월마트, Walmart Inc. (WMT) 차트 분석 개요
월마트, Walmart Inc. (WMT)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석월마트, Walmart Inc. (WMT) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
WMT 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 103.09 기준으로 월마트(WMT) 주가는 단기 하락 추세를 보이고 있으며, 최근 급락 이후 저점 부근에서 횡보하는 모습입니다. 8월 20일 대량 거래(8,363만 주)를 동반한 큰 음봉으로 116.87에서 103.84까지 급락한 이후, 102~107 구간에서 등락을 거듭하고 있습니다. 주가는 주요 이동평균선(MA5 104.39, MA20 110.24, MA60 113.29, MA120 119.48, MA200 118.58)을 모두 하회하며 약세 구조가 뚜렷합니다. RSI(33.24)와 스토캐스틱(%K 8.17)이 과매도 구간에 진입했고, CCI(-115.06)도 과매도 신호를 보여 단기 반등 가능성이 있으나, MACD(-2.56)와 DMI(-DI 35.22 > +DI 20.83)는 하락 모멘텀이 지속되고 있음을 나타냅니다.
캔들 패턴으로는 8바 전 하락 벨트홀드(bearishbelthold)가 확인되었고, 최근 바에서는 하락 갭 타스키(downsidegaptasuki) 패턴이 나타나 중립적인 신호를 보입니다. 하락 갭 타스키는 하락 추세 중 갭 하락 후 반등이 나오는 패턴으로, 추세 전환보다는 일시적 반등 가능성을 시사합니다. 또한 최근 5바 전 저점 102.15를 찍은 후 도지와 팽이형 캔들이 연속 출현하며 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다. 다만 ADX(19.13)가 20 미만으로 횡보 국면임을 나타내므로, 캔들 패턴의 신뢰도는 제한적입니다.
전략적 관점에서, MACD/MA 사이클은 하락 국면에 있으며, 볼린저 밴드 하단(100.87) 부근에서 %B가 0.12로 과매도 신호를 보여 단기 평균회귀 가능성이 있습니다. 스퀴즈 모멘텀은 -5.27로 하락 압력이 지속되고 있으나, 최근 5바 전 약세 제로 크로스 이후 하락 폭이 줄어들고 있어 반등 시도를 준비하는 모습입니다. 피보나치 되돌림 관점에서 최근 하락 구간(116.87→102.15)의 23.6% 되돌림(105.62)이 1차 저항으로 작용할 수 있으며, 38.2% 되돌림(107.95)은 추가 저항입니다. 피봇 포인트 기준으로는 PP(102.88)가 주요 지지선이며, R1(104.36)과 R2(104.98)가 단기 저항선입니다.
주요 지지선은 102.15(최근 저점), 102.88(피봇 PP), 101.40(피봇 S2)이며, 저항선은 103.44(카마릴라 R4), 104.36(피봇 R2), 105.62(피보나치 23.6%), 106.79(스윙 저점)입니다. 거래량 프로파일상 POC(96.74)는 현재 가격 아래에 있어 추가 하락 시 강한 지지가 예상되며, VAH(116.57)는 상단 저항입니다. SMC 관점에서 현재 가격은 할인 구간(102.15~110.40)에 위치하며, 최근 하락 갭(103.39~104.08)이 저항으로 작용할 수 있습니다.
리스크 요인으로는 MACD와 DMI가 여전히 하락 모멘텀을 지지하고 있어, 과매도 신호에도 불구하고 추가 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히 8월 20일 대량 거래 이후 매도 압력이 지속되고 있으며, OBV가 하락세를 보여 매수세가 약합니다. 공포·탐욕 지수가 15로 극단적 공포 구간에 있어 단기 반등 가능성은 있으나, 추세 반전을 확인하기 위해서는 104.36 이상의 회복과 거래량 동반이 필요합니다. 투자자 입장에서는 현재 과매도 상태에서 반등을 노릴 수 있으나, 추세가 하락 국면이므로 신중한 접근이 필요하며, 102.15 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.
전략 시그널
- MACD/MA 사이클 (보합)
현재 국면: 하락 국면 MACD(-2.56)가 시그널(-1.57)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-0.99)이 음수로 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 주가는 MA20(110.24), MA60(113.29), MA200(118.58)을 모두 하회하여 중기 하락 추세가 확인됩니다. 다만 RSI(33.24)와 스토캐스틱(%K 8.17)이 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성이 있습니다.
- 평균회귀 (보합)
신호: 과매도 기반 평균회귀 가능성 볼린저 %B(0.12)가 과매도 신호를 보이며, CCI(-115.06)도 과매도 구간에 진입했습니다. 스토캐스틱(%K 8.17)과 Williams %R(-93.61)도 과매도 상태를 나타내어 단기 반등 가능성이 있습니다. 다만 MACD와 DMI가 하락 모멘텀을 지지하고 있어, 반등 시도가 제한적일 수 있습니다.
- 추세 추종 (보합)
신호: 하락 추세 지속 DMI에서 -DI(35.22)가 +DI(20.83)를 크게 상회하며 하락 추세를 확인할 수 있습니다. ADX(19.13)는 20 미만으로 추세 강도가 약하지만, 주가가 주요 이동평균선을 모두 하회하고 있어 하락 추세가 우세합니다. 슈퍼트렌드(110.85)도 하락 신호를 유지하고 있습니다.
- 변동성 돌파 (보합)
신호: 돌파 대기 볼린저 밴드 폭(0.17)이 좁아지며 변동성이 축소되고 있습니다. 스퀴즈 모멘텀(-5.27)이 하락 압력을 나타내지만, 최근 저점(102.15) 부근에서 횡보하며 방향성 돌파를 준비하는 모습입니다. 102.15 이탈 시 하락 돌파, 104.36 돌파 시 상승 돌파로 해석할 수 있습니다.
- 피보나치 되돌림 (보합)
신호: 23.6% 되돌림 저항 최근 하락 구간(116.87→102.15) 기준 23.6% 되돌림(105.62)이 1차 저항선입니다. 현재 가격(103.09)은 23.6% 되돌림 아래에 있어 하락 추세가 유지되고 있습니다. 38.2% 되돌림(107.95)은 추가 저항선으로, 해당 수준을 회복해야 반등이 본격화될 수 있습니다.
- 엘리엇 파동 (보합)
신호: 하락 파동 진행 중 최근 고점(116.87) 이후 하락 파동이 진행 중인 것으로 보입니다. 8월 20일 급락 이후 102.15 저점을 형성했으며, 현재 반등 시도가 나타나고 있습니다. 다만 파동 해석은 주관적이며, ADX(19.13)가 20 미만으로 횡보 국면이므로 신중한 해석이 필요합니다.