매그나칩반도체, Magnachip Semiconductor Corporation (MX) 재무지표와 애널리스트 의견

현재 P/E는 -3.86, EV/EBITDA는 -2.11로 음수 값을 보여 수익성 부진으로 인한 저평가 상태입니다. P/S는 0.66, P/B는 0.52로 낮은 수준이나, 이는 회사의 수익 창출 능력이 약화된 상황에서 비롯된 것으로 단순 저평가로 해석하기 어렵습니다. PEG는 2.43으로 성장 대비 밸류에이션이 높은 편이며, 동종 업계와의 비교 시 일부 기업이 유사한 특성을 보이나, 전반적으로 밸류에이션 매력은 제한적입니다.

ROE는 -12.72%, ROA는 -9.43%로 수익성이 크게 악화되었으며, 영업이익률 -19.50%, 순이익률 -17.22%로 적자 상태가 지속되고 있습니다. 이는 회사의 핵심 사업 경쟁력 약화와 비용 구조 문제를 시사합니다. 특히, 영업이익률과 순이익률의 큰 폭의 적자는 단기적 개선이 어려울 수 있음을 나타냅니다.

매출 성장률은 -22.37%로 큰 폭의 역성장을 기록하고 있어, 수요 약화 또는 시장 점유율 하락이 우려됩니다. EPS 성장률은 43.06%로 양호하나, 이는 기저 효과 또는 비용 절감에 따른 것으로 보이며, 매출 감소를 고려할 때 지속 가능한 성장으로 판단하기 어렵습니다. 성장성 측면에서 부정적인 신호가 강합니다.

부채비율은 13.23으로 낮은 편이며, 유동비율은 2.43으로 단기 지급 능력은 양호합니다. Altman Z-Score는 2.04로 회색지대에 해당하여 파산 위험이 낮지만 안전한 수준은 아닙니다. 그러나 영업현금흐름이 -0.0B로 사실상 현금 창출이 이루어지지 않고 있으며, Piotroski Score가 4/9로 재무 건전성에 대한 신뢰도가 낮습니다. 전반적으로 재무 안정성은 중립적이나, 현금흐름 개선이 필요합니다.

애널리스트들의 매수 의견(12명)이 우세하며, 목표주가 컨센서스는 8.00으로 현재 주가 대비 상승 여지가 있는 것으로 제시됩니다. 차기 실적 발표일은 2026-11-04이며, EPS 추정치는 -0.82로 여전히 적자가 예상되나, 매출 추정치는 0.2B로 회복 가능성을 시사합니다. 다만, 목표주가 추세 데이터가 부재하여 신뢰도가 제한적이며, 실적 개선이 확인되기 전까지는 낙관적 전망을 유지하기 어렵습니다.