니다. 5파 완료 후 반등 가능성이 있으나, 아직 반전 신호가 확인되지 않았습니다.
- 피보나치 전략 (보합)
스윙 구간: 스윙 저점 7.16 → 고점 8.57 (하락 스윙) 주요 되돌림 레벨: 23.6% = 7.49, 38.2% = 7.70, 50% = 7.87, 61.8% = 8.03 현재 가격 위치: 23.6% 되돌림(7.49) 부근 클러스터 존: 7.48~7.49에 VWAP, 카마릴라 S3, 피보나치 23.6% 수렴 — 강한 지지대 확장 목표가: 해당 없음 (하락 스윙이므로 확장 목표는 하방) 매매 신호: 명확한 신호 없음 — 7.49 지지선에서 반등 확인 필요 상세 분석: 하락 스윙(8.57→7.16) 기준 23.6% 되돌림(7.49)에 가격이 위치하여, 이 레벨이 단기 지지선으로 작용합니다. 7.48~7.49 클러스터 존에서 반등이 나올 경우 7.70(38.2%)까지 회복 가능성이 있습니다. 반대로 7.49가 붕괴되면 7.16 저점 재시험이 예상됩니다.