존슨콘트롤즈 인터내셔널, Johnson Controls International plc (JCI) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수71
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.8%
순이익 성장률-13.3%
EPS 성장률77.7%
FCF 성장률242.9%
영업이익 성장률30.6%
수익성과 질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.1%
영업이익률14.4%
발생액 비율1.32x
안정성
F점수33
유동비율0.77x
부채비율0.66x
순부채US$75.9억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.9%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률242.9%
영업현금흐름 성장률169.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$206.4억 | US$223.3억 | US$229.5억 | US$236억 | US$256.7억 |
| 매출총이익 | US$70.9억 | US$78.2억 | US$80.8억 | US$85.9억 | US$95.2억 |
| 영업이익 | US$20.1억 | US$24.4억 | US$24.2억 | US$28.3억 | US$36.9억 |
| 순이익 | US$15.3억 | US$18.5억 | US$17.1억 | US$32.9억 | US$28.5억 |
| EPS | 2.22 | 2.70 | 2.53 | 2.64 | 4.69 |
| 매출총이익률 | 34.4% | 35.0% | 35.2% | 36.4% | 37.1% |
| 영업이익률 | 9.7% | 10.9% | 10.5% | 12.0% | 14.4% |
| 순이익률 | 7.4% | 8.3% | 7.4% | 13.9% | 11.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$421.6억 | US$422.4억 | US$427억 | US$379.4억 | US$402억 |
| 총부채 | US$247.6억 | US$245.5억 | US$253.3억 | US$249.9억 | US$265.6억 |
| 순부채 | US$69.3억 | US$80억 | US$88.9억 | US$108.1억 | US$75.9억 |
| 현금 | US$20.3억 | US$8.3억 | US$6.1억 | US$3.8억 | US$6.2억 |
| 자본 | US$162.7억 | US$165.5억 | US$161억 | US$129.3억 | US$136.1억 |
| 유동비율 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$19.9억 | US$22.2억 | US$21억 | US$14억 | US$37.7억 |
| CapEx | -US$4.9억 | -US$4.5억 | -US$4.9억 | -US$4.3억 | -US$4.7억 |
| FCF | US$15억 | US$17.8억 | US$16억 | US$9.7억 | US$33.1억 |
| FCF마진 | 7.3% | 7.9% | 7.0% | 4.1% | 12.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.8% | 8.2% | 2.8% | 2.8% | 8.8% |
| 순이익성장 | -6.4% | 20.7% | -7.8% | 93.0% | -13.3% |
| EPS성장 | -3.9% | 21.6% | -6.3% | 4.3% | 77.7% |
| FCF성장 | -22.3% | 18.1% | -9.6% | -39.8% | 242.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.3% |
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