니오, NIO Inc. (NIO) 차트 분석 개요
니오, NIO Inc. (NIO)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
니오, NIO Inc. (NIO) 차트 분석
NIO 기술적 지표 요약
- 현재가
- $4.38 ▼ 1.69%
- RSI
- 39.1 (중립)
- MACD 모멘텀
- 하락
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -45.4%, 저점 대비 +0.8%
NIO은 최근 종가 $4.38 기준으로 직전 봉 대비 1.69% 하락했습니다.
RSI 39.1로 중립 구간이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -45.4%, 저점 대비 +0.8% 위치에 있습니다.
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석니오, NIO Inc. (NIO) · 2026년 8월 26일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
NIO 기술적 방향성: 보합
추세 및 구조 분석
NIO는 현재 하락 추세에 있으며, 분석 시점 가격 4.38은 주요 이동평균선(MA20 4.62, MA60 4.88, MA120 5.43, MA200 5.30) 아래에 위치합니다. 최근 2거래일 전 하락 추세 지속(BOS)이 발생했고, 단기적으로도 하락 채널 내에서 움직이고 있습니다. 다만, 가격이 할인 구간(4.45~5.34) 하단에 위치해 있으며, 일부 지표에서 과매도 신호가 나타나 단기 반등 가능성도 존재합니다.
지표 및 패턴 신호
RSI(39.06)와 스토캐스틱(11.46)이 과매도에 근접했고, CCI(-114.56)도 과매도권입니다. MACD는 하락 교차 후 음의 값을 유지하며 약세를 지속하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단(4.32)에 근접해 있어 단기 과매도 반등 가능성이 있습니다. 최근 캔들 패턴으로는 11거래일 전 잠자리형 도지(상승 신호)가 있었으나, 현재는 하락 하라미(약세 신호)가 발생해 단기적으로 하락 압력이 우세합니다.
주요 지지·저항
가격은 주요 지지선인 4.37(피봇 S1), 4.34(돈치안 하단), 4.32(볼린저 하단) 부근에 위치합니다. 저항선은 4.38(카마릴라 S4), 4.43(피봇 PP), 4.45(스윙 저점) 등이 있습니다. 거래량 프로파일상 POC(4.58)가 주요 저항으로 작용할 수 있으며, VAH(6.25)와 VAL(4.17) 사이의 밸류에어리어 하단에 가격이 위치해 있습니다.
리스크 및 투자 시사점
하락 추세가 뚜렷하고, 거래량도 매도 우위(현재 바 매수 비율 3.85%)를 보여 단기적으로 추가 하락 가능성이 있습니다. 다만, 과매도 지표와 지지선 근접으로 인해 반등 시도가 나올 수 있습니다. 투자자는 지지선(4.32~4.37)에서의 반등 확인 후 진입을 고려하되, 하락 추세가 강하므로 신중한 접근이 필요합니다.
전략 시그널
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 일봉 하락 추세 — 가격이 MA50(4.77) 및 MA200(5.30) 아래에 위치하고, 스윙 고점이 낮아지는 LH/LL 구조를 보입니다. 중간 시간대 셋업: 일봉 기준 하락 추세 내에서 반등 시도가 나타나고 있으나, 아직 뚜렷한 매수 셋업은 없습니다. 주요 지지선(4.32~4.37)에서의 반등 여부를 확인해야 합니다. 하위 시간대 타이밍: 하위 시간대(1시간/15분)에서의 반등 신호(예: RSI 과매도 회복, 캔들 반전 패턴)를 확인해야 합니다. 현재 데이터로는 하위 시간대 신호를 판단할 수 없습니다. 시간대 정렬도: 2/3 보통 — 상위(일봉) 하락, 중간(일봉) 하락, 하위 미확인. 방향성 판단: SHORT ONLY — 상위 시간대 하락 추세가 뚜렷하므로, 매수 진입은 하락 추세가 전환된 후에만 고려해야 합니다. 매매 신호: 현재 실행 가능한 매수 신호 없음 — 하락 추세가 강하므로 진입 보류. 상세 분석: 일봉 기준 하락 추세가 지속되고 있으며, 가격이 주요 이동평균선 아래에 있습니다. 하위 시간대에서 반등 신호가 발생하더라도 상위 시간대 하락 추세와 충돌하므로 진입을 보류하는 것이 안전합니다. 지지선(4.32~4.37)에서의 반등 확인 후, 하위 시간대에서 매수 신호가 발생하면 진입을 고려할 수 있습니다.
- 엘리어트 파동 (약세)
현재 파동 위치: 하락 조정 파동 진행 중 (하락 임펄스의 3파 또는 C파로 추정) 파동 진행: 최근 스윙 고점 5.21(30봉 전)에서 하락하여 4.45(9봉 전)까지 하락한 후, 현재 4.38 부근에서 반등 시도 중입니다. 하락 파동의 규모로 보아 3파 또는 C파 진행 중일 가능성이 있습니다. 파동 유형: 임펄스 하락 또는 지그재그 조정 목표가: 하락 추세가 지속될 경우, 피보나치 확장 기준 127.2% 확장선(4.32) 및 161.8% 확장선(4.24)이 주요 하락 목표가 될 수 있습니다. 절단 여부: 절단 감지 없음 상세 분석: 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 반등은 조정 파동으로 보입니다. 4.45 지지선이 붕괴되면 추가 하락 가능성이 높아지며, 4.32~4.24 구간이 다음 지지선으로 작용할 수 있습니다. 반등 시 4.58(POC) 및 4.62(MA20)가 저항으로 작용할 것입니다.
- 피보나치 전략 (약세)
스윙 구간: 스윙 고점 5.21(30봉 전) → 스윙 저점 4.45(9봉 전) (하락 스윙) 주요 되돌림 레벨: 38.2% 되돌림 = 4.74, 50% 되돌림 = 4.83, 61.8% 되돌림 = 4.92 현재 가격 위치: 스윙 저점(4.45) 아래에 위치하여 하락 추세가 강함. 클러스터 존: 4.32~4.34 구간에 볼린저 하단(4.32), 돈치안 하단(4.34), 피보나치 확장 127.2%(4.32)가 수렴하여 강한 지지 클러스터를 형성하고 있습니다. 확장 목표가: 하락 지속 시 127.2% 확장 = 4.32, 161.8% 확장 = 4.24 매매 신호: 현재 명확한 매수 신호 없음 — 하락 추세가 강하므로 지지 클러스터(4.32~4.34)에서의 반등 확인 후 진입을 고려해야 합니다. 상세 분석: 하락 스윙이 뚜렷하며, 가격이 스윙 저점 아래에 있어 하락 추세가 강합니다. 4.32~4.34 클러스터가 강한 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간에서 반등 시 매수 기회를 모색할 수 있습니다. 반면, 4.58(POC) 및 4.62(MA20)가 주요 저항선입니다.