마이크로칩 테크놀로지, Microchip Technology Incorporated (MCHP) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수78
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.1%
순이익 성장률40540.0%
EPS 성장률5500.0%
FCF 성장률12.8%
영업이익 성장률65.4%
수익성과 질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.3%
영업이익률10.4%
발생액 비율4.76x
안정성
B점수75
유동비율2.09x
부채비율0.55x
순부채US$52.9억
현금창출력
A점수88
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.5%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률12.8%
영업현금흐름 성장률7.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$68.2억 | US$84.4억 | US$76.3억 | US$44억 | US$47.1억 |
| 매출총이익 | US$44.5억 | US$57억 | US$50억 | US$24.7억 | US$27.2억 |
| 영업이익 | US$18.5억 | US$31.2억 | US$25.7억 | US$3억 | US$4.9억 |
| 순이익 | US$12.9억 | US$22.4억 | US$19.1억 | -US$50만 | US$2억 |
| EPS | 2.33 | 4.07 | 3.52 | -0.01 | 0.27 |
| 매출총이익률 | 65.2% | 67.5% | 65.4% | 56.1% | 57.7% |
| 영업이익률 | 27.1% | 36.9% | 33.7% | 6.7% | 10.4% |
| 순이익률 | 18.8% | 26.5% | 25.0% | -0.0% | 4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$162억 | US$163.7억 | US$158.7억 | US$153.7억 | US$143.7억 |
| 총부채 | US$103억 | US$98.6억 | US$92.2억 | US$83억 | US$79.3억 |
| 순부채 | US$75.3억 | US$63.7억 | US$57.1억 | US$48.9억 | US$52.9억 |
| 현금 | US$3.2억 | US$2.3억 | US$3.2억 | US$7.7억 | US$2.4억 |
| 자본 | US$58.9억 | US$65.1억 | US$66.6억 | US$70.8억 | US$64.3억 |
| 유동비율 | 1.75 | 0.98 | 1.20 | 2.59 | 2.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28.4억 | US$36.2억 | US$28.9억 | US$9억 | US$9.6억 |
| CapEx | -US$3.7억 | -US$4.9억 | -US$2.9억 | -US$1.3억 | -US$9110만 |
| FCF | US$24.7억 | US$31.3억 | US$26.1억 | US$7.7억 | US$8.7억 |
| FCF마진 | 36.3% | 37.1% | 34.2% | 17.5% | 18.5% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.4% | 23.7% | -9.5% | -42.3% | 7.1% |
| 순이익성장 | 267.9% | 74.1% | -14.8% | -100.0% | 40540.0% |
| EPS성장 | 247.8% | 74.7% | -13.5% | -100.1% | 5500.0% |
| FCF성장 | 35.6% | 26.8% | -16.8% | -70.4% | 12.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -16.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.9% |
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