리오 틴토 그룹, Rio Tinto Group (RIO) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

리오 틴토 그룹, Rio Tinto Group (RIO) 재무지표와 애널리스트 의견

Rio Tinto Group(RIO)

Basic Materials / Industrial Materials

시가총액

US$1573.8억

CEO: Simon Callas Trott
웹: www.riotinto.com

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Rio Tinto Group(RIO)

Basic Materials / Industrial Materials

시가총액

US$1573.8억

CEO: Simon Callas Trott
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리오 틴토 그룹은 전 세계적으로 광물 자원의 탐사, 채굴 및 가공에 종사하고 있습니다. 본사는 철광석, 알루미늄, 구리 및 광물 부문을 통해 운영됩니다. 철광석 부문은 서호주에서 철광석 채굴, 소금 및 석고 생산에 종사합니다. 알루미늄 부문은 보크사이트 채굴, 알루미나 정제 및 알루미늄 제련에 관여합니다. 구리 부문은 구리, 금, 은, 몰리브덴 및 기타 부산물의 채굴 및 정제, 탐사 활동에 종사합니다. 광물 부문은 붕산염, 이산화티타늄 원료, 철 농축물 및 펠릿의 채굴 및 가공, 다이아몬드 채굴, 분류 및 마케팅, 리튬과 같은 배터리 재료 개발 프로젝트에 관여합니다. 또한 노천 및 지하 광산, 정제소, 제련소, 가공 공장, 발전 시설 및 운송 시설을 소유 및 운영합니다. 리오 틴토 그룹은 1873년에 설립되었으며 본사는 영국 런던에 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

PSR주가매출비율 (TTM)

2.55

PBR주가순자산비율 (TTM)

2.39

PEG성장가치비율 (TTM)

0.75

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

7.1

EPS주당순이익 (TTM)

7.43

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
AEM	Agnico Eagle Mines Limited	US$735.6억
BHP	BHP Group Limited	US$2146.3억
CRH	CRH plc	US$634.9억
ECL	Ecolab Inc.	US$781.4억
GSM	Ferroglobe PLC	US$5.9억
NEM	Newmont Corporation	US$987.4억
SCCO	Southern Copper Corporation	US$1524.4억
SHW	The Sherwin-Williams Company	US$827.4억
TECK	Teck Resources Limited	US$291.0억
VALE	Vale S.A.	US$642.2억

수익성

ROE자기자본이익률

18.9%

ROA총자산이익률

9.0%

영업이익률Operating Margin

27.3%

순이익률Net Margin

19.6%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+7.7%

EPS 성장률EPS YoY

-13.6%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.17

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.42

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$171.9억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

3.70안전

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

4약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$6.91
매출 컨센서스: US$645.1억

목표 주가

하단: US$83.50
중앙값: US$113.00
컨센서스: US$105.50
상단: US$120.00

1개월: US$113.00
3개월: US$113.00
12개월: US$95.70

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 12
중립: 13
매도: 6
강력 매도: 0

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