로빈후드, Robinhood Markets Inc. (HOOD) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
영업이익 성장
매출 성장률51.6%
순이익 성장률33.5%
EPS 성장률32.5%
FCF 성장률865.2%
영업이익 성장률98.7%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률42.1%
영업이익률46.8%
발생액 비율0.87x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.26x
부채비율0.76x
순부채US$73.7억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.4%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률865.2%
영업현금흐름 성장률1143.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.2억 | US$13.6억 | US$18.7억 | US$29.5억 | US$44.7억 |
| 매출총이익 | US$13.1억 | US$7.7억 | US$17.2억 | US$23.4억 | US$37.3억 |
| 영업이익 | -US$16.4억 | -US$9.7억 | -US$5.4억 | US$10.5억 | US$20.9억 |
| 순이익 | -US$36.9억 | -US$10.3억 | -US$5.4억 | US$14.1억 | US$18.8억 |
| EPS | -4.27 | -1.17 | -0.61 | 1.60 | 2.12 |
| 매출총이익률 | 72.0% | 56.7% | 92.2% | 79.4% | 83.3% |
| 영업이익률 | -90.4% | -71.1% | -28.7% | 35.7% | 46.8% |
| 순이익률 | -203.1% | -75.7% | -29.0% | 47.8% | 42.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$197.7억 | US$233.4억 | US$176.2억 | US$261.9억 | US$381.4억 |
| 총부채 | US$124.8억 | US$163.8억 | US$109.3억 | US$182.2억 | US$289.9억 |
| 순부채 | -US$26억 | -US$45.1억 | -US$12.9억 | US$31.3억 | US$73.7억 |
| 현금 | US$80.9억 | US$78.5억 | US$84.4억 | US$105억 | US$104.5억 |
| 자본 | US$72.9억 | US$69.6억 | US$67억 | US$79.7억 | US$91.4억 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.41 | 1.58 | 1.39 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8.8억 | -US$8.5억 | US$11.8억 | -US$1.6억 | US$16.4억 |
| CapEx | -US$8365.3만 | -US$5700만 | -US$2100만 | -US$5000만 | -US$5400만 |
| FCF | -US$9.7억 | -US$9.1억 | US$11.6억 | -US$2.1억 | US$15.8억 |
| FCF마진 | -53.4% | -66.9% | 62.2% | -7.0% | 35.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 89.5% | -25.2% | 37.3% | 58.2% | 51.6% |
| 순이익성장 | -52771.4% | 72.1% | 47.4% | 360.8% | 33.5% |
| EPS성장 | -125602.9% | 72.6% | 48.1% | 363.5% | 32.5% |
| FCF성장 | -152.5% | 6.1% | 227.6% | -117.8% | 865.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 225.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 346.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 1442.2% |
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