카바나, Carvana Co. (CVNA) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
A점수89
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률48.6%
순이익 성장률570.0%
EPS 성장률493.0%
FCF 성장률7.5%
영업이익 성장률87.7%
수익성과 질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률6.9%
영업이익률9.3%
발생액 비율0.74x
안정성
B점수75
유동비율4.31x
부채비율0.68x
순부채US$31.9억
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.4%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률7.5%
영업현금흐름 성장률12.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$128.1억 | US$136억 | US$107.7억 | US$136.7억 | US$203.2억 |
| 매출총이익 | US$18.3억 | US$10억 | US$17.2억 | US$27.1억 | US$41.9억 |
| 영업이익 | -US$1억 | -US$14.9억 | -US$8000만 | US$10억 | US$18.8억 |
| 순이익 | -US$1.4억 | -US$15.9억 | US$4.5억 | US$2.1억 | US$14.1억 |
| EPS | -0.33 | -3.15 | 0.82 | 0.34 | 2.04 |
| 매출총이익률 | 14.3% | 7.4% | 16.0% | 19.8% | 20.6% |
| 영업이익률 | -0.8% | -11.0% | -0.7% | 7.3% | 9.3% |
| 순이익률 | -1.1% | -11.7% | 4.2% | 1.5% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$70.2억 | US$87억 | US$70.7억 | US$84.8억 | US$132억 |
| 총부채 | US$64.9억 | US$97.5억 | US$74.6억 | US$71.1억 | US$90억 |
| 순부채 | US$53.7억 | US$83.8억 | US$61.8억 | US$43.3억 | US$31.9억 |
| 현금 | US$7.9억 | US$7.6억 | US$9억 | US$21.8억 | US$28.1억 |
| 자본 | US$3.1억 | -US$5.2억 | US$2.4억 | US$12.6억 | US$34.4억 |
| 유동비율 | 1.69 | 1.77 | 2.16 | 3.64 | 4.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$25.9억 | -US$13.2억 | US$8억 | US$9.2억 | US$10.4억 |
| CapEx | -US$5.6억 | -US$5.1억 | -US$8700만 | -US$9100만 | -US$1.5억 |
| FCF | -US$31.5억 | -US$18.4억 | US$7.2억 | US$8.3억 | US$8.9억 |
| FCF마진 | -24.6% | -13.5% | 6.6% | 6.0% | 4.4% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 129.4% | 6.2% | -20.8% | 26.9% | 48.6% |
| 순이익성장 | 21.1% | -1075.6% | 128.4% | -53.3% | 570.0% |
| EPS성장 | 38.0% | -865.6% | 126.2% | -58.3% | 493.0% |
| FCF성장 | -225.4% | 41.7% | 139.0% | 15.5% | 7.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 71.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 1598.6% |
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