마이크로칩 테크놀로지, Microchip Technology Incorporated (MCHP) 차트 분석

10월 29일 종가 기준 주가는 81.12달러입니다. 이 종목은 10월 중순 69.76달러까지 내려갔다가 반등해서 여기까지 올라왔지만, 아직 9월에 찍었던 83.40달러 고점에는 미치지 못하고 그 아래에서 움직임이 좁아지고 있습니다. 200일 이동평균인 79.70달러와 60일 이동평균인 75.92달러보다는 가격이 위에 있어서 중기 흐름은 아직 살아 있지만, 120일 이동평균인 82.52달러는 여전히 가격 위에 있어서 장기 흐름까지 완전히 회복된 것은 아닙니다. 여러 기간의 평균 가격이 위아래로 뒤섞여 있어서 한 방향으로 가지런히 정리된 상태도 아닙니다.

짧은 기간의 움직임은 오르는 쪽으로 기울어 있습니다. 최근 흐름이 이전 흐름을 넘어서고 있고, 가격이 오른 폭이 아직 과하게 뜨겁다고 볼 정도는 아니며, 오르는 힘이 내리는 힘보다 우세하긴 하지만 그 힘이 강하게 이어지지는 않고 있습니다. 다만 최근 며칠 사이 가격이 빠르게 올라서 단기적으로는 과열된 상태에 가깝고, 가격이 평균에서 벗어난 폭도 위쪽 끝에 가까워졌습니다.

거래량 쪽은 서로 엇갈립니다. 마지막 거래일은 사려는 쪽이 96.6%로 압도적으로 많았지만, 실제 거래량은 최근 20일 평균의 0.8배에 그쳤습니다. 최근 누적해서 보면 사려는 쪽이 61% 정도이고, 거래량과 가격을 함께 보는 흐름은 거의 제자리이며, 자금이 들어오고 나가는 흐름은 66으로 오르는 쪽입니다. 정리하면 가격은 올랐는데 거래량이 그 상승을 충분히 받쳐주지 못해서, 오름세의 힘이 아직 약하다는 뜻입니다.

가격 구조에서 가장 중요한 두 값은 83.40달러와 79.24달러입니다. 83.40달러는 10월 2일에 찍은 고점이자 최근 20일 동안의 최고가로, 이 위에서 장을 마치면 70.45달러, 68.75달러, 69.76달러로 세 번 비슷한 높이에서 바닥을 만든 흐름이 하나의 바닥 구조로 완성됩니다. 아래로는 79.24달러가 첫 번째 지지 후보이고, 그 아래 78.70달러와 78.19달러가 차례로 버팀목이 될 수 있습니다. 문제는 위쪽의 가까운 저항이 82.72달러로, 아래쪽의 가까운 지지 79.24달러보다 가격에 더 가깝다는 점입니다. 오를 때 얻을 수 있는 폭보다 내릴 때 잃을 수 있는 폭이 더 큰 자리라는 뜻입니다.

세 번의 바닥은 9월 1일 70.45달러, 9월 16일 68.75달러, 10월 15일 69.76달러로 거의 같은 높이에서 만들어졌습니다. 두 번째와 세 번째 바닥 사이의 간격은 21봉으로 첫 구간의 10봉보다 넓지만, 세 번 모두 68~70달러대에서 사려는 힘이 들어왔다는 점이 반복해서 확인된 셈입니다. 다만 이 구조는 아직 완성되지 않았습니다. 완성의 기준이 되는 83.40달러까지는 2.81% 남아 있고, 그 위에서 장을 마쳐야 구조가 완성됩니다. 그 전까지는 가격이 오르내리는 좁은 범위의 아래쪽이 버티는지를 보는 구간입니다. 거래량도 아직 이 흐름을 뒷받침하지 못합니다. 마지막 거래일 거래량이 20일 평균의 0.8배여서 바닥에서 반등한 힘이 실렸다고 보기 어렵고, 83.40달러를 넘어설 때 거래량이 늘어나는지가 완성 여부를 가르는 핵심 조건입니다. 반대로 68.75달러 아래로 내려가면 이 바닥 구조는 무효가 됩니다.

지난 분석에서 짚었던 81.28~83.40달러 구간에는 도달하지 못한 채 81.12달러에서 멈춰 있습니다. 최근 일주일 상승이 빠르게 진행돼 단기 과열이 쌓였고, 거래량이 따라주지 않는 가운데 저항이 바로 위에 있습니다. 83.40달러를 넘어서고 그 뒤에 이 가격이 지지로 바뀌는지가 다음 방향을 가르는 분기점이며, 그 전까지는 좁은 범위 안에서 오르내리는 흐름이 이어질 가능성이 큽니다.