애플, Apple Inc. (AAPL) 차트 분석
애플(AAPL) 기술적 지표 요약
애플(AAPL)의 최근 종가는 $343.83이고, 직전 봉 대비 0.94% 하락했습니다.
RSI는 56.1(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -2.2%, 저점 대비 +41.2% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $343.83 ▼ 0.94%
- RSI
- 56.1 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -2.2%, 저점 대비 +41.2%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 애플, Apple Inc. (AAPL) | 2026년 10월 28일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 28일 종가 기준 애플 주가는 343.83달러입니다. 이 가격은 200일 이동평균인 295.69달러보다 16.28% 높습니다. 5일선부터 200일선까지 모든 이동평균이 위에서 아래로 차례로 늘어선 상태로, 길게 보면 오름세 구조가 유지되고 있습니다.
다만 최근 3주는 341달러에서 352달러 사이를 오르내리고 있습니다. 가격 변동 폭이 좁아진 채 방향을 잡지 못하고 옆으로 움직이는 흐름입니다.
오름세를 밀어 올리던 힘은 약해지고 있습니다. 단기 흐름을 재는 지표가 신호선 아래로 내려왔고, 확률지표도 아래를 향하고 있습니다. 반면 추세가 살아 있는지를 보는 지표들은 아직 위쪽을 가리키고 있습니다. 가격이 구름 위에 있고, 전환선이 기준선 위에 있으며, 추세 방향을 따라가는 지표들도 상승을 가리킵니다. 다만 추세가 얼마나 강한지를 보면 19.94로 약한 편입니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 가지 못하고 있다는 뜻입니다.
가격은 11봉 전 고점인 348.15달러와 20일 이동평균 340.61달러 사이에 있습니다. 위로는 348.15달러, 348.58달러, 349.12달러, 350.60달러가 차례로 막고 있습니다. 아래로는 20일선 340.61달러와 최근 저점인 338.70달러가 버티는 자리입니다. 338.70달러에서 343.06달러 사이에는 최근 매수세가 몰렸던 구간도 겹칩니다. 위쪽 저항까지는 1.26%, 아래쪽 지지까지는 0.94% 거리로, 오를 때보다 내릴 때 더 가까운 구조입니다.
최근 봉에서는 음봉이 직전 양봉 몸통 안에 머무는 모양이 나왔습니다. 상승 흐름이 멈추고 사려는 쪽과 팔려는 쪽이 팽팽해졌다는 신호입니다. 직전 양봉보다 거래량이 0.88배로 줄었고, 당일 매도 비중이 92.54%로 매수세가 크게 위축되었습니다. 10월 23일 351.73달러를 고점으로 하는 상승 흐름이 이어지고 있는데, 338.70달러 아래로 내려가면 이 흐름 자체가 무효가 됩니다. 시장 심리를 재는 지수는 65로 낙관 쪽에 치우쳐 있습니다.
정리하면, 주가는 장기 오름세를 유지하지만 최근 한 달은 고점 부근에서 숨을 고르고 있습니다. 340.61달러를 지키면 348.15달러를 다시 넘어보려는 시도가 열리고, 338.70달러가 무너지면 336.13달러와 332.86달러까지 조정 폭이 넓어집니다. 단기 흐름과 추세 지표가 서로 엇갈려 있어, 위아래 경계선 중 어느 쪽이 먼저 깨지는지로 방향이 갈리는 국면입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
AAPL 기술적 방향성: 강세
추세 개요
애플은 장기 상승 구조 위에 있습니다. 분석 시점 가격 343.83달러는 200일 이동평균(295.69달러)보다 16.28% 높고, 5일선부터 200일선까지 모든 이동평균이 위에서 아래로 정렬된 정배열 상태입니다. 다만 최근 3주 동안 가격은 341~352달러 구간에서 등락을 반복하고 있으며, 볼린저밴드 폭이 5.87%로 좁아진 상태에서 스퀴즈가 18봉째 지속되고 있어 방향성 없는 횡보 국면으로 읽힙니다.
지표 진단
상승 모멘텀은 꺾이는 중입니다. MACD가 신호선 아래로 내려왔고 이번 봉에서 하락 교차가 새로 발생했으며, 확률지표 %K가 %D를 밑돌고 있습니다. RSI는 56.11로 중립이며 하락 중입니다.
반대로 추세 지지 지표들은 살아 있습니다. 이치모쿠에서 가격이 구름 위에 있고 전환선이 기준선 위에 있으며, 수퍼트렌드와 파라볼릭 SAR 모두 상승을 가리킵니다. 방향성 지수는 +DI가 -DI 위에 있으나 ADX 19.94로 추세 강도는 약합니다.
자동 지표 집계는 상승 신호 없이 하락 신호 두 계열(CCI 하락 교차, MACD 하락 교차)만을 보고합니다. 다만 이는 지표 교차만 세는 기술적 수치이며, 일봉 기준 서술적 참고일 뿐입니다. 매도 과열 완화 점검에서는 이번 봉에 단기 매도 소진 국면이 없다고 나옵니다.
가격 구조와 저항
분석 시점 가격은 스윙 고점 348.15달러(11봉 전)와 20일 이동평균 340.61달러 사이에 있습니다. 상방에는 348.15달러, 348.58달러(카마릴라 R3), 349.12달러(피봇 R1), 350.60달러(볼린저 상단)가 연이어 자리하고, 하방에는 20일선 340.61달러와 338.70달러(최근 스윙 저점·피보나치 100% 되돌림)가 방어선입니다. 338.70~343.06달러에는 최근 형성된 상승 주문블록도 겹칩니다. 위쪽 저항이 1.26% 거리, 아래쪽 지지가 0.94% 거리로 구조적 위험 대비 보상은 1.34입니다.
패턴과 변동성
최근 봉에서 음봉이 직전 양봉 몸통 안에 머무는 하리미형 음봉 패턴이 나타났습니다. 이는 상승 흐름이 멈추고 매수세와 매도세가 팽팽해졌다는 신호로, 추세 전환의 확정이라기보다 단기 균형 상태로 보는 해석입니다. 실제로 직전 양봉 대비 거래량이 0.88배로 줄었고, 당일 매도 비중이 7.46% 대 92.54%로 매수세가 크게 위축되었습니다. 일목 균형표 기준 파동으로는 10월 23일 351.73달러를 고점으로 하는 5번 파동이 진행 중인 셈인데, 338.70달러 아래로 내려가면 이 파동 구조 자체가 무효가 됩니다. 공포탐욕지수는 65로 탐욕 구간이며, 추세 그룹이 83으로 높아 시장 심리는 여전히 낙관 쪽에 치우쳐 있습니다.
투자자 관점 요약
주가는 장기 우상향 구조를 유지하지만 최근 한 달은 고점 부근에서 숨 고르기를 하고 있습니다. 지지선 340.61달러를 지키면 348.15달러 재돌파 시도가 열리고, 반대로 338.70달러가 무너지면 336.13달러와 332.86달러까지 조정 폭이 넓어지는 구도입니다. 단기 모멘텀 지표와 추세 지표가 서로 엇갈려 있어, 방향은 위아래 경계선 중 어느 쪽이 먼저 깨지는지로 판가름 나는 국면입니다.
기술적 신호 요약
- 이동평균 사이클 (강세)
단계: 1단계 배열: 5일선 > 20일선 > 60일선 순서가 유지되고 있습니다. 5일선이 20일선보다 1.63% 위, 20일선이 60일선보다 3.92% 위에 있어 상승 사이클의 초기 국면으로 읽힙니다. 다만 분석 시점 가격이 5일선 아래로 0.67% 내려와 단기선 이탈이 나타난 점은 사이클 초기 특유의 흔들림으로 볼 수 있습니다.
- MACD 사이클 (보합)
단계: 1단계 구조: 단기(EMA9−EMA21) +3.28, 중기(EMA9−EMA60) +13.60, 장기(EMA21−EMA60) +10.32 세 축 모두 양수로 중기 상승 기반은 살아 있으나, MACD 본선이 신호선 아래로 내려오며 이번 봉에 하락 교차가 발생했습니다. 사이클 초기 상승과 단기 모멘텀 둔화가 동시에 나타나는 혼조 국면입니다.
- 피보나치 전략 (보합)
기준 파동: 고점 348.15달러 → 저점 338.70달러 되돌림: 54.3% 지점 분석 시점 가격 343.83달러는 이 하락 파동의 50% 지점 343.42달러와 61.8% 지점 344.54달러 사이에 있습니다. 되돌림이 절반을 넘어선 상태로, 344.54달러를 넘겨야 하락 파동이 무효화되는 구조입니다. 상방 확장 기준으로는 361.04달러가 ABC 100% 지점으로 제시됩니다.
- 엘리어트 파동 (보합)
파동 구조: 9월 9일 309.90달러에서 시작한 상승 대각 삼각형, 5번 파동 진행 중 주요 지점: 1번 345.34달러, 2번 325.81달러, 3번 348.15달러, 4번 338.70달러, 5번 351.73달러 수축형 대각 패턴으로 파동이 점점 짧아지고 있으며, 5번 파동 상한은 361.04달러로 제시됩니다. 338.70달러 아래로 내려가면 이 파동 구조 전체가 무효입니다.