아날로그 디바이스, Analog Devices, Inc. (ADI) 차트 분석
아날로그 디바이스(ADI) 기술적 지표 요약
아날로그 디바이스(ADI)의 최근 종가는 $433.28이고, 직전 봉 대비 1.17% 상승했습니다.
RSI는 66.2(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -2.8%, 저점 대비 +93.9% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $433.28 ▲ +1.17%
- RSI
- 66.2 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -2.8%, 저점 대비 +93.9%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 아날로그 디바이스, Analog Devices, Inc. (ADI) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 433.28달러입니다. 지난 4월 저점이었던 158.65달러에서 173% 올랐고, 기간 최고가인 445.91달러까지는 2.83%만 남아 있습니다. 200일 이동평균(371.54달러)보다 16.62% 위, 60일 이동평균(386.86달러)보다 12.00% 위에 있어 중장기 방향은 위쪽을 향하고 있습니다. 다만 단기·중기·장기 이동평균이 위에서부터 가지런히 늘어선 이상적인 모양은 아니고, 60일 평균이 120일 평균보다 1.57% 낮아 중간이 살짝 꺾인 상태입니다. 최근 30개 봉 가운데 매수 비중이 64.82%였고 마지막 봉은 매수 비율이 99.60%에 이르렀습니다.
여러 지표는 대체로 상승을 가리킵니다. 추세의 방향과 힘을 재는 값이 신호선 위에서 벌어지고 있고, 단기 평균선들이 위에서부터 차례로 늘어서 있으며, 가격이 오르는 방향으로 힘을 받고 있다는 신호도 이번 봉에서 켜졌습니다. 다만 단기 과열을 재는 값들이 거의 한계까지 올라와 있습니다. 상승 탄력이 강한 대신, 단기적으로 되돌림이 나올 여지도 함께 커진 구간입니다. 여러 지표 계열이 같은 방향을 가리키고 있다는 것은 서술일 뿐이고, 그 자체가 매수를 정당화하는 근거는 아닙니다. 이 종목은 단기 급락으로 과매도가 된 상태가 아니며, 오히려 과열 쪽 값들이 겹쳐 있어 추세 지속과 단기 조정 가능성이 동시에 있는 혼재 국면입니다.
최근 봉에서는 10월 26일과 27일에 잇따라 상승 흐름을 이어가는 모양이 나왔고, 10월 23일에는 방향이 뚜렷하지 않은 모양이 잡혔습니다. 2봉 전 422.67달러에서는 상승 구조를 뚫는 움직임이, 28봉 전 380.36달러에서는 상승으로 돌아서는 신호가 있었습니다. 393.00~411.12달러와 410.34~420.17달러 구간에는 위로 올라가며 메우지 못한 빈틈이 남아 있어, 조정이 나올 때 이 구간이 가격을 받쳐 줄 후보가 됩니다.
위쪽으로는 433.31달러(가격에 사실상 붙어 있는 상단선), 435.50달러, 441.35달러, 442.98달러, 기간 최고가 445.91달러, 468.82달러 순서로 가격이 막힐 자리가 있습니다. 아래쪽으로는 426.03달러, 423.65달러, 422.41달러, 420.00달러, 416.56달러, 414.13달러, 그리고 상승 추세선이 지나는 385.89~399.97달러 구간이 가격을 받쳐 줄 후보입니다. 위험 대비 보상 비율은 1.11로 1.0을 웃돌지만, 바로 위 441.35달러가 가깝고 가격이 이미 상단선과 최근 고점 범위(433.32달러)에 닿아 있어, 위쪽을 뚫는 것이 확인되기 전에는 뒤늦게 따라가는 구간에 가깝습니다.
위험 요인은 세 가지입니다. 시장 심리를 재는 값이 83으로 극단적인 탐욕 쪽에 있습니다. 변동성이 2.29%로 커지고 있어서, 손실을 끊을 가격을 잡기가 까다롭습니다. 3봉 전과 12봉 전에 중간 정도 영향의 기업 이벤트가 있었고 9월 하순에도 실적 전망 관련 이벤트가 잇따라, 뉴스에 민감하게 반응할 여지가 남아 있습니다. 정리하면 장기 상승 추세는 유효하지만 단기 과열이 겹친 상태이고, 433~446달러 저항대를 거래량과 함께 넘어서는지, 아니면 422~426달러 지지대로 눌리는지가 다음 방향을 가릅니다.
파동으로 보는 해석에서는 9월 3일 348.00달러에서 시작한 상승이 10월 6일 422.67달러까지 이어졌고, 10월 22일 385.31달러까지 조정을 받은 뒤 다시 고점을 넘어섰습니다. 이 흐름을 상승 다섯 마디 중 마지막 마디가 진행 중인 것으로 보는 해석입니다. 목표로는 442.98달러와 445.91달러가 거론됩니다. 382.00달러는 10월 23일 저점으로, 이 아래로 내려가면 상승 구조 해석이 흔들립니다. 다만 10월 6일 422.67달러가 정점이고 이후 385.31달러까지가 조정이었다면, 지금은 마지막 상승 마디가 아니라 조정 중 반등일 수 있고, 그 경우 385.31달러를 다시 시험하는 흐름이 남습니다. 조정과 마지막 마디의 경계가 모호하고 일봉 기준으로 마디를 잘게 나누기가 불확실해 신뢰도는 낮게 봐야 합니다. 10월 29일 봉이 상승 흐름을 이어가는 모양으로 마감한 점은 마지막 마디가 길게 이어지는 쪽에 무게를 싣습니다.
장기 상승 추세 안에서 단기 급락이 났을 때 성립하는 되돌림 매매 관점에서는, 지금은 반대로 단기 급등 구간이라 조건이 성립하지 않습니다. 단기 과열을 재는 값이 과매도 기준과 거리가 멀고, 다른 과열 지표도 높은 쪽입니다. 5일 이동평균은 417.18달러로, 종가가 이 위에 머무는 한 단기 조정 신호는 나타나지 않습니다. 과열 상태는 위쪽을 다소 제한할 뿐 하락 신호로 쓰이지는 않으며, 뉴스로 인한 급락도 아니어서 예외 상황에도 해당하지 않습니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
ADI 기술적 방향성: 강세
ADI는 분석 시점 가격 433.28달러로, 2025년 4월 저점 158.65달러 대비 173% 상승했고 기간 고점 445.91달러까지는 2.83% 남아 있습니다. 장기 추세는 상승이며, 가격은 MA200(371.54)보다 16.62%, MA60(386.86)보다 12.00% 위에 있어 중장기 방향은 위쪽입니다. 다만 이평 배열은 완전한 정배열이 아니라 혼조(MA5>MA20>MA120>MA60>MA200)로, 단기선이 중기선 위에 있으나 MA60이 MA120보다 1.57% 낮은 상태입니다. 최근 30봉 매수 비중이 64.82%로 매수 우위가 이어졌고, 마지막 봉도 매수 비율 99.60%를 기록했습니다.
지표 흐름은 대체로 상승을 가리킵니다.
MACD 8.04가 신호선 5.84 위에서 히스토그램 2.20으로 확대되고 있습니다.
EMA 배열은 정배열(EMA9>EMA20>EMA21>EMA60)이고, 스퀴즈 모멘텀이 이번 봉에서 상승 전환했습니다.
수퍼트렌드와 파라볼릭 SAR 모두 상승 방향입니다.
다만 확률적 지표 %K 97.60, 윌리엄스 %R -0.08, 볼린저 %B 1.00, CCI 166.93으로 단기 과열권에 들어와 있습니다. 상승 탄력이 강한 대신 단기 되돌림 여지도 함께 커진 구간입니다.
자동 지표 합의는 상승 4개 계열 대 약세 0개로 집계되었습니다(CCI 상승 교차, MACD 상승 교차, 스퀴즈 모멘텀 상승, 수퍼트렌드 상승 전환). 이는 여러 지표 계열이 같은 방향을 가리킨다는 서술이며, 그 자체로 매수를 정당화하는 근거는 아닙니다. 단기 급락 소진 판정은 '해당 없음'으로, 이 종목은 현재 단기 과매도 셋업 상태가 아닙니다. 다만 CCI·확률적 지표·%B가 모두 과열권에 겹쳐 있어, 추세 지속과 단기 조정 가능성이 동시에 존재하는 혼재 국면입니다.
패턴과 구조를 보면, 최근 봉에서 상승 벨트홀드가 10월 27일과 10월 26일에 잇따라 나왔고 10월 23일에는 인넥(중립)이 감지되었습니다. 스마트머니 구조에서는 2봉 전 422.67달러에서 상승 구조 돌파가 나왔고, 28봉 전 380.36달러에서는 상승 전환 신호가 있었습니다. 393.00~411.12와 410.34~420.17 구간에 상승 미충족 갭이 남아 있어, 조정 시 이 구간이 되돌림 지지 후보가 됩니다.
주요 가격대는 위로 볼린저 상단 433.31(사실상 가격에 붙어 있음), 피봇 R2 435.50, R3 441.35, 피보나치 확장 127.2% 442.98, 기간 고점 445.91, 확장 161.8% 468.82 순서입니다. 아래로는 피봇 PP 426.03, 거래량 프로파일 상단 423.65, 피봇 S1 422.41, 420.00, 피봇 S2 416.56, EMA9 414.13, 그리고 상승 추세선이 지나는 385.89~399.97 구간이 지지 후보입니다. 현재 구조적 위험 대비 보상은 1.11로 1.0을 웃돌지만, 바로 위 저항(441.35)이 가깝고 가격이 이미 볼린저 상단과 도니치안 상단(433.32)에 닿아 있어 돌파 확인 전에는 추격 구간 성격이 강합니다.
위험 요인은 세 가지입니다. 첫째, 공포·탐욕 지수가 83(극단적 탐욕)으로 과열 심리를 보여줍니다. 둘째, 변동성(양-장 2.29%)이 상승 중이어서 손절 거리 설정이 까다롭습니다. 셋째, 3봉 전과 12봉 전에 중간 영향도의 기업 이벤트가 있었고 9월 하순에도 가이던스 이벤트가 잇따라, 뉴스 민감도가 남아 있습니다. 종합하면 장기 상승 추세는 유효하나 단기 과열이 겹친 상태로, 433~446달러 저항대를 거래량과 함께 넘어서는지 또는 422~426달러 지지대로 눌리는지가 다음 방향을 가릅니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (강세)
현재 파동 위치: 상승 임펄스의 5파 진행 중으로 보는 해석입니다. 파동 진행: 1파($348.00→$396.07)→2파($396.07→$385.31, 10월 22일)→3파($385.31→$429.64, 10월 28일)→4파(진행 또는 생략, 불확실)→5파($423.44→$433.28 진행 중, 불확실) 파동 유형: 임펄스 목표가: 442.98달러(확장 127.2%) / 445.91달러(기간 고점) 무효화 가격: 382.00달러 — 10월 23일 저점으로, 이 아래로 내려가면 3파 상승 구조 해석이 흔들립니다. 대안 카운트: 10월 6일 422.67달러가 3파 정점이고 이후 385.31달러까지가 4파 조정, 현재는 5파가 아닌 4파 내 반등(b파)일 수 있습니다. 이 경우 385.31달러 재시험이 남습니다. 절단 여부: 감지 없음 상세 분석: 9월 3일 348.00달러에서 시작한 상승이 10월 6일 422.67달러까지 이어졌고, 10월 22일 385.31달러까지 조정 후 다시 고점을 넘어섰습니다. 2파가 1파 시작을 침범하지 않았고 4파로 볼 구간이 1파 고점 위에 머물러 규칙 위반은 뚜렷하지 않습니다. 다만 4파와 5파의 경계가 모호하고 일봉 기준 파동 세분화가 불확실해 신뢰도는 낮게 봐야 합니다. 10월 29일 봉이 상승 벨트홀드로 마감한 점은 5파 연장 쪽에 무게를 싣습니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 433.28달러가 MA(200) 371.54달러보다 16.62% 위 — 장기 상승 추세 내 위치입니다. 단기 과매도: 윌리엄스 %R(14) -0.08로 과매도 기준(-90)과 거리가 멉니다. Connors RSI 84.26 역시 과열 쪽입니다. 셋업 판정: 미충족 — 단기 급락이 아니라 신고가 부근의 과열 상태입니다. 되돌림 기준: MA(5) 417.18달러 — 종가가 이 위에 머무는 한 단기 조정 신호는 나타나지 않습니다. 지표 합의와의 관계: 상승 합의 4개 계열은 이 셋업과 무관하게 계산된 서술이며, 셋업이 성립하지 않으므로 판단에 영향을 주지 않습니다. 상세 분석: 평균 회귀 셋업은 장기 상승 추세 안에서 단기 급락이 발생했을 때 성립하는데, 현재는 반대로 단기 급등 구간입니다. 참고로 이 셋업의 측정된 우위는 2000년 이후 여러 종목 백테스트 기준 상대적 우위이며, 본 종목 자체 이력이 아닙니다. 과열 상태(%R ≥ -20, MA200 위)는 상방을 다소 제한할 뿐 하락 신호로 쓰이지 않는다는 점도 함께 봅니다. 뉴스성 급락이 아니므로 해당 예외도 적용되지 않습니다.