팔로알토네트웍스, Palo Alto Networks Inc. (PANW) 차트 분석
팔로알토네트웍스(PANW) 기술적 지표 요약
팔로알토네트웍스(PANW)의 최근 종가는 $380.57이고, 직전 봉 대비 3.53% 하락했습니다.
RSI는 50.8(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -12.0%, 저점 대비 +172.7% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $380.57 ▼ 3.53%
- RSI
- 50.8 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -12.0%, 저점 대비 +172.7%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 팔로알토네트웍스, Palo Alto Networks Inc. (PANW) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 380.57달러입니다. 이 가격은 최근 한 달 남짓 이어진 상승 흐름과 10월 초 고점 이후의 조정이 겹치는 자리에 있습니다. 10월 6일 432.33달러까지 올랐다가 10월 20일 334.75달러까지 밀렸고, 이후 반등해 10월 27일 404.77달러를 회복했다가 10월 29일 380.57달러로 다시 내려온 상태입니다.
큰 흐름을 보면 60일 이동평균(372.67달러)과 120일 이동평균(336.05달러), 200일 이동평균(268.94달러)이 모두 가격 아래에 있고 서로 위아래 순서를 잘 지키고 있어, 중장기적으로는 오름세가 유지되고 있습니다. 200일 평균보다 41% 넘게 높은 자리입니다. 다만 최근 조정으로 가격이 5일 평균(389.55달러)과 20일 평균(383.90달러) 아래로 내려와, 단기적으로는 이 두 평균선이 위에서 가격을 누르는 역할을 하고 있습니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이지 못하고 오르내림을 반복하는 상태라는 점도 여러 지표에서 함께 나타납니다.
위쪽으로는 383.54달러와 389.69달러가 가까운 저항선입니다. 383.54달러는 20일 평균이 있는 자리이고, 389.69달러는 최근 가격 움직임에서 매수세가 여러 번 막혔던 자리입니다. 그 위로는 395.05달러, 398.88달러, 400달러가 이어집니다. 아래쪽으로는 370달러와 368.49달러가 첫 지지선이고, 그 아래 365.87달러(60일 평균), 357.78달러, 353.71달러 순서로 받쳐 줄 자리가 있습니다.
문제는 위아래 거리입니다. 위쪽 첫 저항인 389.69달러까지는 2.40% 남았고, 아래쪽 첫 지지인 370달러까지는 2.78% 남아 있습니다. 반등이 나더라도 위에서 먼저 막히기 쉬운 배치이고, 370달러가 무너지면 60일 평균인 365.87달러까지 내려갈 길이 열립니다. 하루 변동 폭도 가격의 약 4.9%에 해당하는 18.76달러로 큰 편이라, 짧은 기간에 위아래로 크게 흔들릴 수 있습니다.
지난 10월 28일에는 375.19달러 아래로 내려가면 상승 전망이 무효가 된다고 짚었는데, 이후 가격이 그 아래로 내려가면서 그 전망은 힘을 잃었습니다. 당시보다 위쪽 저항은 가까워지고 아래쪽 지지는 멀어진 상태라 판단을 낮춰 잡았습니다.
정리하면, 이 종목은 중장기 오름세라는 큰 틀은 지키고 있지만 단기적으로는 20일 평균 아래에서 368~370달러 지지와 389~395달러 저항 사이에서 방향을 정하지 못하고 있습니다. 370달러가 지켜지면 반등할 여지가 있으나 위쪽 저항이 더 가까워 오를 폭은 제한적이고, 370달러가 무너지면 365.87달러까지 열리는 구조입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
PANW 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 380.57달러는 최근 30개 봉에서 그려진 상승 흐름과 10월 초 고점 432.33달러 이후의 조정이 겹치는 구간에 위치합니다. 10월 6일 432.33달러를 고점으로 10월 20일 334.75달러까지 밀린 뒤 반등이 나왔고, 10월 27일 404.77달러까지 회복했다가 10월 29일 380.57달러로 되돌아왔습니다. 10월 28일 고점 406.88달러와 10월 29일 저점 367.50달러가 겹치지 않고 0.21배 변동폭 수준의 하락 갭이 있었지만 최소 기준에 못 미쳐 갭으로 보기는 어렵습니다.
지표 상황
RSI(14) 50.80으로 중립이며, MACD는 시그널선 위에서 제로선 위에 있어 단기 모멘텀은 살아 있습니다. 다만 DMI의 +DI 27.44가 -DI 29.35보다 낮고 ADX 16.40은 추세가 약함을 보여줍니다.
자동 집계에서는 상승 신호 2개(MACD 상향 교차, 슈퍼트렌드 상승 전환)와 하락 신호 1개(CCI 하향 이탈)로 상승 쪽 지표 계열이 우세하지만, 신호 진입 조건(3개 계열 이상 및 신규 점등)은 충족되지 않았습니다.
추세 필터는 종가 380.57달러가 50일선 371.82달러 위에 있어 통과 상태입니다. 볼린저밴드 %B 0.47로 밴드 중간 아래에 위치해 단기 평균 회귀 성격이 엿보입니다.
구조와 패턴
뚜렷한 차트 패턴은 확인되지 않았고, 10월 28일 394.49달러 봉이 전일 401.70달러 봉을 감싸는 하락형 하라미가 단기 되돌림 신호로 잡혔습니다.
이동평균 배열은 5일선부터 200일선까지 정배열이지만 가격이 5일선 389.55달러와 20일선 383.90달러 아래로 내려와 단기선은 저항 역할을 하고 있습니다. 중기 구조를 보여주는 60일선 372.67달러는 가격 아래에서 지지선으로 남아 있습니다.
스마트머니 구조에서는 387.33달러에서 상승 돌파가 있었고, 하단에는 368.49달러에 동일 고점성 유동성, 357.78달러(피보나치 23.6%)와 353.71달러(구름 하단)가 지지 후보로 있습니다.
주요 레벨
위쪽은 383.54달러(피보나치 50%, 20일선)와 389.69달러(피봇 S1)가 가까운 저항이고, 그 위로 395.05달러(피보나치 61.8%), 398.88달러(직전 스윙 고점), 400달러 원형 레벨이 자리합니다.
아래쪽은 370달러 원형 레벨과 368.49달러 동일 고점, 365.87달러(60일선), 357.78달러(피보나치 23.6%), 353.71달러(구름 하단) 순서입니다.
위험 요인
가격 기준 구조적 위험 대비 보상은 0.86으로, 위쪽 첫 저항(389.69달러, 2.40%)이 아래쪽 첫 지지(370달러, 2.78%)보다 가깝습니다. 반대로 보면 반등이 나도 위쪽에서 먼저 막힐 수 있는 배치입니다.
ATR 18.76달러(가격의 4.93%)로 변동성이 크고, 시장 체제는 허스트 0.32로 평균 회귀 성격이 강해 돌파 추세 추종보다 되돌림 쪽에 무게가 실립니다. 공포와 탐욕 지수는 57(탐욕)으로 심리는 중립보다 다소 뜨거운 편입니다.
과거 분석 중 10월 28일 불리시 전망은 제시한 손절선 375.19달러를 하회하며 무효가 되었습니다. 현재 데이터는 당시보다 저항이 가깝고 지지가 멀어진 상태를 보여주므로 판단을 하향 조정했습니다.
정리하면 이 종목은 중장기 정배열과 60일선 위라는 큰 틀은 유지하고 있으나, 단기적으로는 20일선 아래에서 368~370달러 지지와 389~395달러 저항 사이에서 방향을 정하지 못한 상태입니다. 지지가 확보되면 반등 여지가 있지만 상단 저항이 더 가까워 상승 여력은 제한적이며, 370달러 이탈 시 중기 추세선 365.87달러까지 열리는 구조입니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (강세)
상위 시간대 추세: 상승 — 가격이 MA120(336.05)과 MA200(268.94) 위에 있고, MA60(372.67)이 MA200보다 크게 위에 있으며 스윙 구조도 고점·저점을 높여가는 흐름입니다 시간대 정렬도: 부분 — 장기 이동평균과 구조는 상승이지만 단기 가격이 5일선·20일선 아래로 내려와 모멘텀 층이 어긋납니다 방향성 판단: 상승 우위이나 단기 조정 국면으로, 단기 매도 신호는 추가 확인이 필요합니다 상세 분석: 장기 추세 필터는 여전히 상승을 가리키며 200일선 대비 41.51% 위에 있습니다. 다만 최근 조정으로 20일선 아래에 머물고 있어 단기·중기 층이 갈리며, ADX 16.40과 효율 지표 0.07~0.10의 횡보 체제가 이를 뒷받침합니다. 장기 저항은 400달러 원형 레벨과 432.33달러 고점, 장기 지지는 60일선 365.87달러와 120일선 336.05달러입니다. 역추세 매도 신호는 장기 추세와 충돌하므로 무게를 낮춰야 하며, 하위 시간대 진입 시점은 이 데이터로 판단할 수 없어 별도 확인이 필요합니다
- 엘리어트 파동 (보합)
현재 파동 위치: 조정파 진행 중으로 판단됩니다 파동 진행: 1파(321.39→432.33)→2파(432.33→334.75)로 보는 해석이 가능하며, 현재는 2파 조정 이후의 반등 구간(380.57)입니다 파동 유형: 지그재그 조정(5-3-5) 가능성이 있으나 확정하기 어렵습니다 목표가: 반등이 이어질 경우 395.05(피보나치 61.8%), 398.88(직전 스윙 고점)이 다음으로 볼 가격이며, 하락이 재개되면 334.75가 기준점입니다 무효화 가격: 334.75 아래로 종가가 내려가면 현재의 반등 해석이 무효가 됩니다 대안 카운트: 432.33을 5파 종료로 보고 조정파가 334.75에서 끝나지 않았다면 추가 하락 파동이 남아 있는 해석도 가능합니다 절단 여부: 감지 없음 상세 분석: 1파 상승과 2파 되돌림은 2파가 1파 시작가를 넘지 않아 규칙을 충족합니다. 다만 파동 카운트는 주관적이며 확률적 근거가 약하므로 보조 해석으로만 참고해야 합니다. 현재 가격이 2파 되돌림의 47% 수준에 있어 반등과 하락이 모두 가능한 중간 지점입니다
- MACD 대순환 분석 (강세)
상/중/하 값: 상(EMA9−EMA21) +1.38 / 중(EMA9−EMA60) +14.53 / 하(EMA21−EMA60) +13.16 — 세 값 모두 양수입니다 단계: Stage 1 안정 상승 (모두 양수, EMA 단기>중기>장기 순서) 단계 확인: EMA 순서가 EMA9>EMA21>EMA60으로 기대 순서와 일치해 상승 단계 판정을 뒷받침합니다 전환 위험: 세 값 중 상(+1.38)이 제로선에 가장 가까워, 단기 조정이 이어지면 Stage 1→2 전환 가능성이 있습니다 MACD(12,26,9): 히스토그램 1.25로 양수이며 증가 중이어서 중기 모멘텀은 살아 있습니다 EMA(60) 기울기: 365.87로 상승 중이며 정방향 사이클을 지지합니다 진입 타이밍: 정상(Stage 6)·조기(Stage 5)·선발대(Stage 4 말) 중 해당 없음 — 이미 Stage 1 상승 국면으로 별도 전환 진입 신호는 아닙니다 상세 분석: 장기 상승 사이클이 유지되는 가운데 단기(상) 값이 제로선에 가까워져 조정 시 단계 전환 위험이 있습니다. 상 값이 마이너스로 돌아서도 중·하가 양수를 유지하면 상승 추세 내 일시 조정으로 해석됩니다