킨더 모건, Kinder Morgan, Inc. (KMI) 재무제표
재무 종합 점수
성장성
B수익성·질
A안정성
F현금창출력
C재무제표 종합 평가
지난 AI 분석킨더 모건, Kinder Morgan, Inc. (KMI) · 2026년 9월 20일 미국 장마감 기준
KMI의 현재 주가는 31.84달러입니다.
2025 회계연도 실적을 보면 이 회사는 돈을 버는 힘이 확실히 좋아졌습니다. 영업이익은 9.8% 늘었고, 순이익과 주당 이익은 각각 17.0%, 17.1% 증가했습니다. 영업활동으로 들어온 현금은 62억 달러, 남은 잉여현금은 32억 달러로, 실제로 손에 쥐는 돈도 꾸준합니다.
문제는 빚입니다. 1년 안에 갚아야 할 돈에 비해 당장 동원할 수 있는 자산이 크게 모자란 상태로, 단기 지급 능력에 부담이 큽니다.
현금흐름 자체는 늘고 있지만, 설비투자에 영업현금흐름의 절반 가까이를 쓰고 있어 남는 현금을 더 키우기는 어려운 구조입니다. 또한 2023년에 매출이 22.5% 급감한 적이 있고 최근 3년간 주당 이익 성장률이 -12.0%였던 만큼, 이번 성장이 계속 이어질지는 더 지켜봐야 합니다. 매출에서 남는 비율은 좋아졌지만 영업이익률은 29.1%에서 28.4%로 소폭 낮아져, 좋아진 부분이 최종 이익까지 온전히 이어지지는 않았습니다.
정리하면 이 회사는 이익을 내는 힘과 성장 속도는 좋지만, 빚과 유동성이라는 약점이 그 성과를 상쇄하고 있는 상황입니다.
손익계산서
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$175.3억 | US$195.5억 | US$151.6억 | US$150.7억 | US$169.5억 |
| 매출총이익 | US$63.7억 | US$55억 | US$51.3억 | US$55.3억 | US$74억 |
| 영업이익 | US$52.8억 | US$44.3억 | US$40.5억 | US$43.8억 | US$48.1억 |
| 순이익 | US$17.8억 | US$25.5억 | US$23.9억 | US$26.1억 | US$30.6억 |
| EPS | 0.78 | 1.12 | 1.06 | 1.17 | 1.37 |
| 매출총이익률 | 36.3% | 28.1% | 33.9% | 36.7% | 43.7% |
| 영업이익률 | 30.1% | 22.6% | 26.7% | 29.1% | 28.4% |
| 순이익률 | 10.2% | 13.0% | 15.8% | 17.3% | 18.0% |
재무상태표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$723.7억 | US$700.8억 | US$710.2억 | US$714.1억 | US$745.5억 |
| 총부채 | US$404.5억 | US$379.6억 | US$392.9억 | US$395.4억 | US$421.1억 |
| 순부채 | US$327.6억 | US$315.2억 | US$325.4억 | US$321.2억 | US$322.8억 |
| 현금 | US$11.4억 | US$7.5억 | US$8300만 | US$8800만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$308.2억 | US$307.4억 | US$303.1억 | US$305.3억 | US$311.6억 |
| 유동비율 | 0.66 | 0.55 | 0.35 | 0.49 | 0.64 |
현금흐름표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$57.1억 | US$49.7억 | US$64.9억 | US$56.4억 | US$62.5억 |
| CapEx | -US$12.8억 | -US$16.2억 | -US$23.5억 | -US$26.3억 | -US$30.3억 |
| FCF | US$44.3억 | US$33.5억 | US$41.5억 | US$30.1억 | US$32.2억 |
| FCF마진 | 25.2% | 17.1% | 27.4% | 19.9% | 19.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 52.7% | 11.5% | -22.5% | -0.5% | 12.5% |
| 순이익성장 | 1399.2% | 42.8% | -6.2% | 9.3% | 17.0% |
| EPS성장 | 1566.7% | 43.6% | -5.4% | 10.4% | 17.1% |
| FCF성장 | 55.7% | -24.4% | 23.9% | -27.5% | 7.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 19.7% |
킨더 모건, Kinder Morgan, Inc. (KMI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 킨더 모건, Kinder Morgan, Inc. (KMI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 킨더 모건, Kinder Morgan, Inc. (KMI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 킨더 모건, Kinder Morgan, Inc. (KMI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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