카바나, Carvana Co. (CVNA) 차트 분석

10월 29일 종가 기준 주가는 68.30달러입니다. 이 회사 주식은 8월 고점 76.80달러에서 10월 26일 55.92달러까지 밀렸다가, 실적 발표가 나온 10월 29일 하루 만에 15.66% 오르며 68.30달러로 마감했습니다. 이 하루 상승으로 주가는 5일 평균가(60.20달러)와 20일 평균가(60.81달러)는 물론, 60일 평균가(66.76달러)와 120일 평균가(66.92달러)까지 한 번에 넘어섰습니다. 다만 200일 평균가인 69.30달러에는 1.45% 못 미치는 자리에 있습니다. 장기 저점인 29.65달러와 비교하면 130.34% 높은 수준이지만, 기간 고점인 97.38달러와 비교하면 아직 29.87% 낮습니다.

여러 지표를 보면 상승 쪽 신호가 더 많습니다. 가격이 최근 흐름을 앞서기 시작했고, 중기 추세를 나타내는 값도 상승 쪽으로 돌아섰습니다. 다만 단기적으로는 이미 많이 오른 상태라는 신호도 같이 나옵니다. 가격이 평소 변동 폭의 위쪽 경계를 뚫고 올라갔고, 단기 과열을 가리키는 값들도 높은 수준입니다. 즉 추세가 막 바뀌기 시작하는 신호와, 단기적으로 너무 빨리 올랐다는 신호가 동시에 나타난 상태입니다.

최근 흐름을 보면 10월 22일에는 방향을 정하지 못한 채 제자리걸음하는 하루가 나왔고, 10월 26일에는 이전 상승분을 되돌리는 하루가 나왔습니다. 그러나 10월 29일 큰 폭의 상승 하루가 이 흐름을 곧바로 뒤집었습니다. 이날은 전날 고가였던 60.45달러를 뛰어넘는 gap을 만들며 거래량이 20일 평균의 2.68배인 231만 주까지 늘었고, 그중 매수 비중이 82.72%에 달했습니다. 9월 초 고점에서 이어지던 하락 흐름도 이 상승으로 크게 벗어났습니다. 다만 최근 30일 동안의 누적 매수와 매도는 50 대 50으로, 이번 급등이 아직 하루의 힘에 기대고 있다는 점도 함께 보입니다.

위쪽으로는 200일 평균가 69.30달러와 직전 20일 고점 69.23달러가 나란히 있어 첫 번째 저항대를 이룹니다. 그 위로는 70.64달러, 71.08~71.29달러, 72.50달러가 이어집니다. 아래쪽으로는 66.46달러와 66.02달러, 65.00달러, 64.76달러, 64.51달러, 63.94달러 순으로 지지선이 겹쳐 있습니다. 위쪽 여유가 아래쪽보다 큰 구조로, 시장 참조 기준 위험 대비 보상 비율은 2.29입니다. 최근 거래가 가장 많이 몰린 가격대는 67.75달러로 분석 시점 가격 바로 아래에 있습니다.

기간을 나눠 보면 서로 다른 그림이 나옵니다. 장기 흐름은 아직 완전히 회복되지 않아 200일 평균가 아래에 있고, 단기 흐름은 상승으로 돌아섰습니다. 10월 14일 56.28달러와 10월 26일 55.92달러 사이에서 가격은 더 낮은 저점을 만들었지만, 같은 기간 단기 과열·침체를 재는 값은 오히려 더 높은 저점을 만들었습니다. 가격은 내려갔는데 힘은 줄지 않았다는 뜻으로, 이번 급등으로 그 신호가 확인된 셈입니다. 반면 200일 평균가 아래에 있고 단기 과열 값이 높아, 과매도에서 반등을 노리는 방식은 지금 상황에 해당하지 않습니다.

이번 상승은 실적이라는 기업 이벤트가 만든 뉴스성 상승입니다. 하루 변동성이 4.55%로 높고, 평균 변동 폭을 나타내는 값도 3.44로 커지고 있어 이를 반영합니다. 200일 평균가와 69.23달러 저항대를 거래량과 함께 넘어서 지지로 바꾸는지가 추세 전환의 관문이고, 반대로 66.46~66.02달러 아래로 다시 내려가면 이번 상승은 되돌림 성격으로 바뀝니다. 이전 분석들은 약세 쪽으로 기울어 있었지만, 이번 급등으로 그때 짚었던 가격대에 모두 도달했습니다. 현재 데이터가 이전 판단보다 강한 신호를 보여준다는 점으로 갱신합니다.