마이크로소프트, Microsoft Corp. (MSFT) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률17.8%
순이익 성장률31.3%
EPS 성장률31.4%
FCF 성장률-6.5%
영업이익 성장률20.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률40.3%
영업이익률46.8%
발생액 비율1.37x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.23x
부채비율0.42x
순부채US$1078.7억
현금창출력
C점수64
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.2%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률-6.5%
영업현금흐름 성장률34.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1982.7억 | US$2119.2억 | US$2451.2억 | US$2817.2억 | US$3318.4억 |
| 매출총이익 | US$1356.2억 | US$1460.5억 | US$1710.1억 | US$1938.9억 | US$2254.7억 |
| 영업이익 | US$833.8억 | US$885.2억 | US$1094.3억 | US$1285.3억 | US$1552.4억 |
| 순이익 | US$727.4억 | US$723.6억 | US$881.4억 | US$1018.3억 | US$1337.5억 |
| EPS | 9.70 | 9.72 | 11.86 | 13.70 | 18.00 |
| 매출총이익률 | 68.4% | 68.9% | 69.8% | 68.8% | 67.9% |
| 영업이익률 | 42.1% | 41.8% | 44.6% | 45.6% | 46.8% |
| 순이익률 | 36.7% | 34.1% | 36.0% | 36.1% | 40.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3648.4억 | US$4119.8억 | US$5121.6억 | US$6190억 | US$7583.8억 |
| 총부채 | US$1983억 | US$2057.5억 | US$2436.9억 | US$2755.2억 | US$3159.9억 |
| 순부채 | US$644.7억 | US$447.4억 | US$795.4억 | US$819.4억 | US$1078.7억 |
| 현금 | US$1047.5억 | US$1112.6억 | US$755.3억 | US$945.6억 | US$768.4억 |
| 자본 | US$1665.4억 | US$2062.2억 | US$2684.8억 | US$3434.8억 | US$4423.9억 |
| 유동비율 | 1.78 | 1.77 | 1.27 | 1.35 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$890.4억 | US$875.8억 | US$1185.5억 | US$1361.6억 | US$1829.4억 |
| CapEx | -US$238.9억 | -US$281.1억 | -US$444.8억 | -US$645.5억 | -US$1159.5억 |
| FCF | US$651.5억 | US$594.8억 | US$740.7억 | US$716.1억 | US$669.9억 |
| FCF마진 | 32.9% | 28.1% | 30.2% | 25.4% | 20.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.0% | 6.9% | 15.7% | 14.9% | 17.8% |
| 순이익성장 | 18.7% | -0.5% | 21.8% | 15.5% | 31.3% |
| EPS성장 | 19.5% | 0.2% | 22.0% | 15.5% | 31.4% |
| FCF성장 | 16.1% | -8.7% | 24.5% | -3.3% | -6.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 100.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 288.3% |
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