나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 종합 분석에서는 어떤 축을 같이 보나요?

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 주가의 차트 추세, 옵션 시장이 평가하는 단기 방향성, 분기 실적과 펀더멘털, 최근 뉴스 분위기까지 네 가지 분석 축에 시장 분위기(공포 탐욕 지수)를 더해 강세와 약세 시나리오, 진입을 고려할 만한 가격대, 시나리오가 깨지는 위험 요인을 함께 정리합니다.

강세 시나리오와 약세 시나리오는 어떤 기준으로 나뉘나요?

차트 추세, 옵션 시장의 콜·풋 베팅 분위기, 실적과 가이던스 흐름, 뉴스 분위기를 종합해 상승 압력이 우세한지 하방 압력이 우세한지 판단합니다. 각 시나리오마다 어떤 가격대에서 진입을 고려할 만한지, 어떤 신호가 나오면 시나리오가 깨지는지를 같이 정리합니다.

어떤 신호가 나오면 시나리오가 깨졌다고 봐야 하나요?

실적 발표 결과나 가이던스 변화, 매크로 이벤트, 분위기 급반전 같은 위험 요인이 시나리오의 전제를 무너뜨리면 그 시나리오는 깨졌다고 봅니다. 위험 요인 항목에 따로 표시되어 있어 매수 전에 한 번 확인하기 좋습니다.

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

종합 분석 결론

지난 AI 분석

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준

실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.

나비스 세미컨덕터(NVTS)는 기술적 약세와 펀더멘털 부진 속에서도 뉴스·옵션의 긍정적 신호가 상충하는 구간으로, 단기 방향성 확인이 필요합니다.

기술적 분석에 따르면 주가는 하락 추세 중이며, 지지선 11.45~11.52의 붕괴 여부가 단기 방향을 결정할 것으로 보입니다. 펀더멘털 분석에서는 수익성 악화와 높은 밸류에이션 부담이 확인되나, 재무 건전성은 양호하고 애널리스트들의 실적 회복 기대가 존재합니다. 뉴스 분석에서는 2분기 실적 호조와 클라로스 인수 등 긍정적 이벤트가 확인되었으며, 옵션 시장에서는 콜옵션 우위와 최대 고통 지점(13달러)이 현재 주가보다 높아 상승 기대를 반영하고 있습니다. 다만 재무 스코어카드는 D로 수익성 부진을 경고하고 있어, 기술적 약세와 뉴스·옵션의 긍정 신호가 상충하는 구간입니다. 종합적으로, 단기적으로는 지지선 11.45~11.52에서의 반등 여부를 확인하고, 지지선 붕괴 시 10.74까지 하락할 가능성에 대비해야 합니다. 중기적으로는 3분기 실적 발표(2026-11-02)와 AI 인프라 성장이 핵심 변수로 작용할 것입니다.

기술적 분석

기술적 분석에 따르면 주가는 단기 하락 추세로, 최근 30개 봉에서 고점 대비 약 23% 하락했으며 거래량도 매도 우위를 보이고 있습니다.
RSI 39.42, 스토캐스틱 12.58, CCI -130.50 등 주요 지표가 약세권이며, 볼린저 밴드 하단(11.32)에 근접해 단기 과매도 가능성이 있으나 반등은 제한적일 수 있습니다.
주요 지지선은 11.45~11.52 구간이며, 이 지지가 붕괴될 경우 10.74까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

펀더멘털

펀더멘털 분석에서는 매출이 전년 대비 -44.9% 감소하고 영업이익률 -270.2%, 순이익률 -856.9%로 수익성이 매우 부진합니다.
다만 재무 건전성은 양호하여 부채비율 0.62, 유동비율 21.79, 알트만 Z-스코어 63.14로 파산 위험이 낮습니다.
애널리스트들은 향후 EPS 0.35, 매출 0.5B로 흑자 전환을 기대하며 목표주가 컨센서스는 16.65달러로 현재 주가 대비 상승 여지가 있습니다.

뉴스

뉴스 분석에서는 2분기 실적이 전분기 대비 22% 매출 성장, 고출력 매출 50% 이상 성장, 3분기 가이던스 상향 등 긍정적 내용을 확인했습니다.
클라로스(Claros) 인수 발표로 AI 인프라 전략이 강화되었으며, AI 인프라 부문이 4분기 매출의 1/3 이상을 차지할 것으로 기대됩니다.
다만 일부 기사에서는 AI 하드웨어 관련주에 대한 시장의 신중한 태도로 주가 하락 가능성도 언급되었습니다.

옵션

옵션 시장에서는 2026년 9월 만기 기준 콜옵션 우위로, 콜/풋 비율 0.47로 투자자들의 상승 베팅이 우세합니다.
최대 고통 지점이 13달러로 현재 주가 11.49달러보다 높아 만기 시 주가 상승 가능성을 시사합니다.
ATM 내재변동성이 72.27%로 높아 향후 큰 변동성이 예상됩니다.

재무제표

재무 스코어카드 종합은 D(49/100)로, 안정성은 A지만 수익성은 F로 극명한 대비를 보입니다.
성장성 D, 현금창출력 D로 매출 역성장과 잉여현금흐름 적자가 지속되고 있으며, 이익의 질에 주의가 필요합니다.

강세 시나리오

주가가 지지선 11.45~11.52에서 반등하여 저항선 12.00~12.23을 돌파하고, 거래량이 동반될 경우 (예상 가격대: 12.23 ~ 13.57 (균형 지대 상단 및 최대 고통 지점 부근))

중립 시나리오

주가가 11.45~11.52 지지선과 12.00~12.23 저항선 사이에서 횡보할 경우 (예상 가격대: 11.32 ~ 12.23 (볼린저 하단과 피봇 S1 구간))

약세 시나리오

주가가 지지선 11.45~11.52를 붕괴하고 거래량이 동반될 경우 (예상 가격대: 10.74 ~ 11.09 (스윙 저점 및 슈퍼트렌드 지지선))

위험 요인

기술적 분석에 따르면 하락 추세가 강하고 매도 압력이 지속되어, 지지선 11.45~11.52 붕괴 시 10.74까지 추가 하락할 수 있습니다.
펀더멘털 분석에서는 지속적인 적자와 높은 P/S(82배)로 인해 실적이 기대에 미치지 못할 경우 주가 조정 위험이 큽니다.
뉴스 분석에서는 AI 하드웨어 관련주에 대한 시장의 신중한 태도로 주가 하락 가능성이 언급되었습니다.
옵션 시장에서는 ATM 내재변동성이 72.27%로 높아, 방향성 예측이 어렵고 가격 변동에 따른 리스크가 큽니다.
재무 스코어카드에서는 수익성 F, 현금창출력 D로 잉여현금흐름 적자가 지속되고 있어 재무 건전성 악화 가능성이 있습니다.

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 종합 분석 자주 묻는 질문

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 종합 분석에서는 어떤 축을 같이 보나요?: 나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 주가의 차트 추세, 옵션 시장이 평가하는 단기 방향성, 분기 실적과 펀더멘털, 최근 뉴스 분위기까지 네 가지 분석 축에 시장 분위기(공포 탐욕 지수)를 더해 강세와 약세 시나리오, 진입을 고려할 만한 가격대, 시나리오가 깨지는 위험 요인을 함께 정리합니다.
강세 시나리오와 약세 시나리오는 어떤 기준으로 나뉘나요?: 차트 추세, 옵션 시장의 콜·풋 베팅 분위기, 실적과 가이던스 흐름, 뉴스 분위기를 종합해 상승 압력이 우세한지 하방 압력이 우세한지 판단합니다. 각 시나리오마다 어떤 가격대에서 진입을 고려할 만한지, 어떤 신호가 나오면 시나리오가 깨지는지를 같이 정리합니다.
어떤 신호가 나오면 시나리오가 깨졌다고 봐야 하나요?: 실적 발표 결과나 가이던스 변화, 매크로 이벤트, 분위기 급반전 같은 위험 요인이 시나리오의 전제를 무너뜨리면 그 시나리오는 깨졌다고 봅니다. 위험 요인 항목에 따로 표시되어 있어 매수 전에 한 번 확인하기 좋습니다.

AI 종합 분석

4축 통합 AI 결론 + 시나리오

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나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

종합 분석 결론

지난 AI 분석

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준

실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.

나비스 세미컨덕터(NVTS)는 기술적 약세와 펀더멘털 부진 속에서도 뉴스·옵션의 긍정적 신호가 상충하는 구간으로, 단기 방향성 확인이 필요합니다.

기술적 분석

기술적 분석에 따르면 주가는 단기 하락 추세로, 최근 30개 봉에서 고점 대비 약 23% 하락했으며 거래량도 매도 우위를 보이고 있습니다.
RSI 39.42, 스토캐스틱 12.58, CCI -130.50 등 주요 지표가 약세권이며, 볼린저 밴드 하단(11.32)에 근접해 단기 과매도 가능성이 있으나 반등은 제한적일 수 있습니다.
주요 지지선은 11.45~11.52 구간이며, 이 지지가 붕괴될 경우 10.74까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

펀더멘털

펀더멘털 분석에서는 매출이 전년 대비 -44.9% 감소하고 영업이익률 -270.2%, 순이익률 -856.9%로 수익성이 매우 부진합니다.
다만 재무 건전성은 양호하여 부채비율 0.62, 유동비율 21.79, 알트만 Z-스코어 63.14로 파산 위험이 낮습니다.
애널리스트들은 향후 EPS 0.35, 매출 0.5B로 흑자 전환을 기대하며 목표주가 컨센서스는 16.65달러로 현재 주가 대비 상승 여지가 있습니다.

뉴스

뉴스 분석에서는 2분기 실적이 전분기 대비 22% 매출 성장, 고출력 매출 50% 이상 성장, 3분기 가이던스 상향 등 긍정적 내용을 확인했습니다.
클라로스(Claros) 인수 발표로 AI 인프라 전략이 강화되었으며, AI 인프라 부문이 4분기 매출의 1/3 이상을 차지할 것으로 기대됩니다.
다만 일부 기사에서는 AI 하드웨어 관련주에 대한 시장의 신중한 태도로 주가 하락 가능성도 언급되었습니다.

옵션

옵션 시장에서는 2026년 9월 만기 기준 콜옵션 우위로, 콜/풋 비율 0.47로 투자자들의 상승 베팅이 우세합니다.
최대 고통 지점이 13달러로 현재 주가 11.49달러보다 높아 만기 시 주가 상승 가능성을 시사합니다.
ATM 내재변동성이 72.27%로 높아 향후 큰 변동성이 예상됩니다.

재무제표

재무 스코어카드 종합은 D(49/100)로, 안정성은 A지만 수익성은 F로 극명한 대비를 보입니다.
성장성 D, 현금창출력 D로 매출 역성장과 잉여현금흐름 적자가 지속되고 있으며, 이익의 질에 주의가 필요합니다.

강세 시나리오

주가가 지지선 11.45~11.52에서 반등하여 저항선 12.00~12.23을 돌파하고, 거래량이 동반될 경우 (예상 가격대: 12.23 ~ 13.57 (균형 지대 상단 및 최대 고통 지점 부근))

중립 시나리오

주가가 11.45~11.52 지지선과 12.00~12.23 저항선 사이에서 횡보할 경우 (예상 가격대: 11.32 ~ 12.23 (볼린저 하단과 피봇 S1 구간))

약세 시나리오

주가가 지지선 11.45~11.52를 붕괴하고 거래량이 동반될 경우 (예상 가격대: 10.74 ~ 11.09 (스윙 저점 및 슈퍼트렌드 지지선))

위험 요인

기술적 분석에 따르면 하락 추세가 강하고 매도 압력이 지속되어, 지지선 11.45~11.52 붕괴 시 10.74까지 추가 하락할 수 있습니다.
펀더멘털 분석에서는 지속적인 적자와 높은 P/S(82배)로 인해 실적이 기대에 미치지 못할 경우 주가 조정 위험이 큽니다.
뉴스 분석에서는 AI 하드웨어 관련주에 대한 시장의 신중한 태도로 주가 하락 가능성이 언급되었습니다.
옵션 시장에서는 ATM 내재변동성이 72.27%로 높아, 방향성 예측이 어렵고 가격 변동에 따른 리스크가 큽니다.
재무 스코어카드에서는 수익성 F, 현금창출력 D로 잉여현금흐름 적자가 지속되고 있어 재무 건전성 악화 가능성이 있습니다.

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 종합 분석 자주 묻는 질문

나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 종합 분석에서는 어떤 축을 같이 보나요?: 나비타스 세미컨덕터, Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) 주가의 차트 추세, 옵션 시장이 평가하는 단기 방향성, 분기 실적과 펀더멘털, 최근 뉴스 분위기까지 네 가지 분석 축에 시장 분위기(공포 탐욕 지수)를 더해 강세와 약세 시나리오, 진입을 고려할 만한 가격대, 시나리오가 깨지는 위험 요인을 함께 정리합니다.
강세 시나리오와 약세 시나리오는 어떤 기준으로 나뉘나요?: 차트 추세, 옵션 시장의 콜·풋 베팅 분위기, 실적과 가이던스 흐름, 뉴스 분위기를 종합해 상승 압력이 우세한지 하방 압력이 우세한지 판단합니다. 각 시나리오마다 어떤 가격대에서 진입을 고려할 만한지, 어떤 신호가 나오면 시나리오가 깨지는지를 같이 정리합니다.
어떤 신호가 나오면 시나리오가 깨졌다고 봐야 하나요?: 실적 발표 결과나 가이던스 변화, 매크로 이벤트, 분위기 급반전 같은 위험 요인이 시나리오의 전제를 무너뜨리면 그 시나리오는 깨졌다고 봅니다. 위험 요인 항목에 따로 표시되어 있어 매수 전에 한 번 확인하기 좋습니다.

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