JP모건, JPMorgan Chase & Co. (JPM) 차트 분석
JP모건(JPM) 기술적 지표 요약
JP모건(JPM)의 최근 종가는 $343.58이고, 직전 봉 대비 1.26% 상승했습니다.
RSI는 58.1(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -6.3%, 저점 대비 +23.1% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $343.58 ▲ +1.26%
- RSI
- 58.1 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -6.3%, 저점 대비 +23.1%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | JP모건, JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 343.58달러입니다. 이 회사의 장기 흐름은 여전히 상승 쪽에 있습니다. 200일 이동평균인 322.80달러보다 6.44% 높은 자리에 있고, 기간 저점이었던 202.16달러에 비하면 69.95% 올라온 상태입니다. 다만 기간 고점이었던 366.50달러에서는 6.25% 모자란 자리입니다.
중기 흐름은 아직 회복되지 않았습니다. 60일 이동평균이 346.45달러로 가격 위에 있어서, 최근 석 달의 흐름은 오르내림이 뚜렷하지 않은 횡보에 가깝습니다. 여러 기간의 이동평균도 위에서 아래로 가지런히 정렬되지 않은 채 뒤섞여 있습니다.
최근 가격은 9월 고점 355.60달러 이후 고점은 344.36달러, 344.40달러로 낮아지고 저점은 325.07달러, 326.40달러, 330.40달러로 높아지면서, 위아래 폭이 점점 좁아지는 자리에 들어와 있습니다. 위쪽 경계는 344.40달러 부근, 아래쪽 경계는 330.40달러 부근입니다. 10월 29일 종가 343.58달러는 위쪽 경계를 살짝 밑돈 자리에서 시험 중입니다.
위로 올라갈 때는 347.44달러, 348.84달러, 349.39달러, 350.00달러, 356.35달러 순으로 막히는 구간이 겹쳐 있습니다. 아래로 내려갈 때는 340.00달러, 338.45달러, 337.02달러, 336.17달러 순으로 버티는 구간이 이어집니다. 위쪽 첫 장애물과 아래쪽 첫 지지까지의 거리가 비슷해서, 오를 때 얻을 수 있는 것과 내릴 때 잃을 수 있는 것의 크기가 비슷한 자리입니다.
가격이 위쪽 경계를 넘어서면 이 좁아진 폭만큼 더 오를 수 있다는 계산으로 369.37달러가 제시됩니다. 반대로 332.18달러 아래로 내려가면 아래쪽으로 294.99달러까지 열린다고 봅니다. 344.40달러를 다시 넘어서지 못하면 이 좁아지는 흐름 자체가 무효가 됩니다.
지표 쪽을 보면 오름세를 가리키는 신호가 내림세 신호보다 조금 더 많습니다. 다만 가격이 최근 변동 폭의 위쪽 한계를 넘어선 상태이고, 단기 과열을 가리키는 값들도 높은 편이라, 오르는 힘과 곧 눌릴 수 있는 압력이 함께 있는 상태입니다. 거래량은 20일 평균의 0.83배로 줄어 있어서, 이 상승을 뒷받침할 만큼 힘이 실리지 않았습니다. 최근 10여 봉 사이에 실적과 규제 관련 소식이 몰려 있었고, 10월 13일에는 고점 대비 큰 폭으로 떨어진 봉이 나오기도 했습니다.
정리하면, 이 종목은 장기 상승 흐름 안에서 석 달 가까이 위아래 폭을 좁혀온 자리에 있고, 지금은 그 위쪽 경계를 넘어설 수 있을지 시험하는 지점입니다. 오름세 신호가 조금 더 많기는 하지만 거래량과 중기 이동평균이 아직 따라오지 않아서, 이 좁아진 폭이 위로 풀리는지 아래로 풀리는지가 다음 방향을 가릅니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
JPM 기술적 방향성: 보합
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 일봉 분석 (분석 시점 가격 343.58달러)
장기 구조와 현재 위치: 장기 흐름은 여전히 상승 우위입니다. 분석 시점 가격은 200일 이동평균(322.80)보다 6.44% 위에 있고 기간 저점(202.16) 대비 69.95% 높은 자리이며, 기간 고점(366.50)에서는 6.25% 아래입니다. 다만 5일·20일·60일 이동평균의 배열은 정배열도 역배열도 아닌 혼조이고(MA60 > MA5 > MA120 > MA20 > MA200), 가격이 60일선(346.45) 아래에 머물러 있어 중기 모멘텀은 아직 회복되지 않았습니다. 시장 환경 지표도 방향성 확신이 낮은 횡보 성격을 가리킵니다.
지표 흐름: 자동 집계에서는 상승 신호 2개(CCI 상승 교차, CMF 상승 전환)와 하락 신호 1개(볼린저 상단 이탈)로 상승 쪽 지표군이 더 많습니다. RSI는 58.07로 중립이며, MACD는 신호선 위에 있고 히스토그램이 상승 중이지만 아직 0선 아래입니다. 다만 가격이 볼린저 상단(341.12)을 넘어선 상태이고 스토캐스틱(71.5)과 윌리엄스 %R(-11.24)이 단기 과열권에 가까워, 상승 탄력과 단기 조정 압력이 함께 있는 혼재 국면입니다. 거래량은 20일 평균의 0.83배로 돌파를 뒷받침할 만큼 늘지 않았고, 마지막 봉의 매수 비중도 35.94%로 매도 쪽이 우세했습니다.
패턴과 레벨: 9월 고점(355.60) 이후 고점이 낮아지고 저점은 높아지는 수렴 구조가 이어져 대칭 삼각형 형태가 만들어졌습니다. 위쪽 경계는 344.40 부근, 아래쪽 경계는 330.40 부근이며, 분석 시점 가격은 상단 경계를 살짝 넘어선 자리에 있습니다. 상방에서는 347.44(피벗 R3) → 348.84(켈트너 상단) → 349.39 → 350.00 → 356.35 순으로 저항이 겹치고, 하방에서는 340.00 → 338.45(피벗 PP) → 337.02 → 336.17(120일선) 순으로 지지가 이어집니다. 구조적 위험 대비 보상은 1.08로, 위쪽 첫 장애물과 아래쪽 첫 지지까지의 거리가 비슷합니다.
위험 요인: 최근 10여 봉 안에 실적과 규제 관련 시장 이벤트가 몰려 있어 변동성이 커진 상태이고, 10월 13일에는 고점 대비 큰 폭의 음봉이 나왔습니다. 삼각형 상단을 종가로 확실히 돌파하지 못하고 다시 안쪽으로 밀리면 330.40 아래 수축 하단까지 되돌림이 열립니다. 볼린저 상단을 넘어선 채 거래량이 따라오지 않는 점도 돌파의 신뢰도를 낮추는 요인입니다.
정리: 이 종목은 장기 상승 사이클 안에서 3개월 가까이 고점과 저점을 좁혀온 수렴 구간에 있으며, 지금은 그 상단 경계를 시험하는 자리입니다. 상승 쪽 지표가 조금 더 많지만 거래량과 중기 이동평균이 아직 따라오지 않아, 이 구조가 확인되는지 여부가 다음 방향을 가릅니다.
차트 패턴
- 대칭 삼각형 (보합)
9월 16일 고점 355.60 이후 고점이 344.36(10월 13일), 344.40(10월 16일)으로 낮아지고 저점은 325.07(10월 7일), 326.40(10월 14일), 330.40(10월 23일)으로 높아지며 가격 범위가 좁혀진 대칭 삼각형 형태입니다. 각 지점 사이의 간격은 약 19~20봉 수준으로 규칙적입니다. 분석 시점 가격 343.58달러는 상단 경계 344.40 바로 아래에서 시험 중이며, 거래량이 20일 평균의 0.83배로 줄어 있어 돌파 확신을 주지 못합니다. 위쪽으로 종가가 344.40을 넘어서면 삼각형 높이만큼의 측정 목표가 369.37로 제시되어 있고, 반대로 332.18 아래로 내려가면 하방 측정 목표는 294.99, 보수적 목표는 313.59입니다. 344.40을 회복하지 못하면 이 수렴 구조는 유효하지 않은 것으로 봅니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (보합)
상위 시간대 추세: 상승 — 가격이 120일선(336.17)과 200일선(322.80) 위에 있고, 200일선 대비 6.44% 높은 자리를 유지하고 있습니다. 시간대 정렬도: 부분 — 장기 이동평균은 상승 구조이나, 60일선(346.45)이 가격 위에 있어 중기 흐름과 단기 흐름이 엇갈립니다. 방향성 판단: 중립 — 상승 우위이지만, 하락 쪽 신호(볼린저 상단 이탈, 60일선 저항)도 함께 나타나 방향 확신이 낮습니다. 상세 분석: 장기 기준으로는 상승 사이클이 유지되고 있으나 최근 3개월은 고점과 저점이 모두 좁혀지는 횡보 성격이 강합니다. 시장 환경 지표도 방향성 효율이 0.25 수준으로 낮아 추세 추종 신호의 신뢰도가 제한적임을 보여줍니다. 장기 저항은 350~356달러 구간에 몰려 있고, 단기 지지는 340달러와 337달러 부근에 형성되어 있어, 상승 신호가 나오더라도 장기 저항대에 부딪히면 힘이 약해질 수 있습니다. 하위 시간대의 진입 타이밍은 이 데이터로 판단할 수 없어 별도 확인이 필요합니다.
- 브레이크아웃 전략 (보합)
브레이크아웃 유형: Pattern — 대칭 삼각형 상단 경계 접근 돌파 레벨: 344.40 (10월 16일 고점, 수렴 상단) 거래량 확인: 미확인 — 마지막 봉 거래량이 20일 평균의 0.83배로 돌파에 필요한 확장이 없습니다. 필터 통과 여부: 종가 조건 미충족(343.58로 344.40 아래), 거래량 조건 미충족, 모멘텀 조건 부분 충족(MACD는 상승 중이나 0선 아래) — 3개 중 1개 수준입니다. 리테스트 상태: 리테스트 미발생 매매 신호: 돌파 대기 — 아직 확정된 돌파가 아닙니다. 상세 분석: 가격이 수렴 상단에 바짝 붙어 있으나 종가 기준으로 넘어서지 못했고 거래량도 줄어든 상태여서, 아직 유효한 돌파로 보기 어렵습니다. 유효한 상방 돌파는 344.40 위에서 거래량이 평균을 크게 웃도는 종가가 나오고 60일선(346.45)까지 회복하는지로 판단할 수 있으며, 이 경우 삼각형 측정 목표는 369.37, 보수적 목표는 313.59로 제시되어 있으나 방향이 아래쪽으로 계산된 수치여서 상방 목표로 쓰기에는 무리가 있습니다. 반대로 332.18 아래로 종가가 내려가면 하방 돌파로 보며 측정 목표는 294.99입니다. 손절 기준은 구조적으로 330.40 아래 또는 ATR의 1.5~2배 거리로 설명할 수 있고, 10월 중순 이후 실적·규제 이벤트가 몰려 있었던 만큼 뉴스에 따른 급변동 가능성을 함께 봐야 합니다.