ADP, Automatic Data Processing, Inc. (ADP) 차트 분석
ADP 기술적 지표 요약
ADP의 최근 종가는 $286.08이고, 직전 봉 대비 0.25% 상승했습니다.
RSI는 53.2(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -7.5%, 저점 대비 +52.0% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $286.08 ▲ +0.25%
- RSI
- 53.2 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -7.5%, 저점 대비 +52.0%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | ADP, Automatic Data Processing, Inc. (ADP) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 286.08달러입니다. 이 종목은 10월 22일 308.63달러까지 오른 뒤 닷새 내리 밀리며 이 자리까지 되돌아왔습니다. 10월 28일 실적 발표가 있었고, 마지막 거래일은 평소보다 조금 많은 거래량과 함께 하락으로 마감했습니다. 20일 평균 가격(282.13달러) 바로 위, 최근 5일 평균 가격(293.97달러) 아래에 걸쳐 있어 방향이 아직 한쪽으로 정해지지 않은 자리입니다.
중기 흐름은 위쪽입니다. 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 순으로 평균 가격이 위에서 아래로 가지런히 놓여 있고, 주가는 200일 평균 가격보다 19.10% 높습니다. 다만 최근 5일 평균이 20일 평균보다 4.20% 위로 벌어졌는데 주가는 그 5일 평균을 2.68% 밑돌고 있어, 단기 과열이 식는 중입니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 나아가지 못하고 있고, 최근 상승 탄력도 약해지고 있습니다. 여러 지표를 자동으로 모아 보면 상승 쪽 신호는 없이 하락 쪽 신호 다섯 가지가 서로 맞물리는데, 이 집계는 참고용일 뿐 이 종목에서 검증된 우위는 아닙니다.
가격 구조는 위아래로 진폭이 커지는 구간 안에 있습니다. 9월 15일 278.52달러와 10월 22일 308.63달러의 고점, 9월 30일 257.74달러와 10월 5일 255.96달러의 저점이 서로 멀어지고 있습니다. 위쪽 끝은 314.21달러, 아래쪽 끝은 247.06달러인데 아직 어느 쪽으로도 벗어나지 않았습니다. 7월 9일 235.19달러에서 시작한 상승이 9월 1일 288.00달러에서 한 차례 마무리되고, 조정을 거쳐 10월 5일 255.96달러까지 내려갔다가 다시 고점을 넘어선 모습입니다. 이 해석이 성립하려면 255.96달러 아래로 종가가 내려가면 안 됩니다. 10월 15일 장중 289.80달러까지 올랐다가 밀린 흔적은 단기 고점 신호로 남아 있습니다.
위쪽으로는 289.41달러, 290.86달러, 293.45달러, 296.79달러, 299.69~300달러가 차례로 막혀 있습니다. 아래쪽으로는 282.13달러(20일 평균), 280~280.59달러, 278.69달러, 274.14~277.50달러, 272.87달러 순으로 받쳐 줍니다. 274.45~276.89달러의 상승 갭은 아직 메워지지 않았습니다.
가장 가까운 위쪽 저항 289.41달러가 가장 가까운 아래쪽 지지 282.13달러보다 실제로 더 가깝습니다. 위로 열린 공간이 아래보다 좁다는 뜻이라, 이 자리에서 위쪽을 노리면 손실 쪽이 더 가깝습니다. 최근 실적 발표라는 회사 이벤트가 막 지나갔고, 시장의 공포와 탐욕을 재는 지수가 74로 탐욕 쪽에 기울어 있으며, 하루 변동 폭을 나타내는 값이 6.84로 커지고 있고 20일 평균과 5일 평균 간격도 벌어져 있어 단기 변동성 위험이 큽니다.
정리하면 이 종목은 중장기 상승 구조 안에서 단기 급등분을 소화하는 조정 국면에 있습니다. 위쪽 저항이 촘촘하고 자동 지표도 하락 쪽으로 기울어 있어, 280달러대 지지가 확인되는지와 289~290달러대를 되찾는지가 갈림길입니다. 274~277달러 갭 구간이 이 조정의 다음 시험대입니다. 직전 분석에서 짚은 288.33달러는 달성됐지만 당시 제시한 297~300달러 구간은 이후 282.73달러까지 밀리며 무효가 됐고, 지금은 가격이 그 구간 아래에 있습니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
ADP 기술적 방향성: 강세
자동 데이터처리(ADP)는 10월 22일 308.63달러까지 급등한 뒤 5거래일 연속 밀리며 분석 시점 가격 286.08달러로 되돌아왔습니다. 10월 28일 실적 발표가 있었고 마지막 봉은 1.11배 거래량의 음봉으로 마감했습니다. 20일 이동평균(282.13) 바로 위, 5일 이동평균(293.97) 아래에 자리한 혼조 구간입니다.
추세와 지표는 엇갈립니다.
이동평균 배열은 5일>20일>60일>120일>200일로 정배열이고 가격은 200일선 위 19.10%에 있어 중장기 방향은 위쪽입니다. 다만 5일선이 20일선보다 4.20% 위에 벌어진 상태에서 가격이 5일선을 2.68% 밑돌아 단기 과열이 식는 국면입니다.
RSI 53.25(중립), MACD는 시그널 위이나 히스토그램 0.14로 줄고 있고, 확률지표 %K 47.03이 %D 62.62를 밑돌며, CCI 24.39가 하락, MFI 69.07이 과매수권에서 꺾였습니다.
자동 지표 집계로는 상승 신호 없이 하락 쪽 5개 계열(CCI 하락 교차, MACD 히스토그램 하락 수렴, MFI 과매수 반전, 파라볼릭 SAR 하락 전환, 슈퍼트렌드 하락 전환)이 서로 맞물립니다. 다만 이 집계는 서술적 참고치이며, 이는 이 종목 자체의 검증된 우위가 아닙니다.
가격 구조는 넓어지는 변동성 구간 안에 있습니다. 9월 15일 278.52달러와 10월 22일 308.63달러의 고점, 9월 30일 257.74달러와 10월 5일 255.96달러의 저점이 서로 멀어지는 확대형 구조이며 상단 314.21달러, 하단 247.06달러로 아직 어느 쪽도 이탈하지 않았습니다. 엘리엇 파동으로는 7월 9일 235.19달러에서 시작한 상승 충격파가 9월 1일 288.00달러에서 완료되고 A-B-C 조정으로 10월 5일 255.96달러까지 마무리된 뒤 다시 고점을 넘어선 모습으로, 255.96달러가 무효화 기준입니다. 10월 15일 슈팅스타(장중 289.80달러 고점 후 밀림)는 단기 고점 신호로 남아 있습니다.
핵심 가격대는 위아래 모두 촘촘합니다. 위로는 289.41달러(피봇 R1)와 290.86달러(9일 지수이동평균), 293.45달러(피봇 R2), 296.79달러(피봇 R3), 299.69~300달러(켈트너 상단·라운드 넘버)가 차례로 놓여 있습니다. 아래로는 282.13달러(20일선), 280~280.59달러(라운드 넘버·과거 스윙 고점), 278.69달러(피봇 S2), 274.14~277.50달러(최근 상승 오더블록 겸 10월 12일 갭 구간), 272.87달러(쿠모 상단) 순입니다. 274.45~276.89달러의 상승 갭은 아직 메워지지 않았습니다.
가장 가까운 저항(289.41달러)이 가장 가까운 지지(282.13달러)보다 실제로 더 가까워, 분석 시점에서 구조적 위험 대비 보상 비율은 0.84입니다. 위로 열린 공간이 아래보다 좁다는 뜻이라, 지금 자리에서 위쪽을 노리는 그림은 손실 쪽이 더 가깝습니다. 최근 실적 발표라는 회사 이벤트가 막 지나갔고 주식 공포탐욕지수가 74(탐욕)인 점, ATR이 6.84로 상승 중이며 20일선과 5일선 간격이 벌어져 있는 점도 단기 변동성 위험을 키웁니다.
정리하면 이 종목은 중장기 상승 구조(200일선 위, 정배열) 안에서 단기 급등분을 소화하는 조정 국면에 있습니다. 위쪽 저항이 촘촘하고 자동 지표 집계가 하락 쪽으로 기울어 있어 추격 구간이라기보다 280달러대 지지 확인과 289~290달러대 회복 여부를 지켜볼 자리이며, 274~277달러 갭 구간이 이 조정의 다음 시험대입니다. 직전 분석(전일)은 목표가 288.33달러를 달성했으나 당시 제시한 297~300달러 진입 구간은 이후 282.73달러까지 밀리며 무효가 되었고, 현재는 가격이 그 구간 아래에 있습니다.
차트 패턴
- 확대형 변동성 구조 (보합)
9월 중순 이후 고점과 저점이 서로 멀어지는 확대형 구조입니다. 고점은 278.52달러(9월 15일)에서 308.63달러(10월 22일)로, 저점은 264.86달러(9월 9일)에서 255.96달러(10월 5일)로 각각 바깥으로 벌어졌습니다. 이 구조는 방향이 정해지지 않은 채 변동 폭만 커지는 형태로, 상단 314.21달러와 하단 247.06달러 중 어느 한쪽을 종가가 벗어날 때까지는 방향성 베팅의 근거가 약합니다. 최근 5거래일 연속 하락은 구조 상단에서 안쪽으로 되돌아오는 움직임에 해당합니다. 구조 안쪽에서는 추세 추종보다 되돌림 구간별 반응이 더 잘 관찰되는 경향이 있으며, 분석 시점 가격은 구조 중간보다 위쪽 절반에 위치합니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (강세)
7월 9일 235.19달러에서 시작한 상승 충격파는 9월 1일 288.00달러에서 완료된 것으로 읽힙니다. 이후 9월 9일 264.86달러(A), 9월 15일 278.52달러(B), 10월 5일 255.96달러(C)로 조정이 마무리됐고, 10월 22일 308.63달러까지 오르며 조정 고점을 넘어섰습니다. 3파가 1파의 153.9%로 가장 길었고 5파는 1파의 94.3% 수준으로 짧게 끝나 전형적인 충격파 비율을 보였습니다. 4파는 3파의 42.9% 되돌림으로 겹침 없이 진행됐습니다. 무효화 기준은 255.96달러이며, 이 아래로 종가가 내려가면 현재의 상승 파동 해석이 성립하지 않습니다. 현재는 조정 이후 새로운 상승 구간의 초입으로 볼 수 있으나, 10월 22일 이후 5거래일 연속 하락은 그 상승 탄력이 아직 약하다는 신호입니다.
- MA cycle (강세)
이동평균 배열은 5일>20일>60일 순으로 정배열이고 단계는 1단계입니다. 가격은 20일선(282.13) 위 1.40%, 60일선(276.15) 위 3.60%, 200일선(240.20) 위 19.10%에 있습니다. 다만 5일선(293.97)이 20일선보다 4.20% 위로 벌어져 있어, 가격이 5일선을 2.68% 밑돌며 단기 과열이 식는 중입니다. 20일선과 60일선 간격은 2.17%로 완만해 중기 상승 기울기는 가파르지 않습니다. 정배열 자체는 유지되지만 20일선 이탈 여부가 이 구조의 유효성을 가르는 첫 기준이 됩니다.
- MACD cycle (보합)
MACD는 시그널(6.32) 위에서 0선 위에 있으나 히스토그램이 0.14로 줄고 있어 상승 탄력이 둔화된 상태입니다. EMA9−EMA21 +5.98, EMA9−EMA60 +17.41, EMA21−EMA60 +11.44로 배열 자체는 상승 쪽입니다. 그러나 자동 지표 집계에서 MACD 히스토그램 하락 수렴이 하락 신호로 잡혔을 만큼 최근 모멘텀은 약해졌습니다. 0선 위 교차가 유지되는 한 큰 흐름은 상승이나, 히스토그램이 0 아래로 내려가면 단기 조정이 한 단계 깊어지는 것으로 볼 수 있습니다.