프로그레시브 코퍼레이션, The Progressive Corporation (PGR) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수92
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.3%
순이익 성장률33.3%
EPS 성장률33.5%
FCF 성장률15.9%
영업이익 성장률32.8%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.9%
영업이익률16.2%
발생액 비율1.55x
안정성
F점수23
유동비율0.59x
부채비율0.75x
순부채US$67.7억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.6%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률15.9%
영업현금흐름 성장률16.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$476.8억 | US$495.9억 | US$620.8억 | US$753.4억 | US$876.4억 |
| 매출총이익 | US$103.4억 | US$75.5억 | US$117.6억 | US$209억 | US$258.3억 |
| 영업이익 | US$42.1억 | US$9.2억 | US$49억 | US$107.1억 | US$142.2억 |
| 순이익 | US$33.5억 | US$7.2억 | US$39억 | US$84.8억 | US$113.1억 |
| EPS | 5.69 | 1.19 | 6.61 | 14.45 | 19.29 |
| 매출총이익률 | 21.7% | 15.2% | 18.9% | 27.7% | 29.5% |
| 영업이익률 | 8.8% | 1.9% | 7.9% | 14.2% | 16.2% |
| 순이익률 | 7.0% | 1.5% | 6.3% | 11.3% | 12.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$711.3억 | US$754.7억 | US$886.9억 | US$1057.5억 | US$1230.4억 |
| 총부채 | US$529억 | US$595.7억 | US$684.1억 | US$801.5억 | US$927.2억 |
| 순부채 | US$47.1억 | US$61.8억 | US$68억 | US$67.5억 | US$67.7억 |
| 현금 | US$450억 | US$497.2억 | US$622.5억 | US$760.9억 | US$198.4억 |
| 자본 | US$182.3억 | US$158.9억 | US$202.8억 | US$255.9억 | US$303.2억 |
| 유동비율 | 9.86 | 11.98 | 1.46 | 0.37 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$77.6억 | US$68.5억 | US$106.4억 | US$151.2억 | US$175.5억 |
| CapEx | -US$2.4억 | -US$2.9억 | -US$2.5억 | -US$2.9억 | -US$3.5억 |
| FCF | US$75.2억 | US$65.6억 | US$103.9억 | US$148.3억 | US$172억 |
| FCF마진 | 15.8% | 13.2% | 16.7% | 19.7% | 19.6% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.8% | 4.0% | 25.2% | 21.4% | 16.3% |
| 순이익성장 | -41.3% | -78.5% | 440.6% | 117.3% | 33.3% |
| EPS성장 | -41.4% | -79.1% | 455.5% | 118.6% | 33.5% |
| FCF성장 | 12.5% | -12.8% | 58.5% | 42.8% | 15.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 76.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 105.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 320.1% |
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