모건스탠리, Morgan Stanley (MS) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수95
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.5%
순이익 성장률25.9%
EPS 성장률28.6%
FCF 성장률2295.2%
영업이익 성장률24.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.7%
영업이익률19.1%
발생액 비율2.91x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.17x
부채비율0.92x
순부채US$3638.7억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진40.1%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률2295.2%
영업현금흐름 성장률3497.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$577.8억 | US$624.8억 | US$882.9억 | US$1031.5억 | US$1149.8억 |
| 매출총이익 | US$564.1억 | US$499.3억 | US$501.4억 | US$573.6억 | US$656.2억 |
| 영업이익 | US$196.7억 | US$140.9억 | US$118.1억 | US$176억 | US$219.5억 |
| 순이익 | US$150.3억 | US$110.3억 | US$90.9억 | US$133.9억 | US$168.6억 |
| EPS | 8.16 | 6.23 | 5.24 | 8.04 | 10.34 |
| 매출총이익률 | 97.6% | 79.9% | 56.8% | 55.6% | 57.1% |
| 영업이익률 | 34.0% | 22.6% | 13.4% | 17.1% | 19.1% |
| 순이익률 | 26.0% | 17.7% | 10.3% | 13.0% | 14.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1.4조 |
| 총부채 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.1조 | US$1.3조 |
| 순부채 | US$2185.2억 | US$2160억 | US$2803.8억 | US$2847.5억 | US$3638.7억 |
| 현금 | US$5003.5억 | US$4678.6억 | US$4618.9억 | US$4015.9억 | US$5399.7억 |
| 자본 | US$1054.4억 | US$1001.4억 | US$990.4억 | US$1045.1억 | US$1116.3억 |
| 유동비율 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 1.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$339.7억 | -US$64억 | -US$335.4억 | US$13.6억 | US$490억 |
| CapEx | -US$23.1억 | -US$30.8억 | -US$34.1억 | -US$34.6억 | -US$29억 |
| FCF | US$316.6억 | -US$94.8억 | -US$369.5억 | -US$21억 | US$461억 |
| FCF마진 | 54.8% | -15.2% | -41.9% | -2.0% | 40.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.3% | 8.1% | 41.3% | 16.8% | 11.5% |
| 순이익성장 | 36.7% | -26.6% | -17.6% | 47.4% | 25.9% |
| EPS성장 | 24.6% | -23.7% | -15.9% | 53.4% | 28.6% |
| FCF성장 | 218.7% | -129.9% | -290.0% | 94.3% | 2295.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 98.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 136.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 288.1% |
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