휴렛팩커드 엔터프라이즈, Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) 차트 분석
휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 기술적 지표 요약
휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)의 최근 종가는 $58.87이고, 직전 봉 대비 2.42% 하락했습니다.
RSI는 46.5(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -20.0%, 저점 대비 +196.7% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $58.87 ▼ 2.42%
- RSI
- 46.5 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -20.0%, 저점 대비 +196.7%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 휴렛팩커드 엔터프라이즈, Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 58.88달러입니다. 이 회사 주식은 10월 9일 73.56달러까지 올랐다가 3주 만에 53.91달러까지 밀렸고, 그 뒤 58.88달러로 조금 회복한 상태입니다. 고점에서 따지면 아직 19.96% 낮은 자리입니다. 최근 사흘은 60.36달러에서 58.88달러로 다시 내려왔고, 마지막 거래일에는 장중 58.43달러까지 눌렸다가 58.88달러로 마감했습니다. 급하게 떨어진 구간에서 바닥을 다지고 반등을 시도했지만, 60~63달러대에서 다시 막히는 모습입니다.
가격이 오르는 힘과 내리는 힘을 함께 보면, 지금은 어느 한쪽으로 치우치지 않은 중간 상태입니다. 다만 하락세가 완전히 멈춘 것은 아닙니다. 실제로 최근 변동 폭은 줄어들고 있습니다.
이동평균선으로 보면 장기 흐름과 중단기 흐름이 갈립니다. 120일과 200일 이동평균선보다 가격이 각각 13.56%, 44.98% 위에 있어서 1년 단위의 큰 흐름은 아직 살아 있습니다. 반면 5일, 20일, 60일 이동평균선은 모두 가격 위에 있어서, 최근 몇 달의 흐름은 내려오는 쪽입니다. 60일선이 59.03달러, 20일선이 63.09달러에 있어 이 구간을 회복하는지가 중단기 흐름의 방향을 가릅니다.
차트에서는 55.02달러와 53.91달러에서 두 번 바닥을 만들고 있습니다. 두 바닥의 간격은 26봉이고 높이가 비슷해서, 같은 자리에서 두 번 버틴 셈입니다. 두 번째 바닥 이후 가격은 58.88달러까지 올라 저점 대비 9%가량 반등했습니다. 다만 이 형태가 완성되려면 73.56달러까지 올라야 하는데, 그 지점은 지금 가격에서 24.93% 위에 있어 아직 갈 길이 멉니다. 그 선을 넘으면 오르는 폭을 계산해 92.65달러, 보수적으로 잡으면 83.11달러까지를 목표로 볼 수 있지만, 넘기 전까지는 이 그림을 확정된 것으로 보기 어렵습니다. 반대로 53.91달러 아래로 내려가면 두 바닥이 같은 바닥이 아니게 되어 이 그림 자체가 무너집니다.
마지막 거래일의 움직임은 저점 부근에서 사려는 사람이 있다는 것을 보여줍니다. 장중 밀렸다가 다시 올라와 마감했기 때문입니다. 다만 그날 전체 거래에서 사려는 쪽이 차지한 비중은 18.95%에 그쳤고, 최근 30봉을 합쳐도 파는 쪽이 54.54%로 더 많습니다. 아직 거래량이 따라주지 않는다는 뜻입니다.
위쪽을 막는 가격은 촘촘합니다. 58.55달러, 59.03달러, 59.37달러가 바로 머리에 있고, 60.60달러, 60.87달러, 61.42달러가 그다음 구간입니다. 10월 29일 종가 58.88달러에서 가장 가까운 위쪽 저항인 60.60달러까지는 2.91% 남았습니다. 아래쪽은 57.39달러, 57.11달러, 56.73달러, 55.00달러 부근, 53.91달러 순서로 받쳐 주는 자리가 이어집니다. 가장 가까운 아래 지지인 57.39달러까지는 2.53%로, 위아래 여유가 비슷합니다.
정리하면 큰 흐름은 유지된 채 최근 조정을 소화하는 국면입니다. 59달러대 이동평균선 무리를 되찾으면 60.87~61.42달러 구간을 시험하게 되고, 56.73~55.00달러 지지가 무너지면 53.91달러 저점을 다시 확인하러 가는 구조입니다. 참고로 시장 전체의 심리는 100점 만점에 66점으로 탐욕 쪽에 기울어 있는데, 이 주식의 가격 흐름은 그보다 차갑습니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
HPE 기술적 방향성: 보합
현재 상황 요약
HPE는 2026년 10월 9일 73.56달러의 기간 고점을 찍은 뒤 3주 만에 53.91달러까지 밀렸고, 분석 시점 가격은 58.88달러로 고점 대비 19.96% 낮은 자리입니다. 최근 3거래일은 60.36 → 58.88달러로 다시 밀리는 흐름이며, 마지막 봉은 장중 58.43달러까지 눌렸다가 58.88달러로 마감한 역망치형입니다. 급락 구간에서 저점을 다지고 반등을 시도했지만 60~63달러대에서 다시 저항을 받는 모습입니다.
지표가 말해주는 것
RSI 46.47은 중립 구간으로, 과열도 과매도도 아닙니다. 다만 MACD는 신호선과 0선 아래에 있고 히스토그램만 개선 중이어서 하락 모멘텀이 멈추는 단계에 가깝습니다.
가격은 MA5(59.10), MA20(63.09), MA60(59.03) 아래에 있지만 MA120(51.85)과 MA200(40.61)보다는 각각 13.56%, 44.98% 위에 있습니다. 즉 장기 상승 구조는 살아 있지만 중단기 이동평균선은 모두 머리 위에 있는 상태입니다.
자동 지표 집계는 상승 쪽 2개(파라볼릭 SAR 상향 전환, MACD 히스토그램 개선) 대 하락 쪽 1개(저항 근접)로 상승 우위지만, 진입 조건은 충족되지 않았고 신뢰도 설명상 이 집계는 방향성 근거로 쓰기엔 약합니다.
변동성(ATR 3.41, 가격의 5.78%)은 줄어드는 중이고 시장 체제는 평균 회귀 쪽으로 읽힙니다. 추세 추종보다는 되돌림이 나오기 쉬운 환경이라는 뜻입니다.
패턴과 수급
55.02달러와 53.91달러 두 저점으로 이중 바닥 형태가 만들어지고 있으며, 목선은 73.56달러입니다. 두 저점 간격은 26봉이고, 이 형태가 목선을 넘으면 측정 목표는 92.65달러, 보수적 목표는 83.11달러로 계산됩니다. 다만 목선까지 24.93%가 남아 있어 아직 완성된 패턴이 아닙니다. 마지막 봉의 역망치형과 3봉 전 삼중 외부 상승형은 저점 부근 매수세를 시사하지만, 마지막 봉의 매수 비중이 18.95%에 그쳐 거래량 확인은 부족합니다. 30봉 누적 매도 비중도 54.54%로 우위입니다.
주요 지지와 저항
위쪽은 58.55달러(피보나치 23.6%), 59.03달러(MA60), 59.37달러(EMA9·VWAP)가 바로 머리에 있고, 60.60달러(EMA20), 60.87달러(피봇 PP), 61.42달러(피보나치 38.2%)가 2차 저항대입니다.
아래쪽은 57.39달러(피봇 S3), 57.11달러(구름 상단), 56.73달러(거래량 프로파일 POC), 55.00달러 부근, 53.91달러(돈치안 하단·이중 바닥 두 번째 저점) 순서입니다.
분석 시점 가격 기준 가장 가까운 저항(60.60달러)까지 2.91%, 가장 가까운 지지(57.39달러)까지 2.53%로 위아래 여유가 비슷합니다.
투자자가 봐야 할 점
장기 구조(MA120·MA200 상방)는 유지되지만 중단기 흐름은 고점 대비 조정 국면입니다. 59달러대 이동평균선 무리를 회복하면 60.87~61.42달러 저항대 시험이 열리고, 반대로 56.73~55.00달러 지지가 무너지면 53.91달러 저점 재시험으로 이어지는 구조입니다. 시장 심리는 탐욕(66/100)으로 가격 흐름과 온도 차이가 있습니다.
차트 패턴
- 이중 바닥 (강세)
55.02달러(2026-09-16)와 53.91달러(2026-10-22) 두 저점이 26봉 간격으로 비슷한 높이에서 형성되어 이중 바닥 구조가 만들어지고 있습니다. 두 번째 저점 이후 가격이 58.88달러까지 반등해 저점 대비 9%가량 올라온 상태입니다. 다만 목선은 73.56달러로 분석 시점 가격에서 24.93% 위에 있어 아직 완성된 패턴이 아니며, 목선 돌파 전에는 신뢰도가 제한적입니다. 목선을 넘으면 측정 목표는 92.65달러, 보수적 목표는 83.11달러로 계산됩니다. 무효화 기준은 53.91달러 이탈입니다. 이 선 아래로 내려가면 두 저점이 같은 바닥이 아니게 되어 구조 자체가 무너집니다. 최근 역망치형과 삼중 외부 상승형이 저점 부근에서 나온 점은 매수세 유입을 시사하지만, 마지막 봉 매수 비중 18.95%로 거래량 확인은 아직 부족합니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (보합)
상위 시간대 추세: 상승 — 가격이 MA120(51.85)과 MA200(40.61) 위에 있고, MA60이 MA120보다 13.86%, MA120이 MA200보다 27.66% 위에 있습니다 시간대 정렬도: 충돌 — 장기 이동평균선은 상승 정렬이지만 가격이 MA5·MA20·MA60 아래에 있고 EMA9/EMA20 배열도 아래쪽 정렬입니다 방향성 판단: 혼재 — 장기 상승 구조는 유지되지만 중단기 조정이 진행 중이어서 방향성이 한쪽으로 모이지 않습니다 상세 분석: 10월 9일 73.56달러 고점 이후 53.91달러까지 26.7% 조정이 나왔고, 이후 58.88달러까지 되돌림이 진행되었습니다. 장기 추세층(MA120·MA200 상방)은 상승, 중단기 구조층(MA5·MA20·MA60 아래, EMA9/EMA20 하향 정렬)은 하락, 모멘텀층(RSI 46.47로 50 아래, MACD 신호선·0선 아래)도 약세로 세 층 중 두 층이 하락 쪽입니다. 다만 일목 구름 위에 가격이 있고 MA200 대비 44.98% 위라는 점에서 장기 훼손은 아닙니다. 장기 지지·저항으로는 위쪽 63.73달러(MA20·피보나치 50%), 아래쪽 53.91달러(돈치안 하단)가 굵직한 경계입니다. 추세 강도(ADX 20.37)와 효율성(0.26)이 낮아 횡보 성격이 강하므로 단기 신호의 신뢰도는 낮게 보는 것이 타당하며, 진입 타이밍은 하위 시간대 확인이 필요한 상황입니다.
- 다이버전스 전략 (보합)
감지된 다이버전스: 감지 없음 관련 오실레이터: RSI(46.47), MACD 히스토그램(-0.55, 개선 중), 스토캐스틱(%K 31.44 / %D 28.98) 가격 패턴: 73.56달러 고점 이후 53.91달러 저점까지 하락한 뒤 58.88달러로 반등하는 흐름으로, 최근 저점(53.91)이 직전 저점(55.02)보다 낮은 반면 오실레이터는 완만하게 반등하고 있어 정규 다이버전스로 확정할 만큼의 뚜렷한 괴리는 아닙니다 확인 상태: 미확인 — 가격 저점은 낮아졌으나 RSI 저점은 30 아래로 내려가지 않아 비교 기준이 성립하지 않습니다 매매 신호: 명확한 신호 없음 — 스토캐스틱 %K가 %D 위로 올라선 것은 단기 반등 신호이나 다이버전스 확인은 아닙니다 상세 분석: 현재 가격과 오실레이터 사이에 뚜렷한 다이버전스가 감지되지 않습니다. MACD 히스토그램이 -0.55에서 개선되고 있고 CCI도 -42.45에서 상승 중이어서 하락 모멘텀은 둔화되는 방향으로 정렬되어 있습니다. 다만 RSI가 46.47로 중립이고 %R이 -73.76으로 약세 구간에 있어 모멘텀이 상승으로 돌아섰다고 보기는 어렵습니다. 평균 회귀 체제(허스트 0.52)에서는 이런 완만한 모멘텀 개선이 추세 전환보다는 박스권 내 반등으로 끝나는 경우가 많으므로, 60.87달러(피봇 PP) 돌파 여부를 확인 신호로 삼는 것이 합리적입니다.