로블록스, Roblox Corporation (RBLX)(Technology 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
로블록스, Roblox Corporation (RBLX) · 2026년 8월 14일 미국 장마감 기준
RBLX 펀더멘털 종합 평가: 중립
Roblox는 높은 매출 성장률(35.77%)을 보여주고 있으나, 수익성 지표가 모두 마이너스로 적자 상태이며, 재무 건전성 지표(Altman Z-Score 1.03, 유동비율 0.82)가 취약합니다. 밸류에이션은 P/E, EV/EBITDA가 마이너스로 전통적 지표로 평가가 어렵고, P/S는 4.77로 성장성을 반영한 수준입니다. 애널리스트 전망은 매수 의견이 우세하나 목표주가 하향 추세를 보이고 있습니다. 종합적으로 성장성은 인정되나 수익성과 재무 건전성의 개선이 필요하며, 현재는 중립적인 시각이 적절합니다.
P/E(TTM)가 -26.54, EV/EBITDA가 -35.64로 적자로 인해 전통적 수익 기반 밸류에이션 지표가 의미를 갖지 못합니다. P/S는 4.77로 성장성을 반영한 수준이며, 동종 업계(예: EA 6.7, TTWO 6.8)와 비교 시 낮은 편이나, 수익성 개선이 확인되기 전까지는 적정 밸류에이션 판단이 어렵습니다. PEG는 16.22로 고평가 가능성을 시사하나, EPS 성장률이 마이너스여서 신뢰도가 낮습니다. 따라서 밸류에이션은 중립으로 평가합니다.
ROE가 -288.77%, ROA가 -10.27%로 심각한 수준의 적자를 기록하고 있으며, 영업이익률 -20.72%, 순이익률 -17.60%로 수익성이 매우 부진합니다. EPS(TTM)도 -1.40으로 적자가 지속되고 있습니다. 고성장 기업이 초기 적자를 보일 수 있으나, 현재 수익성 지표는 전반적으로 매우 취약하여 부정적으로 평가합니다.
매출 성장률이 35.77%로 매우 높은 수준이며, 이는 디지털 엔터테인먼트 플랫폼의 확장성을 보여줍니다. 다만 EPS 성장률은 -6.94%로 수익성 개선이 동반되지 못하고 있어 성장의 질적 측면에서는 아쉬움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 매출 성장률은 긍정적 신호로 판단하여 성장 카테고리는 낙관적으로 평가합니다.
Altman Z-Score가 1.03으로 파산 위험 구간에 해당하며, 유동비율이 0.82로 단기 지급 능력이 취약합니다. 부채비율은 18.84로 낮은 편이나, 영업현금흐름이 1.8B로 양호한 점은 긍정적입니다. Piotroski Score가 4/9로 재무 건전성이 좋지 않음을 시사합니다. 전반적으로 재무 건전성은 부정적으로 평가합니다.
애널리스트들의 등급은 Buy 16, Hold 18, Sell 3으로 중립적인 시각이 우세합니다. 컨센서스 목표주가는 49.47달러로, 1년 평균 97.09달러에서 크게 하향 조정되었으며, 이는 미래 전망에 대한 기대가 낮아졌음을 의미합니다. 차기 실적 발표는 2026-10-29로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치는 0.26으로 흑자 전환 가능성을 시사하나, 아직 불확실성이 큽니다. 따라서 미래 방향성은 중립으로 평가합니다.
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US$273.2억
Roblox Corporation은 온라인 엔터테인먼트 플랫폼을 개발하고 운영합니다. 회사는 개발자와 크리에이터가 3D 경험 및 기타 콘텐츠를 구축, 게시 및 운영할 수 있는 무료 도구 세트인 Roblox Studio, 사용자가 3D 디지털 세계를 탐색할 수 있는 애플리케이션인 Roblox Client, 학습 경험을 위한 Roblox Education, 그리고 인간 공동 경험 플랫폼에 전원을 공급하는 서비스 및 인프라를 제공하는 Roblox Cloud를 제공합니다. 미국, 영국, 캐나다, 유럽, 중국, 아시아 태평양 및 전 세계의 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2004년에 설립되었으며 캘리포니아주 샌마테오에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | US$565.3억 |
| EA | Electronic Arts Inc. | US$529.2억 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | US$1153.1억 |
| GLW | Corning Inc | US$1456.7억 |
| INFY | Infosys Limited | US$480.4억 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | US$768.8억 |
| MSTR | Strategy Inc | US$315.0억 |
| NTES | NetEase, Inc. | US$792.5억 |
| TEL | TE Connectivity plc | US$626.0억 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | US$459.4억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
