홈디포, Home Depot Inc. (HD) 차트 분석

HD 기술적 방향성: 보합

전체 흐름: 홈디포(HD)는 2024년 11월 고점 439.37달러에서 27.7% 떨어진 317.56달러에서 분석이 이루어졌습니다. 2026년 10월 1일 저점 277.15달러에서 14.6% 반등한 상태이며, 단기적으로는 저점에서 올라온 상승 구조가 유지되고 있습니다. 다만 200일 이동평균(334.79달러)과 120일 이동평균(321.55달러)이 가격 위에 있어 중장기 방향은 아직 완전히 돌아서지 않았습니다. 60일선(315.06달러)과 20일선(302.26달러)은 가격 아래에 있어, 단기와 중기의 방향이 엇갈린 혼합 구조입니다.

지표 해석: 가격이 20일선과 60일선, 9일 지수이평선을 웃돌아 단기 추세는 위쪽을 향하고 있습니다. 다만 MACD 히스토그램이 줄어들고 있다는 점과, 자동 지표 집계에서도 MACD 쪽 약세 신호 하나(CCI 약세 교차 포함 2개 계열)가 나온 점은 상승 탄력이 둔해지고 있음을 보여줍니다. RSI는 59.94로 과열도 침체도 아닌 중립이며, 스토캐스틱도 %K가 %D를 밑돌아 단기 모멘텀이 식는 모습입니다. 변동성(ATR 2.18%)은 최근 상승 중이며, 일목균형표에서는 가격이 구름 안에 있어 방향성이 확정되지 않았습니다.

패턴과 매물대: 뚜렷한 대칭삼각형은 형성되지 않았습니다. 최근 30개 봉에서는 10월 1일 저점 277.15달러에서 시작한 완만한 상승 지지선과 8월 11일 고점 358.36달러에서 내려오는 하락 저항선이 좁혀지는 모습이 보이지만, 삼각형으로 단정하기에는 각 추세선의 접촉이 2회뿐이고 폭이 충분히 수렴하지 않았습니다. 대신 10월 22일 긴 양봉(327.73달러) 이후 3~4일간 316~320달러 구간에서 횡보하며 상승분을 소화하고 있습니다. 최근 2일은 십자형 캔들이 연속으로 나와 매수·매도가 팽팽함을 시사합니다. 거래량 프로파일의 POC는 348.12달러로 현재가 위에 있어, 348달러 부근이 강한 저항으로 작용할 수 있습니다. 10월 28일 거래량은 20일 평균의 0.6배로 줄어 상승 동력이 약해진 상태입니다.

핵심 가격대: 위쪽으로는 피봇 R2(321.71달러), 켈트너 상단(322.64달러), 일목 구름 상단(326.88달러), 돈치안 상단(327.92달러), 61.8% 되돌림(327.34달러)이 321~328달러에 몰려 있습니다. 아래쪽으로는 일목 구름 하단(313.46달러), 38.2% 되돌림(308.17달러), 20일선(302.26달러), 슈퍼트렌드(298.50달러)가 지지 후보입니다. 현재가는 50% 되돌림(317.75달러)과 피봇 기준선(318.28달러)에 딱 붙어 있어, 이 구간을 어느 쪽으로 이탈하느냐가 다음 방향의 단초가 됩니다.

위험 요인: 위쪽 저항까지의 거리(1.31%)가 아래쪽 지지까지의 거리(1.29%)와 거의 같아 위험 대비 보상 비율이 1.01로 중립적입니다. OBV는 하락하고 있고 최근 봉의 매수 비중은 25.5%로 매도가 우세했습니다. 또한 10월 22일 급등 이후 나흘째 조정이 이어지고 있어, 313.46달러 아래로 내려가면 단기 상승 구조가 흔들릴 수 있습니다. 반대로 322달러 위를 거래량과 함께 넘으면 327달러대 저항대를 향한 흐름이 열립니다.

투자자 관점: 이 종목은 장기 하락 추세 안에서 단기 반등을 이어가는 국면입니다. 200일선 아래에 있다는 점이 중기 부담으로 남아 있고, 단기 지표는 상승 쪽에 조금 더 기울어 있지만 모멘텀이 둔화되고 있습니다. 방향이 확정되지 않은 만큼 317달러 부근의 균형선과 313달러 지지, 322달러 저항 중 어느 쪽이 먼저 무너지는지가 관찰 포인트입니다.