팔로알토네트웍스, Palo Alto Networks Inc. (PANW) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속
매출 성장률24.5%
순이익 성장률-72.9%
EPS 성장률-73.1%
FCF 성장률18.5%
영업이익 성장률-44.1%
수익성과 질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률6.1%
발생액 비율14.83x
안정성
C점수60
순현금 기업부채 증가
유동비율0.87x
부채비율0.43x
순부채-US$1400만
현금창출력
A점수98
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.8%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률18.5%
영업현금흐름 성장률22.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$55억 | US$68.9억 | US$80.3억 | US$92.2억 | US$114.8억 |
| 매출총이익 | US$37.8억 | US$49.8억 | US$59.7억 | US$67.7억 | US$80.8억 |
| 영업이익 | -US$1.9억 | US$3.9억 | US$6.8억 | US$12.4억 | US$7억 |
| 순이익 | -US$2.7억 | US$4.4억 | US$25.8억 | US$11.3억 | US$3.1억 |
| EPS | -0.45 | 0.73 | 4.04 | 1.71 | 0.46 |
| 매출총이익률 | 68.8% | 72.3% | 74.3% | 73.4% | 70.4% |
| 영업이익률 | -3.4% | 5.6% | 8.5% | 13.5% | 6.1% |
| 순이익률 | -4.9% | 6.4% | 32.1% | 12.3% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$122.5억 | US$145억 | US$199.9억 | US$235.8억 | US$484.6억 |
| 총부채 | US$120.4억 | US$127.5억 | US$148.2억 | US$157.5억 | US$209.7억 |
| 순부채 | US$18.3억 | US$11.4억 | -US$1.9억 | -US$19.3억 | -US$1400만 |
| 현금 | US$36.3억 | US$23.9억 | US$25.8억 | US$29억 | US$30.7억 |
| 자본 | US$2.1억 | US$17.5억 | US$51.7억 | US$78.2억 | US$274.9억 |
| 유동비율 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$19.8억 | US$27.8억 | US$32.6억 | US$37.2억 | US$45.5억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$1.5억 | -US$1.6억 | -US$2.5억 | -US$4.4억 |
| FCF | US$17.9억 | US$26.3억 | US$31억 | US$34.7억 | US$41.1억 |
| FCF마진 | 32.6% | 38.2% | 38.6% | 37.6% | 35.8% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.3% | 25.3% | 16.5% | 14.9% | 24.5% |
| 순이익성장 | 46.5% | 264.7% | 486.2% | -56.0% | -72.9% |
| EPS성장 | 47.7% | 262.2% | 453.4% | -57.7% | -73.1% |
| FCF성장 | 29.2% | 46.8% | 17.8% | 11.9% | 18.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 108.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 481.1% |
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