아마존, Amazon.com Inc. (AMZN) 차트 분석
아마존(AMZN) 기술적 지표 요약
아마존(AMZN)의 최근 종가는 $243.79이고, 직전 봉 대비 4.25% 하락했습니다.
RSI는 40.7(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -15.1%, 저점 대비 +24.4% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $243.79 ▼ 4.25%
- RSI
- 40.7 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -15.1%, 저점 대비 +24.4%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 아마존, Amazon.com Inc. (AMZN) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 아마존 주가는 243.79달러입니다. 8월 고점 이후 조정이 이어지는 가운데, 최근에는 하루 거래량이 평소의 두 배를 넘으면서 가격이 빠르게 밀렸습니다. 10월 29일 하루만 봐도 246.91달러에서 출발해 241.24달러까지 내려갔다가 243.79달러로 마감했는데, 이날 거래량은 79,750,364주로 20일 평균의 2.25배에 달했습니다.
가격은 5일선 249.72달러, 20일선 254.95달러, 60일선 256.87달러를 모두 밑돌고 있습니다. 다만 200일선 243.38달러는 0.17% 차이로 간신히 지키고 있어, 장기적으로는 아직 오름세 안에 있지만 단기적으로는 확실히 아래를 향하고 있습니다. 기간 저점 대비로는 51.07% 높은 위치입니다.
여러 지표도 약한 쪽에 서 있습니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이지 못하고 좁은 범위에서 오르내리고 있고, 최근에는 구름대 아래로 내려갔습니다. 반면 거래량 흐름을 보면 매도세가 쏠려 있다기보다는 자금이 크게 빠져나가는 모습은 아닙니다. 짧은 기간의 매도 쏠림은 상당히 진행돼, 최근 며칠 사이 가격이 단기적으로 과하게 밀린 상태입니다.
구조를 보면 10월 21일과 22일 연속으로 매도 우위의 흐름이 나온 뒤, 10월 29일 244.73달러 아래로 종가가 내려가면서 그동안 이어지던 흐름에 균열이 생겼습니다. 위쪽으로는 251.98~255.36달러에 매도 물량이 쌓여 있고, 258.41~260.42달러에는 가격이 비어 있는 구간이 있어 반등할 때 1차로 막히는 자리가 될 수 있습니다. 아래쪽으로는 240달러라는 둥근 숫자와 239.60달러 부근, 그 밑으로 232.15달러와 226.16~232.82달러 구간이 지지 후보입니다. 위쪽에서 막히는 자리(249.22달러)가 아래쪽 지지(240달러)보다 조금 더 멀어, 지금 가격에서는 위로 오를 여지보다 아래로 내려갈 위험이 약간 더 큰 상태입니다.
정리하면, 장기 오름세 안에서 단기 급락이 진행된 국면입니다. 5일선을 되찾는지가 이번 조정이 마무리되는지 판가름하는 첫 신호가 될 것으로 보이고, 200일선 243.38달러를 종가로 내주는지가 중기 흐름을 판단하는 갈림길입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
AMZN 기술적 방향성: 약세
분석 시점 가격 243.79달러 기준으로 AMZN은 단기 하락 흐름이 뚜렷합니다. 10월 20일 265.34달러 고점 이후 형성된 하락 추세선이 이어지고 있고, 10월 29일 봉은 79,750,364주라는 20일 평균의 2.25배에 달하는 거래량과 함께 246.91달러에서 갭 하락 출발해 241.24달러까지 밀린 뒤 243.79달러로 마감했습니다. 종가는 5일선(249.72)과 20일선(254.95), 60일선(256.87)을 모두 밑돌지만 200일선(243.38)은 0.17% 차이로 간신히 지키고 있습니다.
지표는 대체로 약세입니다. MACD는 -1.12로 신호선 아래에서 0선을 밑돌며 히스토그램이 확대되고 있고, 방향성 지표는 -DI(31.19)가 +DI(19.14)를 웃돕니다. 다만 ADX 13.40은 추세 강도가 약한 횡보 국면임을 보여줍니다. 아이치모쿠 구름 아래로 이탈했고 스퀴즈 모멘텀도 이번 봉에서 약세로 돌아섰습니다. 반면 OBV는 상승세를 유지하고 있고 CMF는 0선 근처에서 방향을 오가며 뚜렷한 자금 이탈은 보이지 않습니다. 볼린저 하단(244.28)을 소폭 밑돌고 %B가 -0.02로 하단 태그 상태이며, 윌리엄스 %R -89.42와 RSI(2) 14.60은 단기 매도 쏠림이 상당히 진행됐음을 보여줍니다.
자동 지표 합의는 매수 3대 매도 3으로 팽팽하지만, 매도 쪽에는 이번 봉에서 새로 켜진 신호(아이치모쿠 구름 이탈, CMF 약세 전환)가 포함돼 있습니다. 단기 매도 쏠림 점검은 200일선 위에서 윌리엄스 %R이 -90~-80 구간에 들어온 '상승 추세 내 매도 쏠림 근접' 상태로 읽힙니다. 이는 SIGLENS가 2000년 이후 다수 종목을 백테스트한 결과로, 같은 방향의 5일 수익률이 모든 기간에서 기준선을 웃돌았으나 2020년 이후로는 통계적으로 기준선과 구별되지 않는 정도의 작은 우위입니다. 참고로 이 수치는 승률이 아니라, MA5 위 첫 종가(또는 약 10거래일)에서 청산한 단기 거래 중 수익으로 끝난 비율 66~75%라는 조건부 통계입니다.
구조적으로는 10월 21일과 22일 연속으로 매도 우위 캔들(상승 갭 두 마리 까마귀, 하락 벨트홀드)이 나온 뒤 10월 29일 244.73달러 아래로 종가가 내려가며 시장 구조에 균열(CHOCH)이 발생했습니다. 바로 위 251.98~255.36달러에는 매도 오더 블록이, 258.41~260.42달러에는 하방 갭이 자리해 반등 시 1차 저항대로 작용할 수 있습니다. 아래로는 240달러 라운드 넘버와 켈트너 하단 239.60달러, 그 밑으로 232.15달러 POC와 226.16~232.82달러 매수 오더 블록이 지지 후보입니다. 분석 시점 가격 기준 구조적 위험 대비 보상 비율은 1.43으로, 위쪽 장애물(피봇 S3 249.22달러)이 아래쪽 지지(240달러)보다 약간 더 멉니다.
정리하면, 장기 상승 추세(200일선 위, 기간 저점 대비 51.07% 높은 위치) 안에서 단기 급락이 진행된 국면입니다. 하루 거래량이 평균의 두 배를 넘고 5일선이 20일선을 밑도는 등 단기 모멘텀이 아래를 향하고 있어, 5일선 회복 여부가 이번 조정이 마무리되는지 판가름하는 첫 신호가 될 것으로 보입니다. 200일선 243.38달러 종가 이탈 여부는 중기 추세 판단의 분수령입니다.
차트 패턴
- 삼중천장 (약세)
최근 흐름에서는 세 개의 고점이 거의 같은 가격대에서 형성된 삼중천장 구조가 확인되지 않습니다. 9월 21일 259.49달러, 10월 9일 262.80달러, 10월 19일 263.72달러, 10월 20일 265.34달러로 고점이 오히려 점진적으로 높아지는 모습을 보여 삼중천장보다는 상승 채널 또는 고점대 형성 과정으로 읽는 편이 타당합니다. 세 고점 간 가격 차이가 3%를 넘고, 고점 사이의 골이 3% 이상 조정을 동반하지도 않았습니다. 이 패턴은 감지되지 않았으므로 목표가나 넥라인 수준을 별도로 제시하지 않습니다. 만약 향후 265달러 부근에서 다시 고점이 형성되고 그 사이 골이 251.98달러 아래로 내려오는 구조가 확인된다면 그때 삼중천장을 재검토할 수 있습니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (보합)
현재 파동 위치: 8월 고점 이후 조정 국면의 후반부로 보이나, 파동 개수를 단정하기에는 구조가 불분명합니다. 파동 진행: 8월 3일 287.20달러 고점 이후 하락 충격이 진행된 뒤 9월 18일 251.88달러 저점 → 10월 20일 265.34달러 반등 → 10월 29일 241.24달러까지 재하락하는 흐름이 이어지고 있습니다. 251.88달러 저점과 241.24달러 저점을 연결하면 하락 파동이 아직 완결되지 않은 모습입니다. 파동 유형: 현재 하락 구조는 임펄스보다 지그재그 조정으로 읽는 편이 자연스럽습니다. 다만 10월 20일 고점 이후 하락이 5파로 세분될 여지도 있어 확정적이지 않습니다. 목표가: 하방으로는 232.15달러(거래량 프로파일 POC)와 226.88달러(스윙 저점)가 다음으로 볼 가격입니다. 상방 반등 시에는 249.14달러(피보나치 78.6%)와 252.60달러(피보나치 61.8%)가 되돌림 목표가 됩니다. 무효화 가격: 265.34달러를 종가로 돌파하면 하락 조정 카운트가 무효화됩니다. 대안 카운트: 241.24달러를 저점으로 하는 반등이 시작되어 8월 고점 이후 조정이 3파 구조로 마무리되는 해석도 가능합니다. 이 경우 249달러대 회복이 첫 확인 신호입니다. 절단 여부: 감지되지 않았습니다. 4파 끝으로 볼 수 있는 251.98달러 이탈이 이미 발생했지만, 절단으로 단정할 만한 5파 구조가 뚜렷하지 않습니다. 상세 분석: 8월 고점 이후의 하락은 2파가 1파를 100% 넘게 되돌리지 않았다는 점에서 조정 파동의 기본 규칙을 크게 벗어나지 않습니다. 다만 파동 개수를 확정할 만큼 뚜렷한 5파 구조가 보이지 않고, ADX 13.40의 횡보 국면이라 파동 카운트의 신뢰도는 낮습니다. 파동 이론은 확률적 참고로만 활용하는 것이 적절합니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 분석 시점 종가 243.79달러가 200일선 243.38달러 위에 있습니다. 조건을 충족합니다. 단기 과매도: 윌리엄스 %R(14) -89.42로 -90에 근접했고, RSI(2) 14.60과 커너스 RSI 16.09가 단기 매도 쏠림을 보조합니다. 셋업 판정: 근접(-80~-90) 상태입니다. 정확히 -90 이하에 진입하지 않아 완전한 셋업은 아니며, 같은 방향의 우위가 최근 들어 기준선과 구별되지 않을 만큼 작습니다. 되돌림 기준: 5일선 249.72달러입니다. 종가가 이 위로 마감하거나 약 10거래일이 지나면 이번 매도 쏠림은 해소된 것으로 봅니다. 지표 합의와의 관계: 매수 3대 매도 3의 팽팽한 합의는 이 셋업의 정상 상태이며 셋업 자체를 무효화하지 않습니다. 다만 청산 규칙 쪽 신호가 충족된 상태이므로 주의로 명시합니다. 상세 분석: 200일선 위에서 단기 매도가 과도하게 진행된 국면으로, 과거 백테스트에서 같은 방향의 5일 수익률이 기준선을 웃돈 사례가 많았습니다. 다만 2020년 이후로는 그 우위가 통계적으로 미미합니다. 10월 29일 거래량이 평균의 2.25배로 급증한 만큼 뉴스성 수급이 섞였을 가능성이 있어, 이 전략의 역사적 통계가 이런 급락을 온전히 설명하지는 못합니다. 하방으로는 200일선 이탈 시 손실이 커질 수 있습니다.