마이크로칩 테크놀로지, Microchip Technology Incorporated (MCHP) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
MCHP 펀더멘털 종합 평가: 중립
MCHP는 반도체 산업 내에서 높은 성장성과 함께 일부 재무 건전성 지표가 양호하나, 밸류에이션 부담과 수익성 개선 여지가 공존하는 종목입니다. PEG가 0.12로 매우 낮아 성장 대비 저평가된 측면이 있으나, PER 104.6배와 EV/EBITDA 27.4배는 동종 업계 대비 높은 수준입니다. ROE와 ROA는 낮지만, EPS 성장률이 5500%로 급증하여 수익성 회복이 기대됩니다. 재무 건전성은 Altman Z-Score 4.25, Piotroski Score 7/9로 안정적이며, 애널리스트들의 매수 의견이 우세하고 목표주가가 상향 추세에 있습니다. 종합적으로 성장성과 미래 방향성에 긍정적 신호가 있으나, 밸류에이션과 수익성 측면에서 신중한 접근이 필요합니다.
MCHP의 PER은 104.6배로 동종 업계 평균(약 50배) 대비 크게 높으며, PSR 8.0배도 대부분의 경쟁사보다 높습니다. EV/EBITDA 27.4배는 가치 투자 기준(8~12배)을 크게 상회하여 밸류에이션 부담이 큽니다. 다만 PEG가 0.12로 매우 낮아 향후 EPS 성장이 실현된다면 밸류에이션 매력이 개선될 수 있습니다. 현재 시점에서는 고평가된 상태로 판단됩니다.
ROE 6.90%와 ROA 3.13%는 우량성 기준(ROE 15% 이상)에 미치지 못하며, 영업이익률 15.52%와 순이익률 8.80%는 업종 내 중간 수준입니다. 다만 EPS 성장률이 5500%로 급증하여 수익성 회복이 진행 중인 것으로 보입니다. FCF 전환율 데이터가 없어 이익의 질을 정확히 평가하기 어렵습니다. 전반적으로 수익성은 아직 개선 여지가 있는 중립적인 상태입니다.
매출 성장률 7.08%는 고성장 기준(20% 이상)에는 미치지 못하지만, EPS 성장률 5500%는 매우 이례적인 수준으로 수익성 개선이 두드러집니다. PEG 0.12는 성장 대비 저평가를 시사하며, 애널리스트들의 EPS 추정치 5.23달러는 현재 EPS 0.83달러 대비 큰 폭의 성장을 기대하게 합니다. 반도체 산업의 성장성과 MCHP의 제품 다변화를 고려할 때 성장 전망은 긍정적입니다.
부채비율 37.47%는 양호한 수준이며, 유동비율 1.92로 단기 지급 능력이 충분합니다. Altman Z-Score 4.25는 파산 위험이 낮음을 의미하며, Piotroski Score 7/9는 재무 건전성이 우수함을 나타냅니다. 영업현금흐름 1.0B 달러는 안정적인 현금 창출 능력을 보여줍니다. 전반적으로 재무 건전성은 견고한 상태입니다.
애널리스트들의 등급은 Strong Buy 2명, Buy 30명으로 매수 의견이 압도적이며, 목표주가 컨센서스 110.50달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 목표주가 추세도 1개월 평균 103.33달러, 3개월 평균 99.50달러, 1년 평균 93.20달러로 지속 상승하고 있습니다. 차기 실적 발표일이 2026-11-05로 예정되어 있으며, 반도체 섹터가 오늘 +0.59% 상승하는 등 긍정적인 업황이 기대됩니다.
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Technology / Semiconductors
US$396.0억
마이크로칩 테크놀로지(Microchip Technology Incorporated)는 미주, 유럽, 아시아 지역에서 스마트하고 연결성이 뛰어나며 안전한 임베디드 제어 솔루션을 개발, 제조 및 판매합니다. 당사는 범용 8비트, 16비트, 32비트 마이크로컨트롤러, 32비트 임베디드 마이크로프로세서 시장을 제공하며, 자동차, 산업, 컴퓨팅, 통신, 조명, 전원 공급 장치, 모터 제어, 휴먼 머신 인터페이스, 보안, 유선 연결, 무선 연결 애플리케이션을 위한 특수 마이크로컨트롤러를 제공합니다. 또한 시스템 설계자가 특정 애플리케이션을 위해 마이크로컨트롤러 및 마이크로프로세서 제품을 프로그래밍할 수 있는 개발 도구, FPGA(Field-Programmable Gate Array) 제품, 그리고 전력 관리, 선형, 혼합 신호, 고전압, 열 관리, 개별 다이오드 및 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET), 무선 주파수(RF), 드라이버, 안전, 보안, 타이밍, USB, 이더넷, 무선 및 기타 인터페이스 제품을 포함하는 아날로그, 인터페이스, 혼합 신호, 타이밍 제품도 제공합니다. 또한, 매우 작은 풋프린트 장치 생산을 위한 직렬 전기적 소거 가능 프로그래밍 가능 읽기 전용 메모리(serial electrically erasable programmable read-only memory), 직렬 플래시 메모리(serial flash memories), 병렬 플래시 메모리(parallel flash memories), 직렬 정적 랜덤 액세스 메모리(serial static random access memories), 직렬 전기적 소거 가능 랜덤 액세스 메모리(serial electrically erasable random access memories)로 구성된 메모리 제품을 제공하며, 임베디드 비휘발성 메모리가 필요한 마이크로컨트롤러 제품, 게이트 어레이, RF, 아날로그, 뉴로모픽 컴퓨팅 제품 제조에 사용하기 위해 수퍼플래시(SuperFlash) 임베디드 플래시 및 NVM 기술을 파운드리, 통합 장치 제조업체, 설계 파트너에게 라이선스하며 엔지니어링 서비스도 제공합니다. 나아가, 웨이퍼 파운드리 및 조립, 테스트 하청 제조 서비스, 타이밍 시스템 제품, 주문형 반도체(application specific integrated circuits), 항공 우주 제품도 제공합니다. 마이크로칩 테크놀로지는 1989년에 설립되었으며, 애리조나주 챈들러에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | US$496.2억 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | US$830.7억 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | US$288.5억 |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | US$326.7억 |
| FI | Fiserv, Inc. | US$343.1억 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | US$245.6억 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | US$692.6억 |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | US$546.8억 |
| STM | STMicroelectronics N.V. | US$440.7억 |
| TER | Teradyne, Inc. | US$555.0억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
