데이터독, Datadog, Inc. (DDOG)(Technology 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
데이터독, Datadog, Inc. (DDOG) · 2026년 8월 14일 미국 장마감 기준
DDOG 펀더멘털 종합 평가: 중립
Datadog, Inc.는 고성장 SaaS 기업으로서 매출 성장률이 27.68%로 높은 편이나, EPS 성장률이 -43.64%로 급감하여 수익성 개선이 시급합니다. 밸류에이션 지표(PER 507.32, P/S 22.64, EV/EBITDA 344.26)는 매우 높은 수준으로, 성장 프리미엄이 과도하게 반영된 것으로 보입니다. 재무 건전성은 우수하며(유동비율 3.20, Altman Z-Score 17.50), 애널리스트들의 긍정적 전망(매수 40, 중립 7)과 높은 컨센서스 목표주가(274.47)가 이를 뒷받침합니다. 그러나 현재 수익성(영업이익률 0.38%, ROE 4.57%)이 매우 낮고, 성장 둔화와 고평가 리스크가 상존하여 신중한 접근이 필요합니다. 종합적으로 중립 의견을 제시합니다.
현재 PER 507.32, P/S 22.64, EV/EBITDA 344.26으로 동종 업계 및 시장 평균 대비 매우 높은 수준입니다. 성장주 프리미엄을 감안하더라도 PEG 13.05는 성장 대비 과대평가를 시사합니다. 동종 업계(ADSK PER 37.4, WDAY PER 64.1)와 비교해도 현저히 높아, 안전 마진이 전혀 확보되지 않은 상태입니다. 따라서 밸류에이션 측면에서는 비우호적입니다.
ROE 4.57%, ROA 2.35%로 자본 효율성이 낮으며, 영업이익률 0.38%는 업종 내 최하위 수준입니다. 순이익률 4.48%도 매우 낮아, 높은 매출 성장에도 불구하고 수익성 개선이 미흡합니다. FCF 전환율 데이터는 제공되지 않았으나, 현재 수익성 지표만으로는 퀄리티 투자 기준(ROE>15%, 영업이익률 상위 25%)을 충족하지 못합니다.
매출 성장률 27.68%는 고성장 기준(20% 이상)을 충족하며, SaaS 기업으로서 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 다만 EPS 성장률이 -43.64%로 급감하여 수익화 문제가 발생하고 있습니다. 매출 성장 대비 EPS 감소는 영업 레버리지 약화를 시사하나, 여전히 높은 매출 성장률과 시장 내 지배력(클라우드 모니터링 선도)을 고려할 때 성장성은 긍정적입니다.
재무 건전성은 매우 우수합니다. 유동비율 3.20으로 단기 지급 능력이 충분하고, 부채비율 16.93%로 낮은 레버리지를 유지하고 있습니다. Altman Z-Score 17.50은 파산 위험이 극히 낮음을 의미하며, 영업현금흐름 1.1B로 현금 창출 능력도 양호합니다. Piotroski Score 5/9는 보통 수준이나, 전반적인 재무 안정성은 높게 평가됩니다.
애널리스트들의 전망은 긍정적입니다. 매수 의견이 40개로 압도적이며, 컨센서스 목표주가 274.47은 현재가 대비 상승 여지를 시사합니다. 목표주가 추이도 1년 전 222.47에서 3개월 276.40, 1개월 286.05로 상승 추세를 보이고 있습니다. 차기 실적 발표일(2026-11-05)이 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치 4.69, 매출 추정치 8.3B로 성장 기대가 유지되고 있습니다. 다만 높은 밸류에이션과 수익성 개선 여부가 관건입니다.
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
지금 보는 페이지예요
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오
Technology / Software - Application
US$909.3억
Datadog, Inc.는 북미 및 국제적으로 클라우드 내 개발자, 정보 기술 운영팀 및 비즈니스 사용자를 위한 모니터링 및 분석 플랫폼을 제공합니다. 회사의 SaaS 플랫폼은 인프라 모니터링, 애플리케이션 성능 모니터링, 로그 관리 및 보안 모니터링을 통합하고 자동화하여 고객 기술 스택에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 또한 사용자 경험 모니터링, 네트워크 성능 모니터링, 클라우드 보안, 개발자 중심 가시성 및 사고 관리뿐만 아니라 대시보드, 분석, 협업 도구 및 알림 기능과 같은 다양한 공유 기능을 제공합니다. 회사는 2010년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ADSK | Autodesk, Inc. | US$531.4억 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | US$574.3억 |
| FICO | Fair Isaac Corporation | US$234.5억 |
| MSTR | Strategy Inc | US$307.8억 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | US$591.9억 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | US$2182.7억 |
| TEAM | Atlassian Corporation | US$426.1억 |
| WDAY | Workday, Inc. | US$520.4억 |
| WDC | Western Digital Corporation | US$1753.7억 |
| ZS | Zscaler, Inc. | US$296.9억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
