프리포트 맥모란, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) 재무지표와 애널리스트 의견

현재 PER 29.55배는 동종 업계 평균(약 20배) 대비 높은 수준이며, PBR 4.30배도 높은 편입니다. 그러나 PEG 0.55로 EPS 성장률을 감안하면 성장 대비 저평가될 수 있습니다. EV/EBITDA 10.28배는 업계 관점에서 합리적인 범위입니다. 따라서 밸류에이션은 성장성을 고려할 때 중립적인 수준으로 판단됩니다.

ROE 15.26%는 우량성 기준(15% 이상)을 충족하며, 영업이익률 26.70%는 업종 내 상위권에 해당합니다. ROA 4.93%는 자산 대비 수익성이 양호하며, 순이익률 11.38%도 안정적입니다. 다만 ROE가 20%를 상회하지는 않아 최상위 퀄리티는 아니지만, 전반적으로 수익성이 우수하다고 평가됩니다.

매출 성장률은 1.12%로 사실상 정체 상태이며, 이는 고성장 기준(20% 이상)에 크게 미치지 못합니다. 그러나 EPS 성장률은 16.79%로 매출 정체에도 불구하고 수익성 개선이 이루어지고 있습니다. 이는 비용 효율화나 원자재 가격 상승에 기인할 수 있습니다. 성장성은 매출 측면에서 제한적이나 EPS 측면에서 긍정적이므로 중립으로 판단됩니다.

부채비율 17.34%로 매우 낮은 레버리지를 보여주며, 유동비율 2.07로 단기 지급 능력이 충분합니다. 영업현금흐름 5.6B로 현금 창출력이 양호하고, Altman Z-Score 2.90은 파산 위험이 낮은 안전 구간입니다. Piotroski Score 6/9도 재무 건전성이 양호함을 시사합니다. 전반적으로 재무 건강 상태는 매우 안정적입니다.

애널리스트들의 매수 의견이 25건으로 다수이며, 목표주가 중앙값 73.00달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 목표주가 추세도 1개월 평균 76.29달러로 상향 조정되고 있어 긍정적입니다. 차기 실적 발표일이 2026-10-22로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치 3.90달러는 현재 EPS 2.04달러 대비 큰 성장을 기대하게 합니다. 다만 매출 추정치 38.9B는 현재 대비 완만한 성장을 예상합니다. 전반적으로 미래 방향성은 긍정적입니다.